Утренний обзор 15.07.2022

Всем доброго утра!🖖

Сделки, идеи, комментарии и споры в моем канале: t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi
Поддержите! Подписывайтесь! Дальше больше!😀

#US500

Индекс S&P 500 закрыл вчера торги со снижением -0,30%, на отметке 3790,37.

SP500 снизился к поддержке 3735, однако цену откупили и удержали зону поддержки. Сейчас цена снова около уровня 3800.

Рост индекса начался в момент коррекционного отката индекса доллара DXY, которой все таки дошел до уровня 109, тем самым достигнув максимумов 2002 года. В баксе назрела коррекция. Это видно и на дневном и на недельном графике. Как и предполагал, в очередной раз проигнорировали попытку разворота, которую пытались оформить 12 и 13 июля. Но возможно уже скоро увидим откат.

Но фоне снижения доллара, американский индекс может продолжить рост в рамках коррекционного отскока. Перспективы роста пока прежние = 3900 и 3950. Максимальный потенциал хода думаю, что у отметки 4100.

Времени на отскок все меньше. 27 числа будет очередное заседание ФРС. Будет повышение ставки. Планировалось повышение на 50 б.п. Но прирост инфляции позволяет повысить прогнозное значение до 75 б.п. А в City group уже прогнозирую прирост ставки в 1%. Повышение ставки выше намеченного — негативный фактор для фондового рынка. Но, есть вероятность, что негатив уже заложен в цене.

Также стоит учесть, что идет период отчетностей компаний в США. Хорошие данные могут подтолкнуть рынок вверх. И новую волну снижения уже стоит ждать только в осени, в новом финансовом году в США.

Учитывая все факторы, можно предположить, что рост продолжится. Коррекция в долларе только усилит позитив на рынке. Но более уверенна динамика будет только после конца июля. Пока что только рост к 3900 — 3950. Поддержка там же 3735.
Настроение: 🐮

#РТС

Российский индекс закончил торги в четверг со снижением -0,57%, на отметке 1113,97.

Боковик в индексе продолжается. Поддержка на отметке 1100 все еще стоит.

В валютной паре USDRUB не наблюдалось особой динамики, закрылись около отметки 58 рублей за доллар. Укрепление рубля все еще возможно. Нефть может восстановить цену, на коррекции бакса. Это поддержит в какой-то степени нашу валюту. Однако стоит дождаться действий минфина, ведь там нацелены ослабить курс рубля, поэтому перспектива роста к 67 все еще есть.

Индекс МБ окончил торги со снижением -0,50%, на отметке 2063,30. Цена не сильно отдалилась от минимумов марта 2020 года. Есть надежды, что в скором времени начнется отскок. Коррекция назрела, перепроданность и на дневном и на недельном фрейме. Но подтверждения разворота на графиках пока нет. Ожидаем.

На фьючерсе РТС динамика немного отличается с базовым активом, цена уже дошла к минимальным значениям последних дней. Рост от 107400 могут возобновить, если предположения об укреплении рубля будут верны. Положительная динамика на нашем рынке также позитивно будет отработана и в РТС. Торговый диапазон на сегодня 102000 и 113000.

В общем жду продолжения торгов в боковике по РТС. Сегодня могут немного увеличить волатильность на рынке. Ждем информации по заседаниям Госдумы/Совфеда. Рабочий диапазон по индексу 1100 — 1150. Не исключаю вероятность проливов ниже поддержки.
Настроение: 🐮

#Нефть

Нефть достигла минимумов марта 2022 и даже уходила глубже.

После пробития поддержки динамика усилилась, и на снижении достигли отметки 95 на CFD. Однако на откате бакса, цену развернули и в нефти.

Brent сейчас торгуется выше отметки 100. На дневном графике оформили хорошую попытку разворота. Если коррекционный откат в долларе продолжится, то есть перспективы роста котировок нефти. Цели на рост 102,3, 104 и 106 для начала. Поддержка на прежних отметках 100 и 97.

На дневном графике цену вернули в диапазон нисходящего канала после попытки пробить нижнюю границу. Сейчас появилось еще больше перспектив на рост цены.

Сегодня есть хорошая вероятность продолжить рост в рамках коррекции цель 104 и 106. Но не стоит забывать, что вся динамика сохраняется в нисходящем тренде. 9 июня.
Настроение: 🐮

#Золото

Золото продолжает находиться на своих минимумах. Пока не удалось достигнуть минимальных значений 21 года = 1680, однако попытка вчера была, уровень 1700 устоял.

Как вы поняли, я ожидаю коррекционного снижения индекса доллара. Жду отскока по американскому рынку и нефти. Рассчитываю и на восхождение в драге.

На дневном графике цена перепродана и находится в зоне поддержки 1680 — 1720. Пока подтверждений на разворот нет. Медведи вчера поглотили весь рост 13 июля, что дает пока наводит на мысли о продолжении снижения к нижней границе.

На недельном графике тренд нисходящий также продолжается, разворота нет. Судя по RSI есть еще запас хода на снижение.

На сегодня могут попытаться добраться к отметке 1680 и скорее всего она устоит от пробития. Далее буду ждать коррекционного отскока. Цели на рост прежние = 1765.
Настроение: 🐻