Вместо ETF-самостоятельное формирование портфеля на 100000 рублей на индекс ММВБ. Математика и ничего субъективного (ну почти).
1. Не всем нравится платить за управление фондом в процентах не от прибыли (причём реальной, а не бумажной), а от стоимости своего имущества да и класть яйца в одну корзину желают не все.
2. Потому что это та сумма которая выделена. И, кстати, довольно типичная для начинающих инвесторов.
Трудности со строгим следованиям пропорциям индекса:
а) невозможно установить строгую пропорцию из-за недопустимости дробления лота (покупка неполного лота, это совсем отдельная песня, от которой больше проблем).
б) Высокая стоимость отдельных бумаг, полный лот которых превышает 20% общей инвестируемой суммы.
Методика формирования портфеля:
1.Определялось количество полных лотов каждого эмитента пропорционально весу эмитента в индексе.
2. На первом этапе отбора в портфель включались Эмитенты доля которых в индексе превышала 1 лот. При этом для включения дробная часть округлялась до целого.
Всего на первом этапе в портфель были включены эмитенты 16 эмитентов на общую сумму 54249,8рубля.
3. Дальше в портфель отбирались эмитенты по мере убывания доли лота в весе эмитента в индексе.
Проще говоря-до целого лота докупались сначала эмитенты с наибольшим значением в графе «Количество лотов в весе».
Т.е. сначала Северсталь ( количество лотов в весе- 0,88) и далее по мере убывания пока не была исчерпана выделенная на инвестиции сумма.
4. В портфель не попали акции ГМК Норникель, Полюса из-за непропорционально высокой в сравнении с долей в индексе стоимостью. Ну и Транснефть, чья цена в 1,5 раза выше всей суммы инвестиций.
Вот что в итоге получилось:
Название |
Вес |
Лот |
Цена, |
Цена лота |
Лотов в |
Цена в |
|
|
|
посл |
|
портфель |
портфеле |
ГАЗПРОМ ао |
15,64% |
10 |
337,3 |
3373 |
4 |
13 492,00 |
Сбербанк |
13,91% |
10 |
350,9 |
3509 |
3 |
10 527,00 |
ЛУКОЙЛ |
11,23% |
1 |
6900 |
6900 |
1 |
6 900,00 |
Yandex clA |
7,82% |
1 |
5940,8 |
5940,8 |
1 |
5 940,80 |
ГМКНорНик |
5,68% |
1 |
22180 |
22180 |
|
|
Новатэк ао |
5,51% |
1 |
1770,2 |
1770,2 |
3 |
5 310,60 |
TCS-гдр |
4,07% |
1 |
7542 |
7542 |
1 |
7 542,00 |
Роснефть |
3,49% |
1 |
620,4 |
620,4 |
5 |
3 102,00 |
Polymetal |
2,36% |
1 |
1442,4 |
1442,4 |
1 |
1442,4 |
Полюс |
2,20% |
1 |
15794,5 |
15794,5 |
|
|
Магнит ао |
2,04% |
1 |
6488 |
6488 |
1 |
6488 |
Сургнфгз |
1,95% |
100 |
44,14 |
4414 |
1 |
4 414,00 |
Татнфт 3ао |
1,81% |
1 |
531,3 |
531,3 |
3 |
1 593,90 |
АЛРОСА ао |
1,58% |
10 |
132,57 |
1325,7 |
1 |
1679,2 |
СевСт-ао |
1,49% |
1 |
1679,2 |
1679,2 |
1 |
1 679,20 |
НЛМК ао |
1,34% |
10 |
220,56 |
2205,6 |
1 |
2 205,60 |
FIVE-гдр |
1,29% |
1 |
2398 |
2398 |
1 |
2398 |
МТС-ао |
1,29% |
10 |
316,85 |
3168,5 |
1 |
3168,5 |
Сбербанк-п |
1,22% |
10 |
319,46 |
3194,6 |
1 |
3 194,60 |
МосБиржа |
1,18% |
10 |
170,08 |
1700,8 |
1 |
1700,8 |
ВТБ ао |
1,13% |
10000 |
0,05099 |
509,9 |
2 |
1 019,80 |
Сургнфгз-п |
1,10% |
10 |
39,965 |
399,65 |
2 |
799,30 |
РУСАЛ ао |
0,93% |
10 |
72,755 |
727,55 |
1 |
727,55 |
ФосАгро ао |
0,89% |
1 |
5715 |
5715 |
|
|
OZON-адр |
0,80% |
1 |
3081,5 |
3081,5 |
1 |
3081,5 |
MAIL-гдр |
0,80% |
1 |
1405 |
1405 |
1 |
1405 |
ИнтерРАОао |
0,79% |
100 |
4,7435 |
474,35 |
1 |
474,35 |
FIXP-гдр |
0,70% |
1 |
608 |
608 |
1 |
608 |
ММК |
0,65% |
10 |
63,29 |
632,9 |
1 |
632,9 |
ПИК ао |
0,63% |
1 |
1120,4 |
1120,4 |
1 |
1120,4 |
iHHRU-адр |
0,61% |
1 |
4240 |
4240 |
|
|
РусГидро |
0,43% |
1000 |
0,8118 |
811,8 |
1 |
811,8 |
Транснф ап |
0,42% |
1 |
149550 |
149550 |
|
|
Система ао |
0,42% |
100 |
27,543 |
2754,3 |
1 |
2754,3 |
Ростел -ао |
0,42% |
10 |
92,08 |
920,8 |
1 |
920,8 |
ДетскийМир |
0,35% |
10 |
143,7 |
1437 |
1 |
1437 |
Татнфт 3ап |
0,34% |
1 |
479 |
479 |
1 |
479,00 |
Аэрофлот |
0,32% |
10 |
66,44 |
664,4 |
1 |
664,4 |
GLTR-гдр |
0,30% |
10 |
597 |
5970 |
|
|
Petropavl |
0,29% |
100 |
22,98 |
2298 |
|
|
МКБ ао |
0,24% |
100 |
7,052 |
705,2 |
|
|
ФСК ЕЭС ао |
0,20% |
10000 |
0,18162 |
1816,2 |
|
|
ЛСР ао |
0,15% |
1 |
739,4 |
739,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 714,70 |
Полная стоимость портфеля составила 99714рублей 70коп.
Всем здоровья и удачи в инвестициях!!
Там справа итог по количеству акций в портфеле и затраты.
В чате с компа таблица видна полностью.
Подскажите, что сделать, пока меня яйцами не закидади что от публики самое интересное скрыл!!
Или тацным знанием, как открыть чтоб все видно было, поделитесь!!!