Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Антон Куклев
Коллеги, всем добра!
Предлагаю сегодня в рамках нашего традиционного опросника участников конкурса предоставить слово единственному оставшемуся участнику отдельной номинации миниБот Антон Куклев.
На момент начала конкурса у участника был небольшой опыт работы с опционами, он рассматривал свое участие как возможность как хорошую возможность потестить этот инструмент в реальных боевых условиях. Несмотря на то, что номинант остался в одиночестве в своей номинации, он продолжает героически биться, нарабатывая таким образом необходимый опыт, который просто невозможно получить другим способом, в общем – респект за упорство.
Думаю, будет интересно услышать его мысли об опционах по прошествии этого времени.
Текущие результаты участника.
Рис. 1. Таблица изменения суммы на конкурсном счете
Наш традиционный типовой опросник:
1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.
2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.
3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.
4. По каким признакам определяете момент для входа.
5. Как определяется момент для выхода.
6. Какие параметры риск-менеджмента.
7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.
8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.
Просьба участнику сформировать ответы на опросник в комментариях и ответить на вопросы других участников
Торгуйте опционами!
С уважением!
ББ
1. Трейдингом начал заниматься в 2001 году. Потом моя профессиональная деятельность ушла далеко от рынков. Я с несколькими перерывами торговал уже на свои. Никаких сверхъестественных доходностей никогда не было, так торговля с переменным успехом. В основном акции на ММВБ.
2. недельные опционы на Ри.
3. Статические конструкции без ДХ, без корректировки до экспирации.
4. Вход раз в неделю. На основе модели определяется более подходящая опционная стратегия.
5. Экспирация)
6. С учетом размера конкурсного счета и выбранного инструмента риск-менеджмент практически не возможен.
7. Квик, OptionFVV, R.
8. В целом эксперимент можно считать завершенным. Вывод: работа со статичными конструкциями — сомнительное мероприятие. Возьму некоторую паузу на переосмысление, возможно, еще вернусь к опционам с новыми идеями.