USD RUB Торговый сигнал таймфрейма Week

USD RUB 16-03-30 Торговый сигнал таймфрейма Week

Прошлую неделю рубль к доллару торговался в небольшом диапазоне возле достигнутых минимумов — около 50% коррекции от последнего укрепления ТФ Month. Пара образовала W1 внутренний бар, при закреплении ниже которого возможно продолжение движения до следующего фибо. Торговый сигнал идентифицировать будет просто — примерно в одном месте находятся нижняя граница W1 внутреннего бара, фибо 50%, дневная 200-периодная и «круглая» цифра 67 рублей за доллар. При качественном закреплении ниже этого уровня можно рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля — до 61,8% фибо (около 62,6). Не забываем, что открыли мы позицию на сигнале по недельной Волне Вульфа и все это движение пока остается в силе. Основная цель ВВ лежит ниже, около 76-78% фибо — но, конечно, об этом можно будет говорить  лишь после пробоя очередных уровней. Пока реален ближайший уровень, его и рассматриваем.

Хотя, если посмотреть ежегодную сезонность по рублю — то можно увидеть, что весенние месяцы чаще показывают укрепление рубля к ведущим иностранным валютам, нежели его снижение.

И, конечно, когда имеется внутренний бар, то обязательно надо смотреть и обратную альтернативу — закрепление выше максимума прошлой недели сделает вероятным рост доллара до предыдущего фибо (около 71,5), либо до располагающихся над ним недельных трендовых (73,2 или 75).

Интересно, что нефть, которая по-прежнему является ключевым фактором для рубля, также сформировала недельный внутренний бар. Психологический смысл внутреннего бара — консолидация либо перед продолжением движения, либо перед разворотом. На текущий момент, доллар демонстрирует слабость к большинству инструментов, что пока поддерживает котировки нефти. Оптимистические настроения на фондовых площадках также пока способствуют укреплению и нефти, и рубля. Немало этому «фондовому оптимизму» поспособствовала Джанет Йеллен на вчерашнем своем выступлении. Да и технически, для фондовых рынков остается еще потенциал для роста.

По нефти тоже, как видно, пока в силе Волна Вульфа. 

На этой неделе многое решится для нефти и рубля — в среду 30.03 ожидаем выход статистики по динамике запасов нефти, в четверг — окончание месяца, в пятницу 01.04 — выход данных по американскому рынку труда Non Farm Payrolls. Закрытие этой недели будет очень важным.

Несмотря на явный оптимизм в текущих настроениях, техническая картина должна призвать нас быть осторожными: по нефти стохастик W1 в перекупленности, дивергенция (АО) в дневном таймфрейме.  При формировании сигнала на дальнейшее снижение доллара к рублю (при отсутствии противоречия в движении цен на нефть), можно будет дополнять короткие позиции в пользу рубля и в пользу нефти — но очень осторожно, контролируя риски ложных пробоев, и обязательно — у этих новых позиций далекий стоп-приказ не будет иметь смысла, в силу вышеуказанных причин. 

Рекомендации:

Торговать недельный внутренний бар по рублю и/или нефти — торговый сигнал выше максимума или ниже минимума внутреннего бара. 

NB: для торговых сигналов закрепление смотреть надо в масштабе не ниже дневного. Фиксировать частично прибыль: для коротких позиций — на следующем фибо (около 62,7), для длинных — на указанных недельных сопротивлениях либо на ближайшей свечной модели разворота. В обоих случаях часть позиции оставлять на перспективу продолжения движения.

Стоп-приказ у существенной части старых коротких позиций по рублю можно разместить над максимумом предыдущей недели — либо автоматический, либо закрыть при закреплении (если позволяют обстоятельства-то так сделать лучше, это позволит избежать ложных пробоев).

С нефтью стоит быть осторожным при работе вниз по внутреннему бару — очень близко недельные трендовые (2-4) и (1-3), от них покупки могут возобновиться.

И в заключение — пусть это и покажется ложкой дегтя на сегодняшних приподнятых настроениях — все же скажу, что по-прежнему считаю, что долгосрочно рубль пока перспективы не имеет, и на признаках окончания движения очень важно будет не пропустить торговый сигнал и вовремя купить валюту.