Небольшой комментарий к рынку

👉В общем, пока моя гипотеза о локальном пике рынка в июле под вопросом
👉Центральный план в том, что 2022 год будет сложным для инвесторов из-за сокращения стимулов и наращивания госзаимствований через бонды
👉S&P500 достиг хаев 26 июля и после этого 7 торговых дней узкая консолидация — наблюдаем
👉Нефть — тренд ломается, встали в консолидацию. Нефть уже не выглядит так сильно, как в 1 половине июля. Фундаментальные факторы берут верх, и возможно, без действий ОПЕК или других форс-мажоров нефть уже не пойдет выше $78.
👉Падение нефти на прошлой неделе не оказывает сильного негативного влияния на рубль или РТС.
👉РТС пока не может перебить хаи 15 июня, IMOEX хаи 6 июля.

👉Фондовые рынки пока выглядят сильно и вяло. Июль — скучный месяц года, а вот август обычно повеселее, и чаще он бывает негативным, но не всегда. Пока формальных причин для коррекций нет.
👉Важно: бабло печатается и продолжит печататься еще >6мес. Избыточной ликвидности достаточно.
👉В июле трясло Китай из-за госполитики, в августе все взоры на конкретные сроки начала сворачивание QE от ФРС (но раньше 22 года вряд ли стоит ждать), ну максимум еще там ковид-Дельта может как-то навредить в теории, но сейчас уже по-моему рынкам глубоко пох на любой локдаун.

👉Сижу главным образом в БСП, который начал маленько отрастать, возможно, вернется к аптренду скоро.
👉Русагро очень нравится как идет, во время коррекции почти не упал, отчеты хорошие, инвесторы дозаходят, тренд очень крепкий.
👉ВТБ тоже смотрю, потенциал есть
👉TCS обращает внимание локальная волатильность. Возможно, стоим рядом с пиком, надо смотреть.

будь в курсе

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8108

850 086

с 21 сентября 2010

44 Комментария

Григорий
05 августа 2021, 11:14
БСП-неожиданно)
+1
- Тимофей Мартынов
  05 августа 2021, 11:17
  Григорий, почему?
  0
  - Григорий
    05 августа 2021, 11:28
    Тимофей Мартынов, не знал, что там идея на основную часть портфеля.
    +1
    - Вася Пражкин
      05 августа 2021, 11:50
      Григорий, Знаменитая русская стратегия «пан или пропал» ).
      0
    - Тимофей Мартынов
      05 августа 2021, 13:45
      Григорий, ну я брал по 58 ещё, получил дивы, сижу дальше
      +1
  - מיכאל
    05 августа 2021, 11:58
    Тимофей Мартынов, можно фичу сделать — на главной странице (где публикуется общая масса топиков) выводить сумму инвест портфеля и доходность пользователя! Было бы очень информативно и УДОБНО…
    не всегда же в портфель заглядывать)
    но надо учесть следующие что у некоторых портфелей много, необходим пункт какой портфель выводить на главную
    +1
    - tomas_b88
      05 августа 2021, 12:10
      МихаилРостовПапа, сводный портфель
      0
      - מיכאל
        05 августа 2021, 13:12
        tomas_b88, нет… некоторые портфели виртуальные… не пойдет
        0
        tomas_b88
        05 августа 2021, 13:59
        МихаилРостовПапа, ну по признаку (не виртуальный) можно сводить ))) добавить признак по которому можно фильтрануть, не трудно ))
        0
        מיכאל
        05 августа 2021, 14:13
        tomas_b88, у некоторых вообще несколько портфелей не виртуальных… например из ЕТФ, другой из акций итп… + виртуальные отслеживаемые…
        0
- Pol Noblivios
  06 августа 2021, 03:03
  Григорий, Вот БСП конечно внезапно, но там были долгосрочные ожидания, которые вдруг нарисовались ближе. Не прошло и пяти лет, а обещанное вдруг реализовываться начало.
  А Т. Мартынову отдельное спасибо, он начал сопровождение БСП, когда я уже хотел порезать позу
  +1
s_s
05 августа 2021, 11:16
«сильно и вяло» это как? как полуэрекция)))
+7
- tomas_b88
  05 августа 2021, 11:42
  s_s, не. это как ослиная сила воли. назад не пойду но и вперед тоже)) или пойду но «вяло»
  0
s_s
05 августа 2021, 11:17
вот тебе про бсп
www.fontanka.ru/2021/08/04/70062065/
0
- Тимофей Мартынов
  05 августа 2021, 11:17
  s_s, ага уже читал на смартлабе
  0
monte_carlo
05 августа 2021, 11:18
Нефть — тренд ломается//

Паалыыыч!!!
+3
- astray
  05 августа 2021, 12:50
  monte_carlo, -«нажрутся… до поросячего визга » © Палыч
  +2
Спекулянт
05 августа 2021, 11:19
Шпасибо Тимофей
0
- Тимофей Мартынов
  05 августа 2021, 11:23
  Спекулянт, за что? я ничего ж не написал особенного
  0
  - Андрей К
    05 августа 2021, 11:24
    Тимофей Мартынов, за пост. За нормальные посты надо говорить спасибо.
    +7
Расим Касимов
05 августа 2021, 11:23
Дельта уже везде, включая Россию. А Китай вновь закрывается. Волнообразное движение ковида продолжается
+1
Maksim
05 августа 2021, 11:25
Сегодня будут решать по байбеку в БСП, интересно, как повлияет на цену
+1
- Тимофей Мартынов
  05 августа 2021, 13:46
  Maksim, ну зависит от цены выкупа 😁
  +1
And_rey
05 августа 2021, 11:27
👉Сижу главным образом в БСП, который начал маленько отрастать, возможно, вернется к аптренду скоро.
👉Русагро очень нравится как идет, во время коррекции почти не упал, отчеты хорошие, инвесторы дозаходят, тренд очень крепкий.

Аналогично сижу

0
- Вася Пражкин
  05 августа 2021, 11:51
  And_rey, А как же диверсификация портфеля? )
  0
  - Энди Д
    05 августа 2021, 12:55
    Вася Пражкин, опытный инвестор наверно) или высокий риск профиль. Ставлю все на красную)
    0
    - And_rey
      05 августа 2021, 14:09
      Энди Д, наверно. 😉
      Пс: Это ИИС типа А. По 400тр в год. С 2019. Доходность среднюю не трудно вывести
      0
  - And_rey
    05 августа 2021, 14:09
    Вася Пражкин, это он ещё диверсифициррван)) — это долгосрок.
    Ещё есть фучи ВТБ и Сишки… Это уже коротко
    0
wistopus
05 августа 2021, 11:30
Прелестный обзор, Тимофей Тимофеевич!...
+1
wistopus
05 августа 2021, 11:34
TCS обращает внимание локальная волатильность. Возможно, стоим рядом с пиком, надо смотреть
болтается, зараза, в коридоре.....
но пробить 7000 все же хотя бы раз вероятность попытки больше 50%...
не будет попытки… ну не будет…
0
My Shadow
05 августа 2021, 11:50
Раздача чеков населению в США сходит на нет вроде-как в сентябре, насколько интересно будет гнать вверх рынок отсюда только интституционалам — большой вопрос.
+1
Мир в экономике
05 августа 2021, 11:58

0
- Тимофей Мартынов
  06 августа 2021, 00:04
  Николай Помещенко, это че
  0
Андрей К
05 августа 2021, 13:13
Впервые я решил воспользоваться твоим форумом и посмотреть отчетность одной компании, как полный неуч. Открыл страничку, увяз в терминах.
Привык, что если наводишь на знак вопроса — тебе появляется всплывающая подсказка. Было бы удобно. А у тебя по знаку вопроса только переход по ссылке.
+1
- Тимофей Мартынов
  05 августа 2021, 13:46
  Андрей К, ну прости
  0
Осторожный спекулянт
05 августа 2021, 13:28
Честно говоря, даже невооружённым взглядом видно, что в русагро объёмы с апреля падают постепенно. Думаю, вскоре будет некоторая коррекция, на которой сам бы с удовольствием ещё раз зашёл. К сожалению, на слухах о сваливании за бугор руководства на всякий случай выскочил, а после прояснения ситуации прогляпил момент.
+1
Юрий Рузавин
05 августа 2021, 17:02
БСПБ — хороший памп от банка, причем я утром добрал по ТА (добавил к текущей позиции). Тоже богат, начал выбирать цвет ламбо в конфигураторе :) Русагро все хорошо, но могут быть политические решения не в пользу компании (как вариант — ограничение цен, что скажется на рентабельности). Тинькофф давно перекуплен и давно пампится самим банком, это будет история сбитого летчика скоро. ВТБ — там есть нюанс в виде недостаточного обеспечения кредитов, что грозит отменой дивов или их урезанием. Лично я пока перспектив не вижу, наблюдаю со стороны (лучше вложить в более эффективный банк и не размазывать средства в надежде на «а вдруг»).
+1
Глеб Абдулов
05 августа 2021, 20:49
Лично я в БСП буду входить выше 80. Раньше смысла нет.
+1
- Тимофей Мартынов
  06 августа 2021, 00:03
  Глеб Абдулов, типа когда разгонется?
  0
- Pol Noblivios
  06 августа 2021, 03:11
  Глеб Абдулов, Так на 80 он уже стукнется в потолок и будет смотреть на снижение с долгим флэтом.
  0
Tat123
05 августа 2021, 21:21
А как-же рекомендации: купить Газпром, Сбер и Русал и все будут в шоколаде?
0
- Тимофей Мартынов
  06 августа 2021, 00:03
  Tat123, хз, я то тут причем
  0
Pol Noblivios
06 августа 2021, 03:14
Дядя Митя, А что там шлак? Если на нем можно заработать, то это не шлак, а вполне волатильный инструмент. Ну а если теряешь, то конечно бумага — отстой.
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

21.03.2026

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...