комментарии SacredRelic на форуме

Sprouts Farmers Market недооцененная компания?
Sprouts Farmers Market Inc - предлагает свежие, натуральные и органические продукты питания в Соединенных Штатах. Он работает через сегмент «Здоровые продуктовые магазины». Компания предлагает категории скоропортящихся продуктов, включая свежие продукты, мясо, морепродукты, деликатесы, хлебобулочные, цветочные и молочные продукты, а также альтернативные молочные продукты; и категории нескоропортящихся продуктов, такие как бакалея, витамины и пищевые добавки, сыпучие продукты, замороженные продукты, пиво и вино, а также натуральные средства для здоровья и ухода за телом. По состоянию на 3 января 2021 года у него было 362 магазина в 23 штатах. Компания Sprouts Farmers Market, Inc. была основана в 2002 году, ее штаб-квартира находится в Фениксе, штат Аризона.

Как выглядят магазины.

*

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Inmode Стоит ли инвестировать?
InMode Ltd - предлагает минимальные и неинвазивные хирургические эстетические и лечебные решения в США. Ее продукты и решения предназначены для трех категорий энергетических процедур, включая коррекцию контуров лица и тела, медицинскую эстетику и женское здоровье. InMode разработала продукты с использованием своих технологий для пластической хирургии, дерматологии, гинекологии и офтальмологии. Его продуктовые платформы включают BodyTite, Optimas, Votiva, Contoura, Triton, EmbraceRF, Evolve, Evoke и Morpheus8. Большая часть доходов поступает из США.

Продукция

Быстро растущая компания.

Рентабельность собственного капитала — 34%. Рост выручки с 23 миллионов долларов в 2016 году до 206 миллионов долларов в 2020 году был впечатляющим — в 10 раз за 5 лет.

Чистая маржа у компании 36,4% лучше чем у 95% компания данного сектора.

INMD имеет значительный денежный резерв в размере 260,5 млн долларов против незначительного долга в размере 1,24 млн долларов. Это составляет примерно 7,18 доллара на акцию, свободный денежный поток равен 78,7 млн на конец 2020 года, Средний ежегодный темп роста выручки за последние 3 года 43%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шорт по нефти получился знатный.
Не помню кто выставлял график, но хай отработал хорошо)








Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group. Стоит ли инвестировать?
Mail.ru Group Limited работает как интернет-компания в основном в России и других странах СНГ. Компания работает в сегментах коммуникаций и социальных сетей, игр и новых инициатив.

Рассмотрим более детально из чего состоит Mail group.

Mail group в партнерстве со сбером владеют такими сервисами как Delivery.club, ситимобили, worki. Помимо этого mail владеет, 15% Aliexpress Russia, остальное на фото.

Вконтакте.

показатели ВК за Q3 2020г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ого, никто не тусуется в этой бумаге, пустой форум :(

Компания в 3 квартале утвердила обратный выкуп на $1,5 млрд (больше 100% от капитализации), и уже на 21 октября компания выкупила 10,8 млн. акций на $251 млн.(26% от свободного обращения)

При этом капитализация ~ 1 млрд.
(Forfard P/E ~ 3)

Short Float ~ 50%
Short Ratio ~ 13

Предполагаю, что такой большой объем обратного выкупа и большое количество коротких позиций могут разогнать данную бумагу на закрытиях шортов

Михаил Titov, где инфо о байбэке посмотреть можно

Momo

Momo Inc

Предоставляет мобильные социальные сети. Фирма позволяет своим пользователям устанавливать и расширять социальные отношения в зависимости от местоположения и интересов. Его платформа включает мобильное приложение Momo и множество связанных функций, функций, инструментов и услуг, которые оно предоставляет пользователям, клиентам и партнерам платформы. Он также управляет автономным видеоприложением под названием Hani, которое содержит видео в реальном времени в своем основном мобильном приложении Momo. Компания в основном получает доход от видеосервиса в реальном времени, дополнительных услуг, услуг мобильного маркетинга, мобильных игр и других услуг. Он работает в трех сегментах: сервисные линии Momo, сервисные линии Tantan и сервисные линии QOOL, из которых сегмент сервисных линий Momo получает основную прибыль.

P/E- 7,31x лучше чем у 91% компаний данного сегмента.

P/B- 1,49x лучше чем у 82% компаний данного сегмента, уровень показателя P/B не должен превышать 1,5х.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Boeing
Boeing

американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс, США).

P/E- невозможно высчитать данный показатель так как показатели минусовые (убыточные)
Балансовая стоимость на акцию-(-20,67$) компания вообще не генерирует прибыли для акционеров так как акционерный капитал минусовой.
Дивиденды- компания не выплачивает.

ROE- (33.40%)

Долг у компании просто небывалых размеров, с 2016 года долг вырос на 60%, при том что доход у них не увеличивается.
Акционерный капитал отрицательный, краткосрочные задолженности в много раз превышают акционерный капитал.

Краткосрочные задолженности
(97 312 000 000$) не понятно откуда компания будет брать деньги на покрытие такого долга, так как акционерный капитал минусовой и нету свободного денежного потока.

Чистый убыток за второй квартал 2020 года составил (-2 376 000 000$)
Отрасль сильно пострадала от кризиса 2020 года, и как по мне она еще не скоро восстановится, к какому году она вернется на прежние уровни сложно сказать, но то-что это будет не в 20 и не в 21 году это точно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tesla сплит

Компании, которые время от времени дробят свои акции (и активно рекламирует дробление в крикливых пресс релизах, считают своих инвесторов дурачками. Вспомним историю про американского бейсболиста Йоги Берра, которого как-то раз в пиццерии спросили, на сколько разрезать пиццу- на шесть или на восемь. Берра ответил: «На шесть, пожалуйста, — я не настолько голоден, чтобы съесть восемь». Так же ведут себя и акционеры, которым нравиться дробление акций. Две акции по 50$ стоят не больше, чем одна по 100$. Менеджеры, использующие дробление акций в рекламных целях, играют на неведение вкладчиков, и разумный инвестор должен дважды подумать, прежде чем вкладывать деньги в такие компании.

Даже если менеджеры Tesla не задумали этот маневр как рекламных ход, он таким получился что можно заметить в изменение цены акции после выхода данной новости, все ожидают что после дробления цена вернётся на те же уровни что и сейчас, но вероятность крайне мала как я писал выше две акции по 50 не дороже одной за 100.

Советовал бы обходить стороной эту компанию в плане инвестиций на долгий период, ну и со стороны спекуляций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

INTEL

Intel

американская корпорация, производитель микропроцессоров оборудования для персональных компьютеров, компьютерных систем и средств связи.

Показатели

P/E- 8.87х    отрасль-38,35x

P/S-2,6x        отрасль-4,4x

P/B-2,5x      отрасль-4,05x

Операционная маржа-32,9% отрасль-21,73%x

Доход на акцию-18,15 отрасль-12,3

Балансовая стоимость на акцию- 19,28

Компания стабильно платит дивиденды последние 20 лет в среднем каждые три года повышая их.

У компании хорошие показатели мультипликаторов по сравнению с отраслью.

Из рисков можно отметить высокий уровень долга, отношение долга к собственному капиталу INTC увеличилось с 23,3% до 46,1% за последние 5 лет.

Высокий уровень конкурентности, тот же AMD не отступает и пытается превзойти, а где-то уже превзошел INTEL.

Также что бросается в глаза это зарплата и бонусы ген. Директора, в общем он заработал за 2019 год 66.94 млн долларов хотя в прошлом году его доход составил 16.70 млн долларов за 2018 год. Сомневаюсь, что за этот год он принес такую пользу компании что бы получать такой доход, с тем учетом что чистая прибыль за 2018 и 2019 год практически не изменилась даже чуть снизилась, я считаю это не логично и не рациональной тратой денег, причем это не только у него так, а у 90% вышестоящего руководства доходы увеличились в геометрической прогрессии. В компаниях аналогичного размера средний доход ген. Директоров 11.31 млн долларов в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Walt Disney

 

Walt-Disney
Давайте разберем какие перспективы и риски ждут акционеров Микки Мауса
Что мы знаем «The Walt Disney Company» — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
Крупнейшая компания, владеющая множествами парками развлечений, отелей, телеканалами, студий для сьемок фильмов, так же является материнской компанией для Pixar и Marvel Entertainment, и с недавних пор 21st Century Fox.
Давайте рассмотрим различные мультипликаторы.
P/E-44.21x это довольно таки большое значение даже не смотря на среднее по отрасли P/E-30.5x у рынка США среднее P/E-17.6
ROE-6% это очень слабый показатель, на каждый доллар акционерного капитала компания зарабатывает, 0,06$.
ROA-2.70% так же показатель очень слабый у компании.
Маржа прибыли (6,2%) ниже, чем в прошлом году (22,5%)
Долг не очень хорошо покрыт операционным денежным потоком
Еще хочется сказать о приобретении 2019 года. Компания Disney купила 21st Century Fox Сумма сделки составила 71 миллиард долларов наличными и акциями компании Disney. Это может сильно подкосить компанию, в связи с пандемией кинотеатры парки все закрыто (постепенно открывают) такие деньги которые были потрачены на приобретение очень хорошо бы поправили дела, вовремя корона кризиса, сейчас у компании Free cash flow явно не хватает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>