Palmer_smartlabru, на том что это из голубых фишек сейчас топовая бумага? Но дурачки думают, что дорого — потом по 20 тыс покупать начнут
КуйбышевАзот отчитался по МСФО за 9 месяцев 2021 года.
Чистая прибыль составила 14,63 млрд.руб, увеличилась с 0,143 млрд. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 55,3% до 60,3 млрд. против 38,8 млрд. годом ранее
По итогам 2021 года дивидендная доходность Куйбышевазота может составить 10% при уровне выплат в 50% от чистой прибыли или даже 20% — при выплате всей чистой прибыли компании.
Какая ситуация в удобрениях? C одной стороны это – производная от рынка газа, которая движется с некоторым лагом. Так как по газу настроения стали пессимистичными, то и на этом рынке вероятно ожидать похожую картину, через несколько месяцев.
С другой стороны, Китай, который является одним из крупнейших потребителей минеральных удобрений столкнулся с проблемами энергоснабжения крупных предприятий, в следствии чего внутреннее производство удобрений также началось сокращаться. Это приводит к тому, что в Китае начинают расти цены на продовольствие. Для решения проблемы продуктовой инфляции Китай может ввести запрет на экспорт удобрений, что приведет к еще большему дефициту в мире и разгону котировок на минеральные удобрения
Рост связан с изменениями в составе акционеров. Обнадёживает решение основателя компании, который увеличил свою долю в компании с 18,6% до 27,1%. Кратно выросла доля Армена Автандиляна — с 0,17 до 15,53%.
В числе новых акционеров оказалась Валентина Клопенко. Теперь ей принадлежит 6,29%
Сегодня растем в ожидании 2 ноября, когда СД будет рассматривать вопрос по дивидендам. Есть вероятность получить дивные дивы по нераспределенке прошлых лет
ТМК опубликвал отчет МСФО за 1 полугодие 2021
ЧТПЗ помог ТМК увеличить выручку до 174,28 млрд.руб., которая увеличилась на 56% на фоне консолидации активов (ТМК закрыла сделку по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ, до конца года процент консолидации может достигнуть 100%)
Скорректированный показатель EBITDA достиг 22,7 млрд руб, +11% г/г
Рентабельность ТМК по скорректированному показателю EBITDA составила в первом полугодии 13% против 18% годом ранее
Согласно существующей дивидендной политике, ТМК выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей компании, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат и других факторов. В начале следующего года див.политика может быть изменена, но приоритетом останется погашение долга
Чистый долг ТМК — 251,8 млрд руб.
Дивы за 1 полугодие 2021 г. — 17,71 руб. на одну обыкновенную акцию. В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 млрд руб.
Недостатки:
— Переоценена
— Риск неопределенности изменения структуры акционерного капитала
— Одним из факторов, способствующих невысокой популярности акций ТМК среди инвесторов, выступает низкий free-float. В свободном обращении находится лишь 4,36% акций
— долларовый долг, который может расти, будет ослаблять дивиденды;
— в данном секторе имеет место перепроизводство.
Перспективы:
— подписано много новых контрактов, в том числе с компанией Роснефть
-ожидается, что восстановление спроса в машиностроительной отрасли, включая энергетическое машиностроение, будет способствовать росту реализации в сегменте труб промышленного назначения.
— ожидает восстановления объемов на основных экспортных рынках, включая страны СНГ и Ближнего Востока.
— компания берет курс на экологичные источники энергии, а также атомную энергетику и производство и хранение водорода.
Падение временное, оно происходит на малых объемах, давая возможность появиться большому числу покупателей.
Государство выделяет миллиард на модернизацию, значит рассчитывает получить отдачу. То есть перспективы дальнейшей прибыли очень вероятны.
Скорее всего компания будет иметь отношение к развитию электромобилей, пора нам догонять запад.
Растем в ожидании дивидендов, вопрос по которым будет рассмотрен 9 августа
Ростелеком опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года
Чистая прибыль выросла на 58% г/г до 11,8 млрд руб.
Выручка по сравнению с 1 кварталом 2020 г. выросла на 9% до 132,0 млрд руб. Увеличение выручки обеспечил динамичный рост нового направления – доходов от услуг мобильной связи (+12,5%), составивших 46,1 млрд руб. на фоне существенного роста объема дата трафика (+34,0%).
Рост выручки до 24,0 млрд руб. (+9,3%) показал сегмент ШПД при росте абонентской базы на 2,2% и увеличения ARPU на 6,9%. Продолжает снижаться выручка по некогда основному направлению – фиксированной телефонии (-10,2%) за счет сокращения как количества абонентов на 10,0%, так и размера ARPU на 0,3%.
Доходы от услуг телевидения прибавили 4,8% до 9,9 млрд руб. на фоне положительной динамики абонентской базы, выросшей на 1,9%.
Самый значительный скачок показали доходы от цифровых сервисов (+13,0%), составившие 14,1 млрд руб., что было связано с увеличением продаж сервисов информационной безопасности, развитием проектов «Умный город», а также продвижением облачных услуг и услуг дата центров
Операционные расходы Ростелекома выросли на 6,8% и составили 109,3 млрд руб. Существенную динамику продемонстрировали амортизационные отчисления, выросшие до 31,7 млрд руб. (+18,3%) из-за роста отчислений по новым объектам и нематериальным активам в связи с приобретением дополнительного программного обеспечения и контента. Можно отметить и наличие прибыли от выбытия основных средств в размере 2,5 млрд руб. как следствие реализации портфеля недвижимости.
В апреле текущего года компания представила стратегию развития на период до 2025 г., а также дивидендную политику на 2021-2023 гг.
За счет опережающих темпов роста в выбранных перспективных направлениях бизнеса (ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы), а также увеличения эффективности за счет оптимизации затрат в традиционном бизнесе компания планирует увеличить выручку до более 700 млрд руб., в 1, 5 раза увеличить OIBDA и в 2 раза — чистую прибыль. Ожидается, что выполнение стратегических планов будет способствовать обеспечению стабильно растущего уровня дивидендов на одну акцию в рамках принятой советом директоров новой дивидендной политики. Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и не менее чем на 5%, чем за предыдущий отчетный год в расчете на акцию.
Сегодня падают представители сектора ритейла. Отчёт Ленты бросил тень на всех представителей и показал, что в секторе не все в порядке, фин. показатели проседают
Черкизово опубликовало отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года
Выручка увеличилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,3 млрд рублей. Рост выручки мог быть и больше, но он был нивелирован ростом расходов в различных сегментах ввиду увеличения затрат на корма.
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8,6% г/г, до 4,6 млрд. руб
Валовая прибыль выросла на 29,7% в годовом сопоставлении до 11,0 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 44,5% и составила 1,8 млрд рублей по сравнению с 1,3 млрд рублей годом ранее.
Чистый долг компании вырос незначительно, всего на 5,4% г/г до 65 млрд.
На дивиденды Черкизово направляет 50% от скорректированной чистой прибыли. По оценкам аналитиков в следующие 12 месяцев можно ожидать дивиденды на уровне 172 рублей на одну акцию, что при текущих ценах соответствует доходности в 7,5% годовых.
В этом квартале хорошо прибавил куриный бизнес – выручка увеличилась на 18,1% г/г, однако продажи в тоннах упали на 3,1%. Это потому, что с быстрым ростом цен люди склонны покупать подорожавшую продукцию все меньше, и ищут ей альтернативу. Похожая ситуация и в других сегментах. У индейки выручка выросла на 17%, а продажи только на 8%. Продажи свинины в рублях упали на 11%, а в тоннах на 33%. Мясопереработка прирастает в выручке на 8%, а в весовом выражении, всего на 3%.
Положительное влияние на финансовые результаты компании оказало восстановление трафика в канале фудсервис после снятия ограничений на посещение заведений общественного питания, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также дополнительные поставки продукции с недавно приобретенного актива в Ефремово, Тульская область
Капитальные вложения группы в объекты основных средств выросли на 81,5% г/г до 3,4 млрд. руб. Основной текущий проект — строительство маслоэкстракционного завода.
Из рисков — на Черкизово может оказываться дополнительное давление со стороны правительства, для сдерживания продуктовой инфляции. При этом компания будет зажата, между ограничениями на отпускные цены и ростом цен на зерно, корма и т.п.
МРСК Сибири в 1 квартале 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 5,3%, до 1,825 млрд рублей по сравнению с 1,733 млрд рублей в 1-м квартале прошлого года.
Выручка выросла на 3,7%, до 17,13 млрд рублей, в том числе от продажи филиала «Хакасэнерго». Министерство энергетики РФ продлило срок полномочий МРСК Сибири в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.
Операционные расходы выросли на 4,1%, до 14,77 млрд рублей.
Операционная прибыль выросла на 15%. Это связано с ростом прочих доходов (на 26,3%), обеспеченным, в том числе, компенсацией потерь в связи с выбытием/ликвидацией электросетевого имущества.
Прибыль до налогообложения выросла на 21,7%. На нее повлияло снижение финансовых расходов на 11,5% (до 598,4 млн рублей), главным образом — сокращение процентных расходов по финансовым обязательствам.
EBITDA 4,08 млрд.руб (рост в 2 раза кв/кв)
EV/EBITDA 6,92
Чистый долг снизился до 38,5 млрд. (-1,5% кв/кв), компания уменьшила затраты на ремонты.
Долг/EBITDA 3,87 (-5%)
Долгосрочные обязательства энергокомпании выросли с 33 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года до 33,34 млрд рублей на 31 марта 2021 года (+1%), краткосрочные — снизились с 24 млрд рублей до 22,1 млрд рублей (-8%).
Минус компании — ее низкая ликвидность. Поэтому Россети и ФСК ЕЭС заслуживают большего внимания.
Сегодня див.гэп. по префам. Див.дохоность 14,48%. Размер гэпа соответствует див.доходности. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 6,72 руб.
Подробнее на БКС Экспресс:
Владимир Граф, Это в каком таком месте размер гэпа соответствует доходности??
GreyAngel, Префы упали на 14%, а див.доходность 14,48%
Сегодня див.гэп. по префам. Див.дохоность 14,48%. Размер гэпа соответствует див.доходности. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 6,72 руб.
Подробнее на БКС Экспресс:
По вопросу распределения прибыли принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям оплатить в размере 0,0627653 рубля на каждую из них.
Падаем. 4 июня акции Лензолото взлетели в цене на фоне рекомендации по дивидендам. Потенциальная дивидендная доходность до сих пор остаётся рекордной, но это один из тех случаев, когда покупать акцию из-за дивидендов не стоит.
Есть неопределенность, связанная с иском от миноритарного акционера Respirata Holdings Limited, который пытается оспорить сделку по продаже ЗДК Лензолото и признать ее ничтожной
Признание сделки ничтожной приведет к тому, что все активы останутся в составе Лензолото, а вырученные от сделки средства придется вернуть. Как это может быть реализовано после того, как все деньги будут выплачены на дивиденды, неясно. Как это отразится на уже реализованной программе выкупа акций, также непонятно.
То есть для акционеров сейчас больше рисков, чем перспектив
Падаем. 4 июня акции Лензолото взлетели в цене на фоне рекомендации по дивидендам. Потенциальная дивидендная доходность до сих пор остаётся рекордной, но это один из тех случаев, когда покупать акцию из-за дивидендов не стоит.
Есть неопределенность, связанная с иском от миноритарного акционера Respirata Holdings Limited, который пытается оспорить сделку по продаже ЗДК Лензолото и признать ее ничтожной
Признание сделки ничтожной приведет к тому, что все активы останутся в составе Лензолото, а вырученные от сделки средства придется вернуть. Как это может быть реализовано после того, как все деньги будут выплачены на дивиденды, неясно. Как это отразится на уже реализованной программе выкупа акций, также непонятно.
То есть для акционеров сейчас больше рисков, чем перспектив
Причина роста — впервые за последние пять лет цена поднялась выше 1000 руб/ак. Если сравнить с аналогичным уровнем 2016, то компания за этот период значительно прибавила.
Компания нарастила объем производства. Это стало возможным благодаря активной инвестиционной программе и мерам государственной политики в отношении поддержки компаний АПК. Мировые цены на продовольствие выросли, появился потенциал для роста дивидендов.
У компании появилась возможность направить на дивиденды не 25%, а 50% прибыли за 20г.
По итогам 1 кв. 21г прибыль выросла более чем в 2 раза. Русагро стало регулярно покупать акции собственной компании.
Владимир Граф, в каком месте русагро байбэчить вдруг стало у вас?
Кекс Пекс, Генеральный директор «РусАгро» Максим Басов купил 44 000 ГДР компании, увеличив свою долю до 7,5%
Причина роста — впервые за последние пять лет цена поднялась выше 1000 руб/ак. Если сравнить с аналогичным уровнем 2016, то компания за этот период значительно прибавила.
Компания нарастила объем производства. Это стало возможным благодаря активной инвестиционной программе и мерам государственной политики в отношении поддержки компаний АПК. Мировые цены на продовольствие выросли, появился потенциал для роста дивидендов.
У компании появилась возможность направить на дивиденды не 25%, а 50% прибыли за 20г.
По итогам 1 кв. 21г прибыль выросла более чем в 2 раза. Русагро стало регулярно покупать акции собственной компании.
Растем, изменение направления тренда связано с разрешением корпоративного конфликта, который возник летом 2020 года.
Вышла отчетность по МСФО за 20г
Общая чистая выручка QIWI выросла на 12% до 25,98 млрд рублей. Карантин создал хорошие условия для роста сектора, так что выручка могла быть и гораздо выше.
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 8% до 22,6 млрд рублей. Она увеличилась, в том числе, за счет избавления от неудачных проектов «Совесть» и «Рокетбанк»
Однако, инвесторов беспокоит намерение Правительства ввести ограничение на операции в отношении обезличенных киви-кошельков. Они генерируют большую часть прибыли компании. Количество терминалов уменьшается. Увеличился отток неидентифицированных лиц, связанный с их желанием поменять QIWI на другие, «серые», платежные системы, например, PayPal.
Кроме того, против QIWI подан иск на $100 млн. акционерами Нью-Йорка.
Новые реалии пандемии рождают новых конкурентов. Торговые системы теперь выпускают родные, более адаптированные карты оплаты, а развитие мобильных сервисов беспроцентной оплаты делают торговые терминалы QIWI, с их 10 процентными комиссионными, маловостребованными.
Вероятно, курс на цифровизацию нашей экономики окажет поддержку QIWI, но потенциала большого роста у нее сейчас нет.
