Подготовили ежемесячный обзор.
Вроде море инфы перелопатили, но получилось довольно безыдейно.
Кое-какие вещи зависли в воздухе (например популярные среди народа сетевые компании), не успели оформить в этот обзор.
Некоторый акцент в этом обзоре сделан на:
китай упадет ? они уже на полу по PMI, сомневаюсь что-то, что они дальше будут падать, у них выходов из ситуаций больше, чем вы можете себе представить, страна перераспределяла проблемы, внутри страны на протяжении последних 20 лет, а предрекали кризисы и бедствия Китаю много раз, но всегда все было напрасно, это как гос долг в США, одна песня 20 лет… Проблемы есть у Китая, но они решаемы. Не нами правда.
Также кредитный рынок, по чему вы ссылаетесь на 2000 и 2007 год и вот кризис, что нагрузки не было на всем участке, за последние 50 лет? а в 2015 году? тоже ждали кризис ? Вы просто возьмите облигацию инвест уровня и мусорную корп облигацию ССС и посмотрите спред, и вы также будете наблюдать на всем участки проблемы. Скорее это просто ваше эмпирическое наблюдение…
Далее: Растет объем корпоративных дефолтов по облигациям в Китае. Вы вообще заблуждаетесь в том, что это проблема, эта идея с Блумберг, там проблема на 16 млрд.USD связанная со снижением производств. А по факту затронуты 2 сектора (стройка и энергетика), и это копейки в масштабах Китая.Так как весь долг в гос секторе обьем 95% против 5% корп сектора).Ну кинули инвесторов — ответка за пошлины ( Хотя Китайским цифрам верить опасно, нужно перепроверять, резервов у них на 3 трл.USD они лучше всех подготовлены к кризису и 12 трл USD в 4 крупных банках)
Далее не стал смотреть, так как покупка активов рос экономики в период медленной стагнации, заранее проигранная игра, которая не сможет обогнать даже мировую инфляцию… Вся информация требует отдельного исследования. Как по цифрам, так и по подаче информации… Скорее всего обзор запилен на обычного ритейла… Ничего личного, просто мнение. хотялюбые идеи выстреливают на ожиданиях, но чаще обратное верно, покупать риск на РФ??? да, надо, быть сумасшедшим инвестором.
Alex Shternkuker, Далее не стал смотреть, так как покупка активов рос экономики в период медленной стагнации, заранее проигранная игра, которая не сможет обогнать даже мировую инфляцию… Вся информация требует отдельного исследования. Как по цифрам, так и по подаче информации… Скорее всего обзор запилен на обычного ритейла… Ничего личного, просто мнение. хотялюбые идеи выстреливают на ожиданиях, но чаще обратное верно, покупать риск на РФ??? да, надо, быть сумасшедшим инвестором.
Спасибо за обзор и систематизацию полезной информации.
Попытка объединить в кратком обзоре два типа анализа «сверху вниз» и «снизу вверх», стратегию и тактику.
Со стратегией держать 50% в коротких ОФЗ полностью согласен. Хотя считаю что не менее 50%, чем больше тем лучше, т.к. очевидных инвестидей также на рынке пока не наблюдаю.
Полезно было бы публиковать информацию о владении анализируемых акций/облигаций участниками группы, писавшей обзор (ИМХО), без подробностей (владеют такими то акциями).
Тимофей, только одного не хватает в твоем Мозговичке — портфеля Мозговичка. То бишь публиковать, что «на этот месяц по итогам нашего анализа в нашем портфеле такие-то активы». Тогда можно будет эффективно отследить доходность, например, или проще следовать идеям.
Чуть не попал с МИнБанк-1-об.
Ситуация была такая: объявляют о санации, а котировки идут вниз. Подумал что очень странно, наверно я чего то не знаю и не стал покупать!
А теперь всё сложилось, спасибо.
Вашингтон. 28 июня. Не менее 67% избирателей уверены, что экс-президент США Дональд Трамп в ходе первых предвыборных дебатов превзошел действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют опубли...
Аксинья, мы закупали деревнях рядом. но надо было много купить. то есть зимой закупали на всю зиму. можно было и в другое время, но свиней колят осенью по снегу
Вашингтон. 28 июня. Не менее 67% избирателей уверены, что экс-президент США Дональд Трамп в ходе первых предвыборных дебатов превзошел действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют опубликов...
РФ продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля — источники Reuters Россия продлит до конца июля разрешение на экспорт автобензина, сообщили Рейтер в пятницу два источника, знакомых с планами в...
РФ продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля — источники Reuters Россия продлит до конца июля разрешение на экспорт автобензина, сообщили Рейтер в пятницу два источника, знакомых с планами в...
🚩 ВТБ. Тестируем уровень разворота. Если в начале недели я отмечал для себя уровни для шортов по Мосбирже, Роснефти, Тинькофф и ВТБ, то к ее завершению сантимент вынуждает не только сменить мнение, но...
⛽️ Татнефть. Коррекция выполнена. 21 мая говорила о необходимости формирования коррекции перед продолжением роста. С наибольшей вероятностью коррекция завершена: есть существенная реакция покупателей ...
🐹Самолёт. #SMLT
🥜Так Друзья, если вы читали приветственный пост, то знаете, что в планах у меня докупить Самолёт! Почему?
🥜Первое, потому что это крутая компания и самый крутой, мощный и персп...
Крутой проект!
PS я уже давно москвич и вообще не понимаю зачем оно нужно для потребителя?
Когда можно купить pay-pal к примеру.
но что делать сейчас ???
Также кредитный рынок, по чему вы ссылаетесь на 2000 и 2007 год и вот кризис, что нагрузки не было на всем участке, за последние 50 лет? а в 2015 году? тоже ждали кризис ? Вы просто возьмите облигацию инвест уровня и мусорную корп облигацию ССС и посмотрите спред, и вы также будете наблюдать на всем участки проблемы. Скорее это просто ваше эмпирическое наблюдение…
Далее: Растет объем корпоративных дефолтов по облигациям в Китае. Вы вообще заблуждаетесь в том, что это проблема, эта идея с Блумберг, там проблема на 16 млрд.USD связанная со снижением производств. А по факту затронуты 2 сектора (стройка и энергетика), и это копейки в масштабах Китая.Так как весь долг в гос секторе обьем 95% против 5% корп сектора).Ну кинули инвесторов — ответка за пошлины ( Хотя Китайским цифрам верить опасно, нужно перепроверять, резервов у них на 3 трл.USD они лучше всех подготовлены к кризису и 12 трл USD в 4 крупных банках)
Далее не стал смотреть, так как покупка активов рос экономики в период медленной стагнации, заранее проигранная игра, которая не сможет обогнать даже мировую инфляцию… Вся информация требует отдельного исследования. Как по цифрам, так и по подаче информации… Скорее всего обзор запилен на обычного ритейла… Ничего личного, просто мнение. хотялюбые идеи выстреливают на ожиданиях, но чаще обратное верно, покупать риск на РФ??? да, надо, быть сумасшедшим инвестором.
Попытка объединить в кратком обзоре два типа анализа «сверху вниз» и «снизу вверх», стратегию и тактику.
Со стратегией держать 50% в коротких ОФЗ полностью согласен. Хотя считаю что не менее 50%, чем больше тем лучше, т.к. очевидных инвестидей также на рынке пока не наблюдаю.
Полезно было бы публиковать информацию о владении анализируемых акций/облигаций участниками группы, писавшей обзор (ИМХО), без подробностей (владеют такими то акциями).
Ситуация была такая: объявляют о санации, а котировки идут вниз. Подумал что очень странно, наверно я чего то не знаю и не стал покупать!
А теперь всё сложилось, спасибо.
я не уделаю экспертизе достаточно времени
В том числе он имел ввиду что менеджент компании может говорить приукрашенную информацию даже сами того не подозревая.
С фокусом согласен) боль