комментарии SobolevX2 на форуме

Какой процент выручки Яндекса даёт такси? Если закон о локализации такси вступит в действие в марте 2026, этот сегмент Яндекса ждёт снижение выручки и маржинальности. Часть таксистов уйдет с платформы Яндекса. Таксисты и таксопарки не будут соглашаться терпеть издержки без сильного повышения цен на поездки

29 декабря СД ЮМГ по вопросу увеличения УК путем допэмиссии по закрытой подпискеMKПAO ЮMГПроведение заседания совета директоров (наблюдатель...

Nordstream, кто-нибудь знает размер допки? А то ведь потом может оказаться, что допка мизерная и тупо новость для манипуляции ценой.
Недавно подобная манипуляция была в ПИК, объявили обратный сплит и отмену див политики, в итоге цена упала на 25%, а потом топ-менеджмент сделал вид, что передумал. Но кому надо, видимо, дали закупиться.

SobolevX2, Не так, всё зависит от цены ВСК, при цене 1250 р никто не считал ВСК как актив, такое часто происходит, пример Новабев и Винлаб, ...

IgorianMax, даже если рублей 150 накинуть, все равно выше 775 руб не выходит. Но тут ещё не учтено, что М.Видео — убыточный актив с устаревшей моделью на очень конкурентном рынке, который будет терять долю рынка постепенно в пользу Озон, ВБ и постоянно сжигать деньги.

До того момента, как стало известно о продаже дочерней компании и спецдивиденде, компания стоила примерно 1250 руб на акцию (с учётом, что выше 1250 ценник задрали инсайдеры непосредственно перед новостью). Если учесть, что в холдинге примерно осталась не более половины активов после продажи самой жирной дочерней структуры, то теперь фундаментал должен быть плюс минус на 625 руб, то есть половина от 1250. Все остальное — необоснованный разгон и памп.
Но если учесть, что самый жирный актив отдали и деньги из компании ушли через дивиденд, то, думаю, ещё ниже фундаментал. Увидим, сколько продержится цена на текущих уровнях.

📉Акции Делимобиля теряют более 5% наряду со снижением цен на облигации эмитента📉Акции Делимобиля теряют более 5% наряду со снижением цен н...

Nordstream, есть инфо, почему так падает? Деньги закончились на выплату долгов или другие проблемы?

Все пугают инвест программой. У меня только один вопрос — если инвест. программа так всех пугает, чем вы объясните сокращение долг/ebitda до 0,81? Кэша так много, что хватает и на инвестиции, и на сокращение чистого долга??? И это на фоне многих хайпованных акций с долг/ebitda 2,5-4. А что произойдёт если инвест программа сократится с 700 млрд до 600 млрд хотя бы? На фоне текущей дешевезны и p/s 0,09?

Магнит РСБУ 9 мес 2025 г: выручка ₽309,05 млн (+0,1% г/г), чистая прибыль ₽4,01 млрд (снижение в 8,7 раза г/г)Магнит РСБУ 9 мес 2025 г:📈 Вы...

Илья, Зачем постить РСБУ, где выручка 309 млн, если РСБУ не имеет отношения к основному бизнесу с годовой выручкой 3,2 трлн руб??? И еще комментировать, насколько там прибыль и выручка изменилась. Вы действительно считаете, что выручка за 9 месяцев 32589 магазинов составляет всего 309 млн руб. в совокупности и при этом компания №2 по выручке в прод ритейле в РФ??? Очнитесь, там выручка триллионами исчисляется, а этот отчет РСБУ всегда используют для того, чтобы манипулировать в моменте хомяками

Кто хочет, может забрать свои 20р дивов в кассе ближайшего Магнита

botlib, Вы действительно на полном серьезе делаете выводы на основе отчета по РСБУ, где выручка 309 млн руб., т.к. он покрывает только головную ПАО, хотя у Магнита выручка реальная годовая LTM 3,2 трлн руб. и ее нужно смотреть в отчете МСФО???? Что за некомпетентность.

А мы набираем по 80😁

Сольдик, я подожду 50) с такими отчётами вероятность высокая. Да и даже если рассматривать перспективу после окончания СВО, если на наш рынок вернутся IT компании из недружественных стран, будет очень сложно удержать даже текущую долю рынка. Есть истории гораздо интереснее

Лазерная дочка Софтлайн получит грант на создание центра промышленной робототехникиКомпания по производству лазеров VPG LaserONE из промышле...

Softline_IR, как же я рад, что вышел из ваших акций по 120 руб. Сейчас уже 80 руб, и даже по этой цене покупать не хочется. Долг/EBITDA только растёт, рост выручки год к году смешной для якобы компании роста. Накупили все подряд, разных компашек «Рога и копыта», в итоге никакой синергии в отчётности незаметно.
Что дальше? С каждым новым отчетом будет только хуже?
А что же вы будете делать, если на наш рынок вернутся международные конкуренты, если даже на рынке, очищенном от конкурентов из недружественных стран, такие результаты? На словах все круто, но каждый новый отчёт разочаровывает!

Вижу следующие драйверы роста акций ПИК:
1) снижение ставки ЦБ, особенно в случае окончания СВО;
2) рост объемов строительства жилья и льгот от государства в случае окончания СВО;
3) экспансия в регионы, где устаревает жилой фонд;
4) лидерство на рынке; по отчетности видно, что ПИК лучше всего из застройщиков проходит кризис, значит, и расти после восстановления спроса на рынке будет быстрее остальных;
4) возможное участие в восстановлении жилого фонда новых регионов в будущем (всё же лидер среди застройщиков), хотя информации о таких планах пока нет, но всё же;
5) укрепление позиций на рынке за счет ухода с рынка более мелких застройщиков, пострадавших в 2025г и не сумевших пережить кризис на рынке строительства жилья.
Предполагаю, что за счет указанных факторов это наиболее перспективный застройщик.
Текущие действия, когда сначала объявляется обратный сплит и отмена див политики, а потом все это отменяется, считаю не случайностью. Не думаю, что в СД настолько несерьезные люди, чтобы зачем-то задумать обратный сплит, снижающий спрос на акции, чтобы через пару недель его отменить. Не сделано ли это намеренно для того, чтобы дать кому-то закупиться перед снижением ставки ЦБ и долгосрочным ростом? Не могу ничего утверждать, но чем еще мог быть обоснован такой финт с обратным сплитом и последующей его отменой?

Эй, ы-ы-ынвесторы! Сбер купил ПАО Элемент, хорошая весть? Сделка между АФК «Система» и Сбербанком по продаже крупной доли в ГК «Элемент» заве...

Александр Сережкин, Для Системы с её огромными долгами это копейки. И кроме того, это означает, что Система потеряла актив, чтобы отдать вырученные деньги в счёт выплаты долга и процентов. Если она и дальше продолжит распродавать активы, то что в итоге останется то? Если учесть, что суммарные обязательства больше стоимости активов.

SobolevX2, потому что компания не делится прибылью с инвесторами, а пускает ее всю на капекс, и инвесторы уверены, что это навсегда (ну, или...

Сергей Жовтобрюх, я же не про это писал. А про то, что та же Афк Система и Мечел тоже никогда не будут платить дивиденды, так ещё и в них есть риск банкротства, они убыточные и имеют долг/ebitda 4,0, в 5 раз больше, чем у ФСК Россети. Но при этом Мечел по мультипликатору p/s стоит на уровне Россетей, а по другим мультипликаторам — значительно дороже Россетей. И Система стоит по всем мультипликаторам значительно дороже Россетей. Выходит, другие компании без перспектив дивидендов, убыточные, с риском банкротства стоят дороже, чем прибыльная ФСК с низким долг/EBITDA (0,82) и с нулевым риском банкротства.

SobolevX2, дожидайтесь, смотрите, но не забывайте, того что я вам написал ранее…

Инвестор, а как вы объясните, что чистый долг/EBITDA снижается при инвестициях 700 млрд в год? Значит, для компании такого масштаба это уже не такие уж большие инвестиции?

SobolevX2, объяснение простое — это биржа! Если вы думаете, что все должно быть логично, последовательно и упорядочено, ты вынужден вас разо...

Инвестор, ну ничего, дождёмся ставку ЦБ хотя бы 13% и посмотрим, как это добро улетит с учётом переоценки стоимости капвложений.

Я вот очень рад, что у нас такой жутко неэффективный рынок. Инвесторов почти нет, одни спекулянты да вкладчики.
У меня весь портфель состоит...

IGAN, тут при текущей цене достаточно легко брать в долгосрок. Тк по любым мультипликаторам ожидать цену ниже 0,03 (даже максимально консервативный БКС в старом таргете ниже 0,03 никак не ожидал, это уровень, близкий к историческому дну) маловероятно — это что, p/s 0,04 тогда будет? В таком случае по 0,03 можно будет просто докупить такой же объем и на откате на 0,045 отдать, а купленное по 0,063 держать дальше.

Объясните одну вещь. По показателю p/s (0,09) прибыльная ФСК Россети стоит на уровне убыточного Мечела (у него p/s тоже 0,09) и на 10% дешевле убыточной АФК Система (у неё p/s 0,1). При этом, несмотря на рекордные инвестиции по 500-700 млрд руб в год долг/EBITDA у Фск снижается и уже упал до 0,82 — очень комфортного уровня. А у Мечела и АФК Системы долг/EBITDA растёт и уже достиг 4,0. Пусть разные отрасли, но я не понимаю, почему ФСК, которая уже достигла пика инвестиций и даже при таких инвестициях умудрилась сократить долг/EBITDA до комфортного уровня 0,82, должна стоить столько же денег относительно выручки, сколько стоят убыточные компании-зомби с долг/EBITDA 4,0, с риском допок или банкротства и полным отсутствием перспектив дивидендов в ближайшие 3-5 лет.

SobolevX2, нет я не передергивал, откуда ты это взял? Нет такой привычки.
Почему большие затраты? Потому что на этом хотят заработать работн...

Дмитрий Аз, лично мне нравится покупать компанию по 3200 на потоке негатива, чем по 8000 на потоке позитивных новостей. Не ИИР. Тем более, что текущий мажор не всегда пессимизирует котировки — неоднократно были примеры, когда компанию поливали потоками грязи и котировки уходили в пол, а потом выходил непрерывный поток позитивных новостей и котировки летели на 8000. А аналитики потом будут хлопать глазами и удивляться, как же они могли пропустить дно, испытывать ФОМО и покупать по 7000.

SobolevX2, я не говорил о ребрендинге. Но. Ребрендинг очень относительное понятие, изменение написания шрифта названия магазина или изменени...

Дмитрий Аз, Вы передергиваете. Ниже в ветке аналитик писал, что ожидает большие затраты на ребрендинг Азбуки. Я написал, что это просто смешно, никто в здравом уме не будет трогать концепцию и бренд Азбуки и тратить на это большие деньги.

SobolevX2, можно узнать владельцем какого бизнеса входящем в топ отрасли ты являешься? Который стабильно работает на высококонкурентном рынк...

Дмитрий Аз, Я 20 лет работаю в этой отрасли и знаю, о чем говорю. А вот «аналитики», которые пишут про «ребрендинг Азбуки» — вот как раз этим и занимаются, чем вы говорите, и, вероятно, отрабатывают чей-то заказ по снижению котировок. Про О'Кей — это не мерило успеха, а пример, как компания решила проблему с долгом. На таком масштабе важно не экстенсивное развитие, а развитие изнутри — ассортимент, обучение персонала, закрытие неэффективных магазинов, рост онлайн продаж. Капекс легко можно порезать в 2 раза, если этого захочет владелец-мажор, прибыль легко можно увеличить в разы. Я о том, что текущие проблемы слишком пессимизированы аналитиками, ничего не понимающими в ритейле, котировки загнали в пол необоснованно