комментарии Олег Кузьмичев на форуме

Корреляция цен на нат. газ и акции российских газовиков (НОВАТЭК и Газпром). Явное расхождение, в скором времени должно где-то сомкнуться. Газпром по стоимости дешевле, но выше геополитические и управленческие риски. Новатэк компания будущего, но уже и не по 700 рублей. Держу обе позиции. График процентного изменения цен год спустя в USD и RUB.

Корреляция цен на нат. газ и акции российских газовиков (НОВАТЭК и Газпром). Явное расхождение, в скором времени должно где-то сомкнуться. Газпром по стоимости дешевле, но выше геополитические и управленческие риски. Новатэк компания будущего, но уже и не по 700 рублей. Держу обе позиции. График процентного изменения цен год спустя в USD и RUB.

На чем падает пирамидка?

Тимофей Мартынов, уголовное дело на текущего СЕО + итальянские забастовки на рудниках. Не удивлюсь, если автоклав в будущем встанет из-за ухода ключевых специалистов (их единицы в России).

Олег Кузьмичев, у вас есть ссылка на забастовки?

Роман Ранний, я же написал про итальянские забастовки)) ну вот например интерфакс:https://www.interfax.ru/business/725344

За попытку рейдерского захвата офиса АО «Покровский рудник» в Москве. ссылка:https://www.amur.info/news/2020/10/09/179398.

Сложно сказать кто в этом акционерном конфликте рыцарь на белом коне, я лично в августе после смены СЕО свой пакет полностью продал (писал чуть ниже тезисно почему).

Олег Кузьмичев, спасибо.

А при принудительном выкупе или заявке на добровольную продажу подоходный налог идет на всю стоимость акций, а не с разницы (цена продажи/цена покупки) как если продавать самостоятельно на бирже?
Спасибо.

Александр, с 2020 года как повезёт, зависит от «выкупателя». Могут как с разницы снять, так и со всей стоимости — тогда придется подавать в налоговую документы и возвращать излишне уплаченную сумму. Поэтому проще сдать в стакан, если премия ± равна ставке коротких ОФЗ.

Уважаемые форумчани, а можно не продавать акции ТМК? Или тогда их выкупят принудительно?

Александр, можно, принудительный выкуп будет только при пересечении Пумпянским порога в 95% акций при выкупе со стороны 10% пакета. Возможно это произойдет при выкупе доли РОСНАНО.

На чем падает пирамидка?

Тимофей Мартынов, уголовное дело на текущего СЕО + итальянские забастовки на рудниках. Не удивлюсь, если автоклав в будущем встанет из-за ухода ключевых специалистов (их единицы в России).

Кап. затраты растут, производство падает, управляющие рудниками + профсоюз воюет с СЕО и мажоритарием. Спасает от безудержного падения только цена на золото + возможно «честное» слияние от Струкова. Зам. Масловского Аля Самохвалова продавала свои акции сразу после смены Масловского (ориентир 36-37 р). У самого Масловского и Peter Hambro было около 1%, неизвестно уже продали или еще льют...

6 октября было возбуждено уголовное дело по поводу захвата офиса АО «Покровский рудник» текущим СЕО Мещеряковым (по данным amur.info), война за контроль в самом разгаре.

Покупать потому что «дешево» в текущей ситуации означает играть в рулетку и ставить на красное, можно выиграть 30%, а можно встретиться с принудительным выкупом от Струкова на 10-20 рублях (как и с падением цен на золото и падением производственных показателей).

Олег Кузьмичев,

со многим согласен
только принудительный выкуп невозможен пока Просперити владеет 20%+
а Струкову надо собрать будет 90%+

alm, честный просперити может выйти как по хорошей цене, потребовав оферту (см. Ктк например), так и по договорняку, как было в тгк-2. Они конечно минор хороший, но уж точно не самые белые рыцари на фондовом рынке.

Олег Кузьмичев, да даже если Просперити продаст свои акции то собрать 90% на рынке для обязательного выкупа практически невозможно

alm, расскажите это Мазепину с Уралкалием)) в РФ от обязательного выкупа спасает только порядочность мажора либо блок пакет в надежных руках. Опять же не забываем про возможное объединение с Южуралзолото по неизвестной цене (будет ли она справедлива вопрос!) для листинга.

Кап. затраты растут, производство падает, управляющие рудниками + профсоюз воюет с СЕО и мажоритарием. Спасает от безудержного падения только цена на золото + возможно «честное» слияние от Струкова. Зам. Масловского Аля Самохвалова продавала свои акции сразу после смены Масловского (ориентир 36-37 р). У самого Масловского и Peter Hambro было около 1%, неизвестно уже продали или еще льют...

6 октября было возбуждено уголовное дело по поводу захвата офиса АО «Покровский рудник» текущим СЕО Мещеряковым (по данным amur.info), война за контроль в самом разгаре.

Покупать потому что «дешево» в текущей ситуации означает играть в рулетку и ставить на красное, можно выиграть 30%, а можно встретиться с принудительным выкупом от Струкова на 10-20 рублях (как и с падением цен на золото и падением производственных показателей).

Олег Кузьмичев,

со многим согласен
только принудительный выкуп невозможен пока Просперити владеет 20%+
а Струкову надо собрать будет 90%+

alm, честный просперити может выйти как по хорошей цене, потребовав оферту (см. Ктк например), так и по договорняку, как было в тгк-2. Они конечно минор хороший, но уж точно не самые белые рыцари на фондовом рынке.

Российским газовикам пора взлетать вверх.

Результаты прошлой недели отечественных газовиков, видна сильная раскорреляция, еще и утренний рост Nat Gas в USA в понедельник на +5%. Стоимость газа в Европе восстанавливается: уровень цен на голландском TTF превысил $180 за 1 тыс. кубометров. В твердой валюте Газпром неприлично дешев.

Кап. затраты растут, производство падает, управляющие рудниками + профсоюз воюет с СЕО и мажоритарием. Спасает от безудержного падения только цена на золото + возможно «честное» слияние от Струкова. Зам. Масловского Аля Самохвалова продавала свои акции сразу после смены Масловского (ориентир 36-37 р). У самого Масловского и Peter Hambro было около 1%, неизвестно уже продали или еще льют...

6 октября было возбуждено уголовное дело по поводу захвата офиса АО «Покровский рудник» текущим СЕО Мещеряковым (по данным amur.info), война за контроль в самом разгаре.

Покупать потому что «дешево» в текущей ситуации означает играть в рулетку и ставить на красное, можно выиграть 30%, а можно встретиться с принудительным выкупом от Струкова на 10-20 рублях (как и с падением цен на золото и падением производственных показателей).

Как то сегодня все забыли про En+, оторвались от роста Русала и Норникеля. Одна из самых диверсифицированных и надёжных акций в России, ГЭС + экспортные металлы. В твёрдой валюте (для нерезидентов) сейчас сильно недооценена, на мой взгляд.

Если начнёт безудержный рост, будет как МММ, казначейский пакет же 20%. Рост акций — рост квазикеша компании

Вчера прошел 3Х объем от среднего, рублевые цены на Сахар и Свинину в космосе, строго LONG, min target: 900 рублей. Графики дневные.

Олег Кузьмичев, цены на сахар в космосе? вы серьёзно?

Роман, в рублях максимум за 3.5 года.

Олег Кузьмичев, свекловичный сахар никому не нужен. 30 руб. /кг это тоже дно.

Роман, у меня другие данные, цена в Краснодаре и Москве сейчас в районе 44-45 р \ кг, но спорить с Вами не буду.

Олег Кузьмичев, странно, вы выставили график с 30000 руб за тонную

Роман, одно дело килограммами в магазине продавать, другое дело фьючерс на сахар за тонну)

Вчера прошел 3Х объем от среднего, рублевые цены на Сахар и Свинину в космосе, строго LONG, min target: 900 рублей. Графики дневные.

Олег Кузьмичев, цены на сахар в космосе? вы серьёзно?

Роман, в рублях максимум за 3.5 года.

Олег Кузьмичев, свекловичный сахар никому не нужен. 30 руб. /кг это тоже дно.

Роман, у меня другие данные, цена в Краснодаре и Москве сейчас в районе 44-45 р \ кг, но спорить с Вами не буду.

Вчера прошел 3Х объем от среднего, рублевые цены на Сахар и Свинину в космосе, строго LONG, min target: 900 рублей. Графики дневные.

Олег Кузьмичев, цены на сахар в космосе? вы серьёзно?

Роман, в рублях максимум за 3.5 года.

Вчера прошел 3Х объем от среднего, рублевые цены на Сахар и Свинину в космосе, строго LONG, min target: 900 рублей. Графики дневные.

Сильное расхождение с собратьями НЛМК и Северсталь за счет выросших цен на железную руду и возможный вылет из индекса MSCI. P/Bv минимальная с 2016 года (разница от собратьев больше чем в 2 раза), долга нет. Хорошая точка входа по текущим, если не уверовать в локдауны имени второй волны COVID-19.

В третьем квартале средняя цена за унцию Палладия 160 т.р. По текущим 185 т.р. (год назад в 3 кв средняя цена была 90 т.р., в 4 кв 110 т.р.). С ценой на никель и медь в рублях так же все прекрасно (превышение от прошлого года на 20%).

Дивидендам даже с полностью выплаченным штрафом быть (Потанин говорил в интервью об акционерном соглашении), по моим подсчетам выйдет не меньше 1700 р на лист.

Однозначно BUY до min 30$ price target (сейчас 24.4$).

А на чем упали в итоге, кто-нибудь хоть понял?))))

Тимофей Мартынов, дивы не дали и уголь упал,
поэт гуцериев оферту зажал.