комментарии Константин Лебедев на форуме

Отлично разогнали ликвидность, правда вчера совсем ссыкатно было, пришлось защитный актив в золоте сдать и теперь осталось всего две недели до публикации фин. отчетов продержаться без защитного актива, что бы не отмаржинколили, так как дивы на носу :)

петруху вот усреднил, итог 13,5 % депа… средняя 22,57 на 19 когда? :)

И правда, как только запахло жареным все рванули зачем то покупать золото :) Глупцы, сейчас надо брать акции, которы больше всех росли в 2021 году, так как они обязательно отскочат выше чем было. Я пакет свой в золоте продам и куплю Русала еще :) только дня дождусь

Константин Лебедев, а что думаешь по поводу EN+? и почему именно русала? как то слишком он дороже чем был))

Антон Юшко, Сегодня -3% дешовый защитный актив сработал, вчера все падало, а только он рос. :)

ПАО «Северсталь»
Тикер CHMF
Рекомендация — продажа ⬇️
Инвестиционный горизонт 2-6 недель
Цена входа — тек. рыночная цена
Цель 1502 руб.
Потенциальная доходность на сделку 6,65%
Объем входа 12%
Стоп-приказ 1660 руб.

Технический анализ
Восходящий тренд постепенно теряет силу, котировки компании находятся ниже 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать короткую позицию от текущего уровня. При продаже на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 рублей риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1.

Фундаментальный фактор
«Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. Снижение цен на железную руду негативно сказывается на котировках компании. Также значимым негативным фактором выступает предложение Минфина поднять НДПИ для металлургических компаний на период с 2022 года по 2024 год. Предположительно, изменения могут увеличить налоговую нагрузку на отрасль на 100 млрд рублей ежегодно.

✅ Хотите получать больше торговых рекомендаций?
Пишите: _investmentconsulting@corp.finam.ru

Константин Лебедев, шорт удался

drbv, Все цель сделали и пора бы обратно наверх до публикации операционных результатов осталось всего 3-и недели, но как то теперь ссыкотно стало, значит прямо хороший сигнал, пора брать :)

Пришлось продать золотишко, так как скоро див гэп по ММК и нужен запас по марже, а то металлургов гопстопят, а до отчетов еще надо продержаться 2 недели, а золотишко позже подберу.

Не знаю, но 5% дивов нужны самому, никому не собираюсь дарить :)

Вообщем, тут комбо из негатива, очень не вовремя в правительстве решени обсудить новый налог.

Ага, кажется еще на процента 2 просядем когда Америка откроется :(

Осталось дождаться, когда будет документ по налогам, где будет большая ясность, но как только опубликуют начнётся рост и восстановление прежних катеровок

POG тикер Лондон и график ПетроПавловск день ммвб рубли. Обратный перевернутый зеркально график для разумения.

ГК ПетроПавловск появился шанс на отскок! Пока нет надежного сигнала, но шанс сильно увеличился, на отскок.

Полагаю под 26 рублей цена сходить может откорректировав падение на 20%.

Пока никаких серьезных оснований не имею чтобы сказать что дно пройдено. Скорее всего этот отскок задержится надолго в полубоковике под 26 рублей максимум.

И казалось бы линия тренда нисходящего вот вот цена ее пробьет. Так и что, проблемы в компании юридический беспредел не решаться от этого.

Лишь еще больше людей завязнут в этой горе акции «рекет по русски». И цена на 15 потом пойдет, там снова и снова. И дно будет может по 10 рублей а? Как вам такой расклад?

@manval

Ага вот он и повод начать шортить мечел, не считал но кажется падать ему еще долго.

Что то я дума, что буду докупить Русал или ММК, а похоже при таком падении NLMK неплохой вариант учитывая, что НДПИ у него будет по минималке, так как мировые цены на ЖРС стремительно упали.

В итоге компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль – он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям.
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/19/887330-vlasti-pereformatiruyut-nalog

Константин Лебедев, я сразу так и говорил. Еще вначале августа предполагал, что либо-либо не будет. Будет все вместе. Пошлину де-юре просто заменят увеличением НДПИ и увеличат налог на прибыль. Константин, у вас сейчас 2 прогноза по ММК
1) от 5 августа smart-lab.ru/blog/713880.php
2) от 5 сентября smart-lab.ru/blog/721502.php

Какой сейчас ближе к истине в свете последних событий? Если августовский, то там на грани уже. Спасибо.

Иван Иванов, Конечно последний от 5-го сентября. Сейчас еще будут скоро операционные результаты и фьючерс ЖРС пробил очередное дно, что еще увеличит FCF и EBITDA в 4-ом квартале.
По налогам планка известна до $100 млн. с носа в квартал. Что учитывая отмену пошлин, очень позитивно для ММК, так как пошлины давят на цену внутреннего рынка и теперь это понятны и прозрачные правила на несколько лет, так что бы каждый супер цикл не приходилось пугать инвесторов и придумывать новые способы по «честному» отъему сверх прибыли :)
Хороши, что договорились и вашим и нашим, ждем деталей в какой пропорции разделят $100 между НДПИ и налогом на прибыль и между компаниями в отрасли.

В итоге компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль – он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям.
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/19/887330-vlasti-pereformatiruyut-nalog

По грубой прикидке на металлургов повесили дать 130 млд. руб в год, то можно прикинуть поровну на каждого крупного металлурга 130000/4/4/73 ~ $111 млн. в квартал, что соответствует 10% от FCF
www.interfax.ru/russia/792340

И правда, как только запахло жареным все рванули зачем то покупать золото :) Глупцы, сейчас надо брать акции, которы больше всех росли в 2021 году, так как они обязательно отскочат выше чем было. Я пакет свой в золоте продам и куплю Русала еще :) только дня дождусь

Отличная цена дивы придут буду добирать ;) Весь индекс снижается, а мне нравиться получать дивы в твердой валюте!

Сегодня похоже все минимизируют политические риски после 3-х дней голосования будут подсчитывать голоса, и судя по высокой явке придётся фальсифицировать, а это не очень красиво будет выглядеть в глазах нерезидентов и Байден может выйти и сказать свое атата.

Акция НЛМК, Прогноз финансовых результатов за 3-й квартал 2021 года и справедливой цены за акцию

Прогноз на 3-й квартал строиться на том факте, что цена реализации имеет производственно-сбытовой лаг в два месяц к индексным ценам LME Steel HRC FOB China

Так же попробуем учесть следующие изменения:

1. Начало действия временной 15% пошлины с августа
2. Увеличение продаж в ЕС на 30% после заверения модернизации стана горячей прокатки НЛМК Ла Лувьер
3. Фьючерс на железную руду подешевел более чем на 33% c августа
4. Фьючерс на коксующий уголь подорожал более чем на 25% c августа

 

Прогноз операционных результатов

Производство стали в районе 4,6 млн. тонн

  

Наблюдаем стабильный рост производства стали за счет реконструкций сталеплавильного производства и восстановление загрузки мощностей после перезапуска активов, остановленных в первую волну пандемии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока только EBITDA досчитал teletype.in/@self_investing/nlmk_forecast_Q3_21 дивы позже досчитаю
shorturl.at/wyNP8

Константин Лебедев, чет ссылка не арбайцтен

Сергей Плотиников, teletype.in/@self_investing/editor/nlmk_forecast_Q3_21

Константин Лебедев, что думаете насчет ситуации с фондом Evergrande в Китае?

Макс Пчелкин, Ничего не думаю, ситуация давно назревала, но интересно, как прижимистая компартия порешат.

Пока только EBITDA досчитал teletype.in/@self_investing/nlmk_forecast_Q3_21 дивы позже досчитаю
shorturl.at/wyNP8

Константин Лебедев, чет ссылка не арбайцтен

Сергей Плотиников, я всю строчку в ноутбуке скопировал и в браузере вставил, в телефоне тоже не сработала эта ссылка

Макс Пчелкин, Дописал t.me/self_investing/3. Немного передохну и еще прикину прогноз на два квартала вперед, что бы понимать справедливую цену на год вперед, когда будут торможение спроса на сталь. Но пока выглядит, так что текущая цена соответствует цене декабря 2020 года, до сырьевого ралли и за 2021 год вводятся мощности по переработке стали 814 тыс. тон или +$80 млн. к EBITDA в год и +$112 эффекты от реализации стратегии 2022 с 2020-го года