Кто как учитывает доходы/расходы?

Конец года близится, и хочется, все-таки, посчитать, чего я наполучал/наторговал на бирже. Может, лучше было на счет положить
и не размазывать белую кашу по столу. Я пользуюсь Quik+Лк и почта от брокера (Сбер), загоняю ручками в Excel. Неудобно, коряво, муторно. Ищу варианты.

Вопрос: Кто как ведет учет? «Никак», «в голове» — пишИте, конечно, но вопрос не об этом. Кто, прямо сейчас, не отходя от девайса, может назвать цифры, допустим, с 1 июля по 30 ноября 2020-го? Влитая сумма, на начало=столько-то, стоимость портфеля, на начало=столько-то, долил/вытащил=столько-то, получил дивидендами/купонами=столько-то, на конец периода, портфель стОит столько-то. Называть не надо, просто скажите, пож-ста, как вы это делаете

учет

Karkoon

Томск

1 256

с 18 ноября 2020

38 Комментариев

AlexeyTikhonov
15 октября 2021, 10:27
также Excel по месячно, двумя форматами,
по капиталу и по потокам, в последний день месяца заполняю, полчаса от силы, зато сразу видно, где-что-сколько (дивы, купоны, но все в сумме, и отдельно листы отдельно по купонам и дивам конкретных эмитентов), ну и % параллельно считаются, и произведение по месяцам и перевод в годы, для ориентира. Вполне удобно, даже не думаю, что есть что то удобнее, чем excel в этом плане.
Короче это книга Excel, в которой несколько разных листов, но один главный, итог по месяцам, а на побочных листах, можно всегда посмотреть (проверить) детали
+2
Игорь ПМ
15 октября 2021, 10:40
Самое оптимальное из всего, что я читал — это функция ЧИСТВНДОХ (XIRR) в Excel. Но мне по разным причинам она не нравится и я считаю по сведениям из месячного отчета брокера каждый месяц по стариковской формуле (мне так нагляднее, проще для понимания и нравится больше):
(Деньги в конце — Деньги в начале — Комиссии) / Средняя сумма денег.
А потом суммирую за необходимый период (год).
Прим.: мне точность «Средней суммы денег» не нужна, т.к. считаю для себя и примерно. Поэтому беру половину от суммы (Деньги в конце + Деньги в начале)
+1
Белорусский жулик
15 октября 2021, 10:44
Использую coinkeeper.
+1
Serj90
15 октября 2021, 10:47
Веду учет в Excel путем регистрации каждой исполненной заявки на одно листе. Купоны дивы и спекулятивный доход считаются в таблице на другом листе. Благодаря этому могу «не отходя от девайса» ответить на все вопросы, кроме «стоимости портфеля на конкретную дату» если дата ранее или равно 4.5 месяца назад. Почему на этот вопрос не ответить, потому что:
1. мне не нужно знать сколько стоил мой портфель в абсолюте когда-то давно, учитывая что он почти каждый день меняется по составу.
2. чтобы такой подсчет вести, нужно немного изощриться с формулами (но это решаемо если надо, а мне не надо))))
3. нужны цены инструментов на отчетный период, а у меня оперативно подгружены только за последние 4.5 месяца (такое окно достаточно для работы алгоритмов ТС)

UPD. Если мне по каким-то причинам станет интересно а сколько стоил мой портфель в такой-то период — есть отчет брокера в мобильном приложении.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Идеальное рабочее пространство трейдера: виджеты и визуализация данных

Биржевая торговля при помощи ботов и алгоритмов — это ряды очень быстрых процессов. На ее эффективность влияют скорость обработки данных и выполнения ордеров. Поэтому растет спрос на...

Квантбокс

12:28

Никель в центре технологического прогресса

Компания Tesla запатентовала технологию модернизации литийионных аккумуляторов , которая может значительно увеличить срок их службы — до 1,6 млн километров пробега вместо нескольких сотен тысяч,...

Норникель

07:49

📊 МГКЛ для инвесторов: результаты опроса Smart-Lab

Совместно со Smart-Lab мы провели опрос среди инвесторов, чтобы понять, как сегодня воспринимается ПАО «МГКЛ». Результат отражает тот путь, который компания прошла за последние годы. 📈...