комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Аэрофлота» и покупка акций NVIDIA

ПАО «Аэрофлот»

Тикер	AFLT
Идея	Short
Срок идеи	3-4 недели
Цель	36 руб.
Потенциал идеи	10,04%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	42 руб.

Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на выплаты компенсаций из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».

Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$497
Потенциал идеи	17,69%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$385

Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Аэрофлота» и покупка акций NVIDIA

ПАО «Аэрофлот»

Тикер	AFLT
Идея	Short
Срок идеи	3-4 недели
Цель	36 руб.
Потенциал идеи	10,04%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	42 руб.

Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на выплаты компенсаций из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».

Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$497
Потенциал идеи	17,69%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$385

Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торги ЗИЦБ на Московской бирже

Клиентам, владеющим ЗИЦБ, «Финам» предоставил доступ к торгам акциями зарубежных компаний и паями ETF с листингом на Московской бирже. Сделки проходят в торговых системах FinamTrade (раздел «Заблокированные инструменты ММВБ») и TRANSAQ в период c 11:00 до 15:00 мск, а расчеты осуществляются в режиме «T+2». Тикер иностранных акций включает оригинальный торговый код бумаги и приставку «MMBZ».

На первом этапе доступны более 120 инструментов, в числе которых — акции NVIDIA, Apple, Cisco, Netflix, Tesla, Virgin Galactic, Exxon Mobil, American Airlines, Pfizer, ценные бумаги фондов FinEx. В дальнейшем список инструментов будет регулярно пополняться.

Совершать внебиржевые сделки смогут те инвесторы, у которых есть единый счет в «Финаме». Для продажи в портфеле клиента должны находиться иностранные ценные бумаги. Для внебиржевой сделки по покупке необходим статус квалифицированного инвестора. Комиссия брокера рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и Amazon

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	18,37 руб.
Потенциал идеи	8,7%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	16,45 руб.

До конца 2024 года АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Кроме того, АФК «Система» продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Акции скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,45 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

Amazon.com, Inc.

Тикер	AMZN
Идея	Long

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и Amazon

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	18,37 руб.
Потенциал идеи	8,7%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	16,45 руб.

До конца 2024 года АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Кроме того, АФК «Система» продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Акции скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,45 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

Amazon.com, Inc.

Тикер	AMZN
Идея	Long

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: рубль стабилизировался, но надолго ли?

Основная проблема слабеющего курса рубля с начала 2023 года — снижение объемов валюты на внутреннем рынке. Доля расчетов в рублях за экспорт больше, чем в расчетах за импорт, и растет она быстрее. Другая проблема в том, что не вся твердая валюта за экспорт поступает на внутренний рынок, и поэтому она не доступна для импортеров.

По итогам августа экономика РФ заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт: $33,4 млрд против $32,3 млрд. Однако весь внешнеторговый профицит обеспечили сделки с расчетами в рублях. Если же рассматривать только торговлю в твердой валюте, то баланс для экономики стал отрицательным: отток превысил приток на $2,8 млрд. Прочие каналы притока валюты в страну сейчас перекрыты. Создавшийся дефицит долларов и евро держит курс на повышенных уровнях, несмотря на высокие цены на нефть, поэтому сохраняется среднесрочная тенденция на постепенное ослабление рубля, и до конца этого года курс USD/RUBбудет держаться в диапазоне 90-102 руб.

Согласно макропрогнозу министерства экономического развития РФ, среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 85,2 руб., в 2024 году —  90,1 руб., в 2025 году — 91,1 руб., в 2026 году — 92,3 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Qualcomm

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	2-3 месяца
Цель	2890 руб.
Потенциал идеи	14,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2380 руб.

Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии. Недавно количество подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в «Яндекс. Поиске» появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT. Акции компании еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределенности с возможным разделением бизнеса. Ожидаем, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадет.

Цена акции консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Qualcomm

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	2-3 месяца
Цель	2890 руб.
Потенциал идеи	14,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2380 руб.

Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии. Недавно количество подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в «Яндекс. Поиске» появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT. Акции компании еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределенности с возможным разделением бизнеса. Ожидаем, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадет.

Цена акции консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и AMD

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	5 500 руб.

Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$130

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и AMD

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	5 500 руб.

Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$130

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и General Mills

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	7 200 руб.
Потенциал идеи	10,09%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 300 руб.

Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.

После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

Genaral Mills, Inc.

Тикер	GIS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$74
Потенциал идеи	11,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$64

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и General Mills

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	7 200 руб.
Потенциал идеи	10,09%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 300 руб.

Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.

После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

Genaral Mills, Inc.

Тикер	GIS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$74
Потенциал идеи	11,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$64

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуги» и Uber

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12,59%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 400 руб.

Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуги» и Uber

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6 500 руб.
Потенциал идеи	12,59%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 400 руб.

Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтяные рекорды продолжатся, или Пусть эксперты ответят на мой вопрос

Чего стоит ожидать от нефтяного рынка? Будут ли расти цены или у мира есть шансы избежать этой участи? Как власти РФ при этом планируют решать вопрос с дорогим бензином и как на это будут реагировать США и ЕС? Какие решения предлагает фондовый рынок? Эти и другие вопросы вы можете задать на онлайн-конференции «Нефть и бензин: феноменальный скачок цен». Она пройдет с 13:00 до 15:00 мск на сайте «Финам».

На вопросы ответят:

• Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности;
• Алексей Белогорьев, директор по исследованиям и развитию Фонда «Институт энергетики и финансов»;
• Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»;
• Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»;
• Владимир Литвинов, квалифицированный инвестор, создатель сообщества «ИнвестТема»;
• Сергей Пигарев, старший аналитик компании Freedom Finance Global;
• Даниил Болотских, аналитик компании «Цифра брокер»;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Покупать» Oracle, несмотря на реакцию рынка

После квартального отчета бумаги Oracle упали на 10% и продолжают снижаться. Инвесторы негативно восприняли замедление темпов роста совокупной выручки и выручки облачного сегмента, а также уменьшение доходов от продаж ПО. На протяжении прошлого финансового года темпы роста выручки составляли в среднем 18%, а в отчетном квартале только 9%*. Также не оправдали ожиданий и прогнозы компании на II квартал 2024 финансового года. Oracle ожидает роста выручки на 5-7% в сентябре-ноябре, тогда как консенсус предполагал 8%*.

Несмотря на негативную реакцию рынка, мы считаем отчет Oracle хорошим. Облачные сервисы по-прежнему остаются главным драйвером роста совокупных результатов, особенно это касается сервисов на базе облачной платформы второго поколения. В отчетном квартале выручка облачных сервисов типа IaaS и SaaS, развитием которых активно занимается компания, возросла на 30% в годовом выражении и составила рекордные $4,6 млрд.

Основатель компании Ларри Эллисон подчеркнул хорошее рыночное позиционирование облачной платформы Oracle Cloud Gen 2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Halliburton

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	97 900 руб.
Потенциал идеи	3,4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	92 950 руб.

Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$47,5
Потенциал идеи	12,16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Halliburton

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	97 900 руб.
Потенциал идеи	3,4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	92 950 руб.

Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$47,5
Потенциал идеи	12,16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

How to use: структурная облигация «Металлы»

Структурные облигации — нетривиальный инвестиционный инструмент с условной защитой капитала, выплаты по которому зависят от наступления некоторых обстоятельств. Какой доход они дают, как происходит погашение купона, какой объем выплаты относительно номинала ценной бумаги может получить инвестор и в чем заключаются его риски, — на примере структурной облигации «Металлы» с купоном до 20% годовых и сроком на 1 год. 

Структурная облигация «Металлы» составлена из акций металлургических компаний. Это бумаги «Северстали», «Русала, «Норникеля», «Мечела» и «Полюса», которые выигрывают как от роста спроса на металлопродукцию внутри страны, так и от высокого курса доллара при экспорте на зарубежные рынки.

Причем составлена облигация так, что без потерь выдерживает просадку акций из корзины на 30%.

Как и в случае других «структурок», у «Металлов» фиксированные условия по выплате купона и номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальная инвестидея: покупка акций Walmart

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1-3 недели
Цель	$170,8
Потенциал идеи	4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$161,05

В 2023 финансовом году онлайн-продажи принесли компании $82 млрд, или 13% выручки. Развитие этой сферы может улучшить финансовые результаты за счет перетока покупателей из магазинов, которые не могут подстроиться под изменяющиеся потребительские нужды.

Акции двигаются в рамках среднесрочного восходящего тренда. Они уже пробили важный уровень сопротивления.  При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $161,05 риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>