комментарии Kolya Marketolog на форуме

Я год назад сказал

Они от 70 платят 50 проц.

И все ждут от 270

И на этом едим на 13 копеек

Заплатят или нет я уже продам по 13.5

Сергей Теряев,

красивые сказки для сброса в рынок 9% пакета Траста в целях его реализации по более-менее приемлемой цене

Евгений, а есть уже какая-то ориентировочная дата по продаже этого пакета?

Вчера цена остановились на сопротивлении от 5 апреля, по идее сегодня можем пробить и поехать на 44

Вредный инвестор,… или на 42.20…

Странный рост, заседание самое обычное, спекулянты хреновы

МаксМакасов, скорее всего наложилось несколько факторов.
1. Плотная аллокация «дивидендных» инвесторов
2. Суета на этой неделе вокруг политической обстановки
3. Вечерний подскок бакса с 76 до 77
4. Немного спекулянтских ожиданий от совета директоров.

В итоге ситуация, когда продавать не готов никто, а покупать хотят многие. Идеальная ситуация для свечки.

К концу недели политическая суета стихнет, доллар вернется под 76, Сахипзадовна вкрутит ставку ЦБ на процент — и паникеры начнут распродавать бумажку…

Савельев продал на микро сумму от дневного оборота. А вот этот товарищ купил так, что цена взлетела на 10р за день. И есть подозрение, что он будет защищать свою позицию.

Marina Bystrova, а если этот товарищ просто шорт закрыл?

Kolya Marketolog, во первых, крупные позиции кроют частями, чтобы рынок дал среднюю цену.
Ну а такая крупная покупка говорит о желании дать импульс цене и запустить движение вверх, что сейчас и происходит: импульс слева и к нему медленная коррекция ☺️ Классика для входа в лонг.

Marina Bystrova, это для вас «крупная покупка». А кто-то крыл одну маленькую позицию (например, менее 0,5% своего портфеля), например для того, чтобы «перезалить» в другую позицию, которая в тот момент давала просто идеальную цену для входа. В таком раскладе «импульс» в закрываемой позиции и не самая оптимальная «средняя» цена выхода из позиции — это мелочи в сравнении с профитом от входа в идеальной точке в другой позиции, например.

ждем сурпреф по 41 руб. и тарим на всю котлету.

Maxone, угу-угу. Ждите.
Дешевле 60 свои не отдам точно. В апреле.
В мае — 65.
В июне — 75.

После дивотсечки буду набирать.

Kolya Marketolog, а смысл после отсечки набирать? откуда уверенность в скором закрытии гэпа?

Max Otto Stierlitz, вы спекулянт штоле? Почему такая фиксация на «скором закрытии гэпа»? Меня вполне устраивает, например, что с 2011 года (за 10 лет) цена бумаги выросла в 3,5 раза и за это же время дивиденды составили примерно 400%. То есть это бумага с доходностью в 750% на длинной дистанции (в разы опережает доллар, например).
И в таком раскладе «набор после отсечки» — просто очередная удобная точка входа в актив, позволяющая взять гандикап в доходе прямо на старте. Разумеется, если сам этот дивидендный гэп случится (в чем, увы, есть сомнения). Но про дивидендные гэпы я у себя в блоге уже расписал…

Kolya Marketolog, а 4акова будет доходность если её не в рублях, а в литрах бензина, например, считать? Без инфляции как то не по чесноку.

IPbuilder, бензин в России пока проигрывает доллару. «Эквивалентная» цена бензина в ценах 2013 года — примерно 65+ рублей (90 центов).

«Газпром» купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май
19.04.2021

«Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май.

Об этом свидетельствуют результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировали дополнительные транзитные мощности на май. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль компания выкупала чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки.

В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м, в марте – 119,5 млн кубов. В апреле – в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Сейчас Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированные закачки газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Марэк, хороший признак

Савельев продал на микро сумму от дневного оборота. А вот этот товарищ купил так, что цена взлетела на 10р за день. И есть подозрение, что он будет защищать свою позицию.

Marina Bystrova, а если этот товарищ просто шорт закрыл?

Хитрожопость момента может быть в том, что ВТБ часть прибыли 4кв20 нарисовал в отчете за 1кв21.

1. Когда ВТБ ехал вниз, у меня выработался уже безусловный рефлекс, что на хорошем отчете котировкии ВТБ едут вниз
Есть еще ряд таких типовых новостей, например встречи Джедая с Главным великаном. Но это отдельная тема.

2. Начну со Сбера
ЧП 2020 — 752 млрд руб
ЧП 4кв20 — 202 млрд руб, т.е. не 1/4, а 27%
Это норммальная тенденция, года наши госбанки показивают финрезы за 4кв выще среднего по году.

3. ВТБ 
ЧП 2020 — 75 млрд
ЧП 4кв20 — 16 млрд, т.е. до среднего не дотянули 
ЧП 1кв21 — 85 млрд
Хитрожопость момента может быть в том, что ВТБ часть прибыли 4кв20 нарисовал в отчете за 1кв21.
Я пока в отчет не вникал. Как обычно предоставлю свой анализ с опозданием.С ВТБ торопиться не надо...
Кстати

4. Таким образом, мы не можем уверенно оценивать годовую прибыль как 4 х 85 = 340 млрд (безумная цифра).
Хотя если сложить ЧП20+21, то среднегодовая выйдет в районе 207 млрд. Почти как за 2019ый, когда средневзвес был 4 коп

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ШоLo, хрень написал. У ВТБ исторически первый квартал ~35% прибыли всего года. Лет пять такая тенденция (глубже не заглядывал).
И столь же исторически очень показательный месяц — апрель. Если апрель завален к первому кварталу — год будет чахлый. Если апрель хотя бы 20% от первого квартала — год будет жирный.

Kolya Marketolog, Ты так говоришь как будто речь о том что автопроизводители вообще перестанут производить авто. Нет, не перестанут. Но подняв цены на несколько процентов, спрос на их машины также упадет -> им придется сокращать объемы производства, соответсвенно упадет потребление стали. Не в разы, обрати внимани, а пускай на несколько процентов. Но так как рынок достаточно сбалансирован, то этих несколько процентов хватит чтобы привести к коррекции цен на ту же сталь. Тоже самое в строительстве и в других проектах (могут например принять решение заморозить часть объектов до улучшения коньюнктуры) и т.п.

BeyG, ключевая ваша ошибка в словах «рынок сбалансирован».
Нынешняя ситуация именно в том, что рынок разбалансирован, и очень сильно. Для понимания, глубина контрактации между автозаводом и металлургическим комбинатом от года до двух. Типичный срок поставки очередной партии — от 45 дней на «ходовые» марки и размерности проката (чо нить типа 08Ю ВОСВ 0,8*900 ) и до 180 дней на всевозможный «нестандарт» — например на 08ПС с шириной больше 1250 мм. В итоге в нормальной ситуации автозаводы на складах держат примерно двухмесячный запас проката плюс есть согласованные поставки будущих периодов примерно на полгода вперед по нестандарту и месяца на три по ходовому прокату. Сейчас ситуация дошла до того, что уже появляются номенклатурные позиции, по которым заводы работают «с вагона». Прокат с комбината разгружается не на складе, а уже прямо в цехе. То есть подъедены все свои запасы, и глубина контрактации сжалась с 3 месяцев до полутора. Это значит, что просто для возвращения к «нормальной» работе автозаводу, после завершения периода дефицита, потребуется заложить на свои склады свои двухмесячные потребности плюс законтрактовать (а по сути — «положить на склад у поставщика») потребность ещё на полтора месяца.
В случае с сортовым прокатом для стройки или прокатом для судостроения возможно есть свои какие-то нюансы и нормативы, но общую картину я описал и она везде одинаковая — выгребли всю цепочку логистики от потребителя до меткомбинатов. И пока до сих пор — спрос выше предложения. Можете убедиться в этом лично например в магазинах Леруа Мерлен, где резко сократилось предложение всего железа — от арматуры до оцинковки с полимерным покрытием.

Kolya Marketolog, вот со всем согласен кроме дефицита. Говорят нет его уже, никто просто не хочет по таким ценам брать.
По мне так шанс на коррекцию в 10% выше чем шанс еще +10% в ближайшее время. Тем более если их еще и «пощипать» захотят.

BeyG, что значит «не хочет по таким ценам брать»? Все автопроизводители перешли на технологию карбоновых монококов от Феррари? Все небоскребы строятся на арматуре и сложных профилях из композитов? Танкеры и контейнеровозы начали клеить из стеклопластика? Поезда поехали по полимерным рельсам?
Друг, ты пойми, есть определенные материалы, которые ежедневно идут в расход в нашей цивилизации, без которых «прямо сейчас» цивилизация просто встанет. И вне зависимости от цен на эти материалы, они будут расходоваться в прежних объемах, просто цены будут оттранслированы дальше к клиенту, а в конечном итоге — к инфляции. Один из этих материалов — сталь. Так что ближайшие несколько недель сталь будет дорожать, а металлурги — просто распухать от бабла.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Что это за взлет? По совет директоров и раньше было известно...
Может какие-то классные новости завтра сообщат ?
Хорошо, что в СС не переложился пока :)

skyw, кто-то шортил неудачно

Встретился мне сегодня сам Греф...
Прямо на Невском, воскресным вечером возле Елисеевского.., идет себе один, без охраны, никто его не замечает… пересеклись взглядами, он понял, что я его узнал...)))
Как-то странно, что без охраны… и что всем до него пофиг…

dreikspb, хоть бы спросил, когда на 350...)

Wal72,… или на 150 (ну а чо, мало ли?)

Kolya Marketolog, 150 мне не сильно интересно по сберу конкретно и по РФ в общем ). Хватит армагедонов уже…

… ему мало ли что интересно…

Kolya Marketolog, да пофиг что ему интересно, важно что мне интересно.

Wal72, с точки зрения прогнозов спекуляций по сберу — крайне ошибочный тезис. Твои интересы влияют на движение чуть менее чем никак, а интересы Грефа — чуть более чем полностью.
Это жизнь.

БСПБ brrrr to the moon 🚀🚀🚀🚀🚀🚀

Роман Ранний, шо, опять?©

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.
По его словам, посольство в Москве «покинет вся политическая часть».

Papyrus_bonus, И эти пятеро лишние. Туризма всё равно нет, локдаун и границы закрыты.
А переписку можно организовать и по электронной почте.

Kolya Marketolog, кто то должен там текущие вопросы решать. Там наши граждане, тут их.

Papyrus_bonus, Скайп и Зум для кого придумали? Пусть решают!

Встретился мне сегодня сам Греф...
Прямо на Невском, воскресным вечером возле Елисеевского.., идет себе один, без охраны, никто его не замечает… пересеклись взглядами, он понял, что я его узнал...)))
Как-то странно, что без охраны… и что всем до него пофиг…

dreikspb, хоть бы спросил, когда на 350...)

Wal72,… или на 150 (ну а чо, мало ли?)

Kolya Marketolog, 150 мне не сильно интересно по сберу конкретно и по РФ в общем ). Хватит армагедонов уже…

Wal72, Это тебе не интересно. Но мы же про вопрос Грефу — а ему мало ли что интересно…

пузырь

Александр Листенгорт, по результатам первого квартала годовая дивдоходность порядка 10,8%.
По фундаменту — сталь полгода растет только вверх, и пока никаких признаков прекращения роста. Растет опять же на фундаменте — Китай за два года вывел из работы почти треть мощностей, в ближайшие полгода-год избыток мощностей не предвидится.
То есть финрезультаты в перспективе будут только лучше.
Ну и кто тут пузырь?

Kolya Marketolog, почему Китай выводит мощности, из-за экологии? или?

Malik, Там в совокупности куча факторов была.
И экология.
И выплаты за карбоновую эмиссию.
И расценки рынка
И выработка ресурсов у многих мощностей
И так далее.
То есть в момент, когда тонна стали стоила в штатах $450, одновременно у очень многих игроков подломились коленки. В итоге в моменте цена $1350 за тонну, что очень стимулирует процесс излечения коленок.

Kolya Marketolog, пасиб… странно только, что у китайских производителей коленки подломились. Обычно в развивающихся странах запас прочности большой, издержки меньше — в первую очередь на фонд оплаты труда, поэтому и падение цен на продукцию легче переживают. Имхо.

Malik, В случае с металлургией Китая были свои предпосылки. У них до сих пор огромное количество металлургических мощностей уходят корнями в «большой скачок». То есть это с экономической точки зрения безумно неэффективные мощности. Просто не было повода их планово выводить из оборота ранее.
Пруфчик про китайскую металлургию: urokiistorii.ru/node/52880

ждем сурпреф по 41 руб. и тарим на всю котлету.

Maxone, угу-угу. Ждите.
Дешевле 60 свои не отдам точно. В апреле.
В мае — 65.
В июне — 75.

После дивотсечки буду набирать.

Kolya Marketolog, а смысл после отсечки набирать? откуда уверенность в скором закрытии гэпа?

Max Otto Stierlitz, вы спекулянт штоле? Почему такая фиксация на «скором закрытии гэпа»? Меня вполне устраивает, например, что с 2011 года (за 10 лет) цена бумаги выросла в 3,5 раза и за это же время дивиденды составили примерно 400%. То есть это бумага с доходностью в 750% на длинной дистанции (в разы опережает доллар, например).
И в таком раскладе «набор после отсечки» — просто очередная удобная точка входа в актив, позволяющая взять гандикап в доходе прямо на старте. Разумеется, если сам этот дивидендный гэп случится (в чем, увы, есть сомнения). Но про дивидендные гэпы я у себя в блоге уже расписал…

Встретился мне сегодня сам Греф...
Прямо на Невском, воскресным вечером возле Елисеевского.., идет себе один, без охраны, никто его не замечает… пересеклись взглядами, он понял, что я его узнал...)))
Как-то странно, что без охраны… и что всем до него пофиг…

dreikspb, хоть бы спросил, когда на 350...)

Wal72,… или на 150 (ну а чо, мало ли?)

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь 5 дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.
По его словам, посольство в Москве «покинет вся политическая часть».

Papyrus_bonus, И эти пятеро лишние. Туризма всё равно нет, локдаун и границы закрыты.
А переписку можно организовать и по электронной почте.