комментарии Ольга Бурдейная на форуме

Сегодня падаем. Последнее время компанию сильно колбасит. Большая вероятность, что ее в ближайшее время могут продать, поэтому подшаманивают отчётность, прибыль хорошо растет, но ее не хватает, чтобы покрыть большие долги.
Владельцам выгодно разогнать цену акций, а инвесторам переплачивать не хочется. Покупатель пока не известен, и над бумагой висит атмосфера неопределенности, раскачивая маятник то вверх, то вниз.

Растем в ожидании сильных финансовых показателей за 1 полугодие 2021 г. по МСФО 30 августа.

В отчете также ожидается информация по Неоваскулгену и началу испытаний вакцины Бетувакс.

Причины стремительного роста компании следующие:

• Низкая текущая капитализация по сравнению с потенциалом компании.

• Неоваскулген — препарат, открывающий новый подход для лечения ишемии тканей. Препарат зарегистрирован в России и Украине, но выход на международный рынок, давно обещанный компанией, пока не состоялся.

• Расширение сбыта продукции в России.

• Увеличение количества препаратов.

• Потенциал собственной вакцины против коронавируса.

Чисто мужская компания

Тимофей Мартынов, Логично. Водка, вино… Когда имеешь по сути свободный доступ к алко..., — крепкие парни.

khornickjaadle, если бы среди инвесторов было побольше женщин, Белуга бы так не росла. Я вот, например, за этичные инвестиции и тех, кто сегодня продает эту компанию поддерживаю, пусть даже, если они спекулянты, которым пора забирать прибыль на хайпе сильной отчетности

Хороший отчёт по РСБУ, согласно которому чистая прибыль за 1 полугодие увеличилась на 52%, является драйвером роста акций данной компании, даже на фоне всеобщего медвежьего настроения нашего рынка. Если акция сильнее рынка, значит в ней какой-никакой потенциал да имеется

Рост продолжается, инвесторов вдохновляет увеличение прибыли в 11 раз. Но они не задумываются, что он образовался не от увеличения производственной мощности, а наоборот, от продажи значительной части актива. Да и продажа, скорее всего, была только на бумаге, чтобы избавиться от лишних расходов неэффективного дочернего предприятия.

Лидер падения. С открытием американской биржи начали активно фиксировать прибыль.
Вчера компания за день стала богаче на $178 млн. Стоимость депозитарных расписок TCS Group на момент закрытия торгов на Лондонской бирже 17 августа достигла $100,55 за штуку. Одна депозитарная расписка компании в Москве на максимуме торговалась по цене 7421,8 руб. — это исторический рекорд. Капитализация компании достигла рекордных $20 млрд.

Сегодня стараются фиксировать прибыль. Да, отчёт был хороший, дал повод немного отрасти, но доверия к Башнефти, которая играет роль «козла отпущения» Роснефти, ещё не достаточно, чтобы формировать серьезные позиции на долгосрочную перспективу.
Цены на нефть снижаются четвертый день подряд, что привело к самому продолжительному падению с марта. Распространение дельта-варианта коронавируса ударило по спросу.

Рост оправдан. Наблюдается значительный рост поставок алкогольной продукции за рубеж. Экспорт в 1 п/г 2021 +61% г/г. Это один из ключевых драйверов роста Белуги. Это должно позволить компании достичь планов по удвоению выручки к 2024 г. в рамках стратегии развития.

Акции растут. Сегодня назначена дата проведения совета директоров. Он пройдет 16.08.2021. Кроме того, представлена сильная квартальная отчётность. За 3 месяца кэш на счетах вырос на 1,1 млрд. руб. (+31%).

Для сравнения:

31.12.2019 г.: кэш на счетах — 2,002 млрд. руб., капитализация — 2,440 млрд. руб.

30.06.2021 г.: кэш на счетах — 4,798 млрд. руб., капитализация — 5,346 млрд. руб.

Продолжаем увеличивать капитализацию перед IPO. Правда, за счёт спекулянтов. Ох, чую, и прыгнем скоро без парашюта.

Прибыль ОГК-2 по МСФО увеличилась на 10,0%, до ₽11.3 млрд
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 1 п/г 2021 г. составила ₽11,32 млрд.руб., увеличившись на 10% по сравнению с 10,293 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,2% до 66,488 млрд. против 60,328 млрд. годом ранее. Помог рост цен реализации электроэнергии + самый расцвет программы ДПМ.
Себестоимость продаж росла медленнее – менее чем на 5% (г/г) до 50,1 млрд рублей, благодаря чему показатель EBITDA увеличился на 8,6% и достиг 22,29 млрд рублей. Операционная прибыль компании возросла на 11,7%, до 15,34 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 14,16 млрд рублей против 12,87 млрд руб. в 1 п/г 2020.

Электростанции ОГК-2 за 6 мес. 2021 г. выработали 22,5 млрд. кВт⋅ч, что на 0,4% выше, чем 22,4 млрд. кВт⋅ч годом ранее. Увеличение произошло на фоне увеличения востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Отпуск тепловой энергии составил 3,004 млн. Гкал., снизившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менеджмент ОГК планомерно повышает эффективность бизнеса. Компания продаёт низкорентабельные активы и снижает выработку неэффективных мощностей.

У компании хорошая география энергоактивов (Северо-Западный, Центральный, Южный федеральный округ). Регионы экономически развитые со стабильно высоким спросом на энергоносители и хорошей платежной дисциплиной. За счет модернизации старого оборудования и ввода новых объектов ДПМ, компания ожидает перспективы роста продаж мощности. Компания всегда обращает внимание на перспективные и высокоэффективные технологии парогазового цикла и современные технологии сжигания угля.

По мультипликаторам бизнес хорошо подрос. Это связано с ежегодно растущими дивидендами. Нужно понимать, что тарифы ДПМ не вечные. Акции компании привлекательны за счет высокой дивидендной доходности 7,46%, не более. Бумага интересна в долгосрок.

Цена выкупа установлена на уровне 75 рублей за акцию. Заявки акционеров на приобретение акций будут приниматься с 6 сентября по 5 октября 2021 года.

Ритейлеры пообещали серьезный скачок цен осенью.
Одежда и обувь могут подорожать уже осенью на 15%, причем это коснется не только импорта, но и продукции российских предприятий тоже. Представители отрасли говорят, что вынуждены поднимать собственные цены вслед за их ростом в других отраслях. Впрочем, у части покупателей будет возможность просто перейти на вещи худшего качества.

ngs.ru/text/business/2021/08/06/70061015/comments/

Хорошие операционные результаты помогают акциям расти. Компания активно занимается строительством. Опубликовали перечень актуальных строительных обьектов: www.irn.ru/news/142829.html

Все спекулянты сюда прибежали, но рост оправдан хорошей отчётностью и взаимосвязью банка с биржей Санкт Петербурга

Генерирующая компания ТГК-1 по итогам января — июня 2021 г. увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 14%, до 7,7 млрд руб.

Выручка ТГК-1 за отчетный период выросла в годовом выражении на 16,2%, до 54,93 млрд руб.
Операционная прибыль компании возросла на 12,7%, достигнув 9,56 млрд руб., а доналоговая прибыль составила 9,32 млрд руб. против 8,24 млрд руб. в январе — июне 2020 г.
При этом во 2 квартале чистая прибыль возросла на 39%, до 3,3 млрд руб., а выручка — на 14,7%, до 22,43 млрд руб.

Негативным моментом будет окончание сроков договоров ДПМ начиная с этого года, что снизит маржинальность бизнеса после 2023 года.
По мультипликаторам компания оценена достаточно дешево: P/E = 4,86; EV/EBITDA = 2,22. Недооцененность по мультипликаторам отражает низкую рентабельность компании.

Но какой бы дешевой она не казалась по мультипликаторам, все же большой простор для манипуляций и малая ликвидность делают акции ТГК-1, как представителя «третьего эшелона», очень рискованным активом.

Хорошие отчётные данные внушают инвесторам уверенность. Ключевыми драйверами роста являются маркетплейс, продажи которого за шесть месяцев увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., и денежные займы, которые трансформируются в будущую прибыль. Компания активно развивает онлайн-продажи, основанные на широком ассортименте.

Хорошие отчётные данные внушают инвесторам уверенность. Ключевыми драйверами роста являются маркетплейс, продажи которого за шесть месяцев увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., и денежные займы, которые трансформируются в будущую прибыль. Компания активно развивает онлайн-продажи, основанные на широком ассортименте

Растем на отличных показателях за 1 п/г РСБУ, прибыль выросла в 51 раз! А также идёт разгон бумаги на планах начала испытаний вакцины Бетувакс, но эти испытания могут продлиться несколько лет.

Сегодняшний рост уже спекулятивного характера, после рекомендации СД о выплате дивидендов цена акции выросла на значение уже более, чем в 2 раза от размера планируемых дивидендов, поэтому, в ближайшее время нас может ждать значительная коррекция