комментарии Михаил Titov на форуме

Почему продали Лукойл и купили Акрон

🔴 Лукойл (#LKOH) – Продажа (3,5% ➡️ 0%)

В нашем портфеле присутствовали две российские нефтяные компании – Лукойл и Газпромнефть. Суммарно на них приходилось 11,3% от портфеля (3,5% — LKOH, 7,8% — SIBN). Данные компании отражали нашу ставку на рост нефтяных котировок.

До заседания ОПЕК+ и принятых на нем решениях о расширении квот для некоторых стран, была уверенность в существовании дефицита предложения нефти в мире к концу четвертого квартала 2021 года. После расширения квот, по прогнозным данным ежемесячного отчета ОПЕК, дефицит на нефтяном рынке все еще был достаточно вероятен к концу года, а соответственно, сильных коррекций на нефтяном рынке ожидать не стоило, при сохранении текущей ситуации.

Положение нефти усугубило распространение Дельта-штамма. Китай начал вводить новые локдауны и перекрывать целые города из-за единичных случаев. Закрытие международных торговых портов намекает на то, что Китай готов действовать радикально, вероятно, в том числе в продолжение торговой войны с США. Такая политика одного из крупнейших потребителя нефти сгущает тучи над котировками черного золота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему продали Лукойл и купили Акрон

🔴 Лукойл (#LKOH) – Продажа (3,5% ➡️ 0%)

В нашем портфеле присутствовали две российские нефтяные компании – Лукойл и Газпромнефть. Суммарно на них приходилось 11,3% от портфеля (3,5% — LKOH, 7,8% — SIBN). Данные компании отражали нашу ставку на рост нефтяных котировок.

До заседания ОПЕК+ и принятых на нем решениях о расширении квот для некоторых стран, была уверенность в существовании дефицита предложения нефти в мире к концу четвертого квартала 2021 года. После расширения квот, по прогнозным данным ежемесячного отчета ОПЕК, дефицит на нефтяном рынке все еще был достаточно вероятен к концу года, а соответственно, сильных коррекций на нефтяном рынке ожидать не стоило, при сохранении текущей ситуации.

Положение нефти усугубило распространение Дельта-штамма. Китай начал вводить новые локдауны и перекрывать целые города из-за единичных случаев. Закрытие международных торговых портов намекает на то, что Китай готов действовать радикально, вероятно, в том числе в продолжение торговой войны с США. Такая политика одного из крупнейших потребителя нефти сгущает тучи над котировками черного золота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересно что будут делать? Гасить или в рынок продадут увеличив фф?

zzznth, думаю что хотят сделать SPO, главное чтобы был спрос

Роман Ранний, почему не продали с дочки?

Михаил Titov, Хз, это лучше у менеджмента узнать

А зачем основному акционеру гасить квазиказначейчский пакет, ему от этого ни холодно ни жарко, а вот SPO уменьшит долг, это собственно стоит в приоритете у менеджмента!

Роман Ранний, то есть выкупили сейчас у дорогобужа пакет и потом погнав котировки в верх продать пакет с прибылью например 50% и с этой прибыли погасить долг?
Смысла ведь выставлять на SPO пакет по цене ниже чем его купили ну никакого!

drumer, а может они к пакету Дорогобужа ещё прибавят акций и сделаю SPO по текущим, я не знаю, вариантов много

Роман Ранний, а жаль =) что ты не знаешь..
но им чисто из принципа должно быть обидно продать по цене покупки — ну какой же это бизнес.

drumer, мы точно не знаем где началась скупка акций, известно что в 1 кв. 2020 года. Цена в 1 кв. была 4800, неизвестно сколько они успели купить по этой цене.
Точно известно, что по 6000 они покупать закончили!

Роман Ранний, думаю, что акрон нужно в долларах смотреть, в рублях график нелогичный. Думаю, это из-за привязки дивов к доллару

Почему нераспределённый убыток прошлых лет увеличился во втором квартале, причём значительно?

paalex, где вы нашли нераспределенный убыток?

Начали расти в ожидании отличных результатов по МСФО за 2 квартал, которые будут 25 августа

Валдис Куксаев, 15 копеек — рост?

Михаил Titov, это вы на префку не смотрели. Вот смотрю на нее и думаю, что в ней такого что она каждый день по +5% дает?

Marina, она тут недавно дней десять подряд планку дедала
там ликвидности совсем нет

Начали расти в ожидании отличных результатов по МСФО за 2 квартал, которые будут 25 августа

Валдис Куксаев, 15 копеек — рост?

Расскажите, пжлста, почему префка значительно дешевле стоит? С чем это связано исторически?

Marina, дивиденды на нее в 20 раз ниже

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, а при чем здесь Поток? И без него газа завались, к тому же в новых домах отопление преимущественно ВИЭ лет уж несколько.

Yury Platonov, судя по запасам в хранилищах — не завались

Михаил Titov, судя по загрузке трубопроводов и спг терминалов — больше не особо и нужно.

Yury Platonov, СПГ не загружены, потому что в азии цены в два раза больше, все туда поплыли. По трубопроводам — тут газпром решает, а не спрос. Винтиль то на аварию перекроют, то на ремонт, то через украину квоту на поставку не купят

Михаил Titov, а почему в Азии газ такой дорогой?

Value, более быстрое восстановление было в 2пг2020, сработал отложенный спрос

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, а при чем здесь Поток? И без него газа завались, к тому же в новых домах отопление преимущественно ВИЭ лет уж несколько.

Yury Platonov, судя по запасам в хранилищах — не завались

Михаил Titov, судя по загрузке трубопроводов и спг терминалов — больше не особо и нужно.

Yury Platonov, СПГ не загружены, потому что в азии цены в два раза больше, все туда поплыли. По трубопроводам — тут газпром решает, а не спрос. Винтиль то на аварию перекроют, то на ремонт, то через украину квоту на поставку не купят

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, а при чем здесь Поток? И без него газа завались, к тому же в новых домах отопление преимущественно ВИЭ лет уж несколько.

Yury Platonov, судя по запасам в хранилищах — не завались

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Михаил Titov, солнечными панелями и лопастями от ветряков

Andrei Samoryadov, это 40% электричества только, остальные 60% откуда и, на сколько я знаю, электрокотельни пока особо не строят? Да и дальше странам, которым через Германию газ получают, сидеть куковать?)

Опять наезд на Газпром?

«Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток-2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям»...
Более подробно: www.rbc.ru/rbcfreenews/6119e2d19a7947a553e8364f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ОчПассивный инвестор, Чем зеленые топить будут котельни, углем?))

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Что мешает физлицу купить сейчас из стакана по 70 и предъявить в сентябре к выкупу по 75?

Андрей Варламов, еще оферта не до сентября а до ноябрря

Михаил Titov, мне брокер написал, что последний день приема поручений — 30 сентября. Да и выше по ветке было, что заявки с 6 сентября по 05 октября. Или Вы имеете ввиду, что с учетом всех процессов это растянется до ноября?

Андрей Варламов, вот, до 5 октября, видимо, а деньги через неделю-ддве

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Что мешает физлицу купить сейчас из стакана по 70 и предъявить в сентябре к выкупу по 75?

Андрей Варламов, еще оферта не до сентября а до ноябрря

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку. Что мешает физлицу купить сейчас из стакана по 70 и предъявить в сентябре к выкупу по 75?

Андрей Варламов, Думаю коэффициент исполнения будет 25-50%

Надеюсь, это было окончание коррекции. Что канал сломан, оттестирован и ждем роста))

Marina Bystrova, или не сломан

URL

Аэрофлот — факторы роста и падения акций

Размытие акций в октябре 2020 в 2,4 раза

Михаил Titov, Размытие то уже произошло, и учтено рынком полностью

Тимофей Мартынов, навряд ли учтено)) в 19 году капа 100 млрд, сейчас 160 млрд. При этом, большинство смотрит на цену — видит цену ниже, думает, что вырастит до докризисных — покупает)

Облигации на ИИС, вопрос по налогам

Всем привет!

Подскажите если кто-то сталкивался: Сейчас не можем понять, с 1 января 2021 года все купоны по облигациям должны облагаться налогом в 13%. При этом еще и отменили, вроде как налог в 35% с разницы ключ+5% — купон.

Ситуация такая, что есть облигации на ИИС. На одном счете с купонов налог не снимают, на другом снимают с одних выпусков, с других не снимают.

Как сейчас обстоит дело с налогами на купоны от облигаций на ИИС. Я, например, раньше даже не слышал про такую тему, что если облиги на ИИС, то налоги с купонов брать не будут.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акрон прогноз дивидендов

Компания объявила результаты выкупа акций:

Количество акций ПАО «Акрон», в отношении которых поданы заявления о продаже составило 3 776 844 штук, что оставляет 9,32% от уставного капитала общества. По итогам завершения процедуры выкупа у Группы «Акрон» не останется квазиказначейского пакета акций.

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил:

Решение о дальнейшей судьбе образующегося казначейского пакета акций будет принято позднее. В соответствии с законодательством, этот пакет подлежит либо погашению, либо продаже в течение одного года».Получается выкупили все акции у Дорогобужа. Теперь, когда интрига с выкупом акций разрешилась, можно спрогнозировать дивиденды:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, я вот все-таки подчеркну, что 200 лямов — это минимальная оценка дивов.
Прибыль скакнула сильно, могут и существенно больше направить. Причем менеджмент заявлял, что планирует это сделать ближе к концу года (направить основную массу дивов)

Вполне могут устроить СПО перед див отсечкой, разогнав таким образом цену

zzznth, тут много разных вариантов, но конкретно сказать нельзя

Роман Ранний, не спорю
но вот просто прикинем масштабы возможных дивов: за 1й квартал было 10.6 ярдов (за второй может быть чуть ли не вдвое больше, но все-таки дождемся результатов)
10,6Б/41М= 258р на акцию за 1й квартал
То есть увидеть 300р дивов за 2й квартал — не то чтоб совсем нереально, а это див доха 5% за квартал

zzznth, на последнем онлайне(в июле), менеджмент подтверждал ориентир по дивидендам в 200 млн. долл. и цель сократить долг, пока хорошая возможность.

не думаю, что они сильно расщедрятся, хотя вариантов много

Роман Ранний, судя по тому, что они направили на выкуп 25 ярдов, сокращение долга у них задача не номер один

Михаил Titov, деньги остались в компании, долг не вырос, Fre-Float не изменился

Роман Ранний, да, не подумал

Акрон прогноз дивидендов

Компания объявила результаты выкупа акций:

Количество акций ПАО «Акрон», в отношении которых поданы заявления о продаже составило 3 776 844 штук, что оставляет 9,32% от уставного капитала общества. По итогам завершения процедуры выкупа у Группы «Акрон» не останется квазиказначейского пакета акций.

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил:

Решение о дальнейшей судьбе образующегося казначейского пакета акций будет принято позднее. В соответствии с законодательством, этот пакет подлежит либо погашению, либо продаже в течение одного года».Получается выкупили все акции у Дорогобужа. Теперь, когда интрига с выкупом акций разрешилась, можно спрогнозировать дивиденды:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, я вот все-таки подчеркну, что 200 лямов — это минимальная оценка дивов.
Прибыль скакнула сильно, могут и существенно больше направить. Причем менеджмент заявлял, что планирует это сделать ближе к концу года (направить основную массу дивов)

Вполне могут устроить СПО перед див отсечкой, разогнав таким образом цену

zzznth, тут много разных вариантов, но конкретно сказать нельзя

Роман Ранний, не спорю
но вот просто прикинем масштабы возможных дивов: за 1й квартал было 10.6 ярдов (за второй может быть чуть ли не вдвое больше, но все-таки дождемся результатов)
10,6Б/41М= 258р на акцию за 1й квартал
То есть увидеть 300р дивов за 2й квартал — не то чтоб совсем нереально, а это див доха 5% за квартал

zzznth, на последнем онлайне(в июле), менеджмент подтверждал ориентир по дивидендам в 200 млн. долл. и цель сократить долг, пока хорошая возможность.

не думаю, что они сильно расщедрятся, хотя вариантов много

Роман Ранний, судя по тому, что они направили на выкуп 25 ярдов, сокращение долга у них задача не номер один