комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Транснефти» и Alphabet

ПАО «Транснефть»

Тикер	TRNFP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	170 000 руб.
Потенциал идеи	21,56%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	126 000 руб.

29 августа компания представила отчетность за I половину 2023 года. Выручка эмитента выросла на 3,4% до 636,7 млрд рублей, EBITDA — на 9,2% до 297,7 млрд рублей, чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4% до 181,5 млрд. С точки зрения прибыли и EBITDA «Транснефть» существенно превысила наши и рыночные ожидания. Также положительным фактором является идея дробления акций компании для повышения их ликвидности и доступности для инвесторов. Возможный сплит ценных бумаг вместе с опубликованными показателями и ожиданиями по дивидендной доходности может привести к росту их котировок.

После публикации положительных данных котировки показали существенный рост. На текущий момент цена стоит около уровня сопротивления. В случае пробоя уровня рост может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 126 000 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективные инвестидеи: Citigroup, «Сбер» и China Construction Bank

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. В 2023 году ситуация в отрасли остается непростой, и акции банков в большинстве стран отстают по динамике от широких рынков. Аутсайдерами являются ценные бумаги кредиторов из США, а лидерами — акции российских банков. В числе наиболее интересных инструментов эксперты называют бумаги Citigroup, «Сбера» и China Construction Bank.

Риски глобальной рецессии, высокая инфляция в мире и жесткая ДКП ведущих центробанков продолжают давить на акции финансового сектора. Дополнительным негативом стали крах нескольких банков США и снижение рейтингов небольших американских кредиторов. В результате акции банковского сектора Штатов прочно закрепились в отрицательной зоне. В то же время ведущие банки США неплохо чувствуют себя в финансовом плане, а стресс-тесты показали, что они сохранят устойчивость и смогут продолжить кредитование домохозяйств и компаний даже в случае жесткой рецессии. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективные инвестидеи: Citigroup, «Сбер» и China Construction Bank

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. В 2023 году ситуация в отрасли остается непростой, и акции банков в большинстве стран отстают по динамике от широких рынков. Аутсайдерами являются ценные бумаги кредиторов из США, а лидерами — акции российских банков. В числе наиболее интересных инструментов эксперты называют бумаги Citigroup, «Сбера» и China Construction Bank.

Риски глобальной рецессии, высокая инфляция в мире и жесткая ДКП ведущих центробанков продолжают давить на акции финансового сектора. Дополнительным негативом стали крах нескольких банков США и снижение рейтингов небольших американских кредиторов. В результате акции банковского сектора Штатов прочно закрепились в отрицательной зоне. В то же время ведущие банки США неплохо чувствуют себя в финансовом плане, а стресс-тесты показали, что они сохранят устойчивость и смогут продолжить кредитование домохозяйств и компаний даже в случае жесткой рецессии. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Mosaic

Si-12.23

Тикер	SiZ3
Идея	Short
Срок идеи	1-2 недели
Цель	95 050 руб.
Потенциал идеи	2,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 250 руб.

15 сентября пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Учитывая, что курс USD/RUB сейчас находится вблизи своих максимумов, а на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевую ставку могут снова поднять, рубль может укрепиться по отношению к доллару.

Фьючерсы находятся около ключевого уровня сопротивления. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 250 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

The Mosaic Company

Тикер	MOS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$48
Потенциал идеи	21,70%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$36,98

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Mosaic

Si-12.23

Тикер	SiZ3
Идея	Short
Срок идеи	1-2 недели
Цель	95 050 руб.
Потенциал идеи	2,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 250 руб.

15 сентября пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Учитывая, что курс USD/RUB сейчас находится вблизи своих максимумов, а на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевую ставку могут снова поднять, рубль может укрепиться по отношению к доллару.

Фьючерсы находятся около ключевого уровня сопротивления. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 250 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

The Mosaic Company

Тикер	MOS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$48
Потенциал идеи	21,70%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$36,98

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций VK и T-Mobile

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	865 руб.
Потенциал идеи	12,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	716 руб.

Компания изменила организационную структуру, были созданы две бизнес-группы, объединившие основные продукты и сервисы. Одно подразделение отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое — за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru и образовательные продукты. Считаем, что реструктуризация окажет положительное влияния на операционные показатели компании в долгосрочной перспективе, а сама новость выступит драйвером роста котировок в среднесрочном периоде. 

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 865 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 716 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

T-Mobile US, Inc.

Тикер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций VK и T-Mobile

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	865 руб.
Потенциал идеи	12,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	716 руб.

Компания изменила организационную структуру, были созданы две бизнес-группы, объединившие основные продукты и сервисы. Одно подразделение отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое — за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru и образовательные продукты. Считаем, что реструктуризация окажет положительное влияния на операционные показатели компании в долгосрочной перспективе, а сама новость выступит драйвером роста котировок в среднесрочном периоде. 

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 865 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 716 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

T-Mobile US, Inc.

Тикер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Откройте Китай: доступ к ETF в юанях

«Финам» предоставил клиентам доступ к торгам ETF с расчетами в юанях на СПБ Бирже. В частности, инвесторы могут совершать сделки с паями биржевых фондов Tracker Fund of Hong Kong, Hang Seng China Enterprises Index ETF, CSOP FTSE China A50 ETF, iShares FTSE China A50 ETF, iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF, отслеживающих динамику крупнейших азиатских индексов. 

Торги инструментами проходят с 08:00 до 00:00 мск, расчеты осуществляются в режиме «T+2». Клиентам без статуса квалифицированного инвестора перед покупкой паев иностранных ETF необходимо пройти дополнительное тестирование.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальная инвестидея: покупка акций ВТБ

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,0345 руб.
Потенциал идеи	18,96%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,0275 руб.

Чистая прибыль ВТБ в июле 2023 года составила 35,6 млрд рублей, с начала года — 325,4 млрд рублей. Чистый процентный доход в июле составил 66,2 млрд рублей, а за первые семь месяцев 2023 года — 3434,1 млрд рублей. Несмотря на значительное повышение Банком России ключевой ставки в августе, ВТБ сохраняет прогноз прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,0275 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,67.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций НЛМК и AeroVironment

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	250 руб.
Потенциал идеи	24,10%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	186,91 руб.

Компания вывела на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали.

После небольшой коррекции, есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 215 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 186,91 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

AeroVironment, Inc.

Тикер	AVAV
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$115
Потенциал идеи	18,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$90

AeroVironment опубликует квартальный отчет во вторник, 5 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $132,79 млрд и прибыли на акцию — $0,3117. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций НЛМК и AeroVironment

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	250 руб.
Потенциал идеи	24,10%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	186,91 руб.

Компания вывела на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали.

После небольшой коррекции, есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 215 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 186,91 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

AeroVironment, Inc.

Тикер	AVAV
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$115
Потенциал идеи	18,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$90

AeroVironment опубликует квартальный отчет во вторник, 5 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $132,79 млрд и прибыли на акцию — $0,3117. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Only you: приглашаем авторов инвестстратегий на «Финам Authors Party»

Если вы – один из авторов стратегий, то приглашаем вас 15 сентября на закрытое мероприятие для авторов стратегий автоследования «Финам Authors Party»! Мы надеемся, что мероприятие станет площадкой для обмена опытом и общения в свободном формате. Вы сможете:

• обсудить методы управления и развития стратегий;
• поделиться лайфхаками автоследования;
• определить, как лучше общаться с подписчиками;
• узнать, как сделать свою стратегию максимально эффективной;
• и конечно, послушать авторов наиболее популярных стратегий и лично задать им и администрации сервиса свои вопросы.

Как вы уже поняли, принять участие в «Финам Authors Party» смогут только авторы стратегий автоследования. Пожалуйста, пройдите предварительную регистрацию здесь до 7 сентября 2023 года и дождитесь подтверждения регистрации от администрации сервиса. После подтверждения регистрация будет считаться завершенной, и вам обязательно будет высланы детали мероприятия – программа, место, дата и время. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересные инвестидеи: «Аэрофлот», China Railway Group и еще несколько транспортных компаний

Аналитики «Финама» представили стратегию по промышленному сектору. В России, США и Китае эта отрасль находится под давлением ряда факторов, в числе которых — высокая инфляция и риск замедления темпов роста мировой экономики. Тем не менее многие ценные бумаги сектора сохраняют привлекательность. В частности, эксперты выделяют акции «Аэрофлота», «Совкомфлота», Cummins и China Railway Group. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в июле замедлились в связи с сокращением числа новых заказов и уменьшением объемов производства. Снижение спроса прежде всего обусловлено санкционными ограничениями и закрытием некоторых зарубежных рынков. По прогнозам авторов исследования, в среднесрочной перспективе российская промышленность останется под давлением из-за высокой инфляции и низких темпов роста глобальной экономики, что окажет негативное влияние на объемы экспорта.

При этом отечественные транспортные компании продолжают демонстрировать сильную динамику: «Транспортный сектор с начала 2023 года более чем в 3,5 раза обогнал по доходности Индекс МосБиржи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Мечела» и DocuSign

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLRP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	272 руб.
Потенциал идеи	15,94%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	220,9 руб.

На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Мечела» и DocuSign

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLRP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	272 руб.
Потенциал идеи	15,94%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	220,9 руб.

На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Tesla

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	184,9 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	159,2 руб.

Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Tesla, Inc.

Тикер	TSLA
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Tesla

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	184,9 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	159,2 руб.

Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Tesla, Inc.

Тикер	TSLA
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Citigroup

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3960 руб.
Потенциал идеи	10,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3410 руб.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО сегодня, 29 августа. Ожидаем роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.  

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$48,4
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Citigroup

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3960 руб.
Потенциал идеи	10,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3410 руб.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО сегодня, 29 августа. Ожидаем роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.  

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$48,4
Потенциал идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Более 300 заблокированных ИЦБ теперь доступны для сделок в «Финаме»

Число заблокированных иностранных акций, доступных для совершения внебиржевых сделок в «Финаме», превысило 300 наименований. Среди добавленных акций — Farfetch, HP, Manchester United, Marvell Technology и другие.

Покупка и продажа ценных бумаг осуществляется в будние дни с 11:00 до 15:00 мск в торговом терминале FinamTrade (раздел «Рынки» → «Заблокированные инструменты СПБ»). Сделки также доступны в торговой платформе TRANSAQ.

Операции с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия составляет 0,8%, рассчитывается в рублях и не зависит от торгового оборота.

Торги заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, открывшим единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы. В свою очередь, продажа доступна всем без исключения клиентам, владеющим заблокированными бумагами.

Ознакомиться с полным перечнем доступных для сделок акций и узнать подробнее о сервисе можно на этой странице.

Авто-репост. Читать в блоге >>>