Полюс золото - фундаментальный анализ - первое впечатление

Сегодня сделал первый, самый поверхностный взгляд на Полюс. Есть у меня идейка, что цены на золото в некоторый момент в недалеком будущем могут совершить скачок.

У конторы все круто в плане бизнеса, очень большая маржа (на зависть Белоусову), относительно низкие косты по сектору, выручка в баксах.
Но с оценкой — беда. Сегодня Полюс объявил промежуточные дивиденды, ДД всего 3%.

Акции дорогие. Причем я так понимаю, что даже через 5 лет див.доходность не превысит 10% при покупке акций по текущей цене (если цены на золото резко не вырастут за этот период).

Короче, дорого, не интересно.
P/E=10, EV/EBITDA=7,5
smart-lab.ru/q/PLZL/f/y/MSFO/

Эта карта тут: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/
Я думаю что на этой диаграмме слева есть более интересные бумаги, чем Полюс.

Полюс Золото

Полюс

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8002

840 652

с 21 сентября 2010

10 Комментариев

Egorax
24 августа 2018, 23:32
Бери МосБиржу ниже 100, зимой по 120 продашь.
0
Hoffer
25 августа 2018, 07:40
Не надо зацикливаться на пузырьках. Эта диаграмма просто так не работает. Посмотрите на динамику котировок с начала года крайне левого пузырька (Мосэнерго) и крайне правого пузырька (Новатэк).
0
khornickjaadle
25 августа 2018, 08:04
После роста цены с 500 до почти 5000 дороговато покупать эту бумагу, даже с учётом Наталки и Сухого лога.
0
Пока в тени
25 августа 2018, 08:43
Эта акция, как и многие другие, смотрит наверх, несмотря на десятикратный рост. Технически. Емкость роста условно — такая же. как в 2009 -2011 годах, т.е. окно 4000 — 5500 закроется в ближайшие пару лет. Оттуда шлеп.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...