Сделки прошлой недели. Лонг юаня, серебра, какао и частичная фиксация в облигациях Самолёта.

🦆Юань

Закрыл лонг фьючерса в юане (CRZ6) 5 ноября перед решением Минфина. Как писал ранее покупки валюты должны были увеличиться, но кого-то должного импульса мы не получили, при этом уже видно, что 7 ноября я открыл шорт позицию. С учётом того, что экспортная выручка приходит с лагом в 2 месяца (привет крупные продажи в ноябре-декабре, когда нефть держалась выше 100$ за баррель), то экспортёры плотно возьмутся за продажу валюты под конец этого месяца. Если взглянуть на Urals на споте то она ниже 100$ за баррель и сейчас торгуется по 75$, понятно, что покупки Минфином валюты упадут в декабре. Ещё держите в уме декабрьские дивиденды ЛУКОЙЛа, там тоже необходимо продать валютный кэш для выплат.





🦆 Серебро

Открывал лонг фьючерса в серебре (SVZ6) 3 ноября, сдал в этот же день, потому что необходимо было отъехать, а оставлять позиции без присмотра не было желания. Испытываю ли я лютое фомо? Ну, конечно, взять те же 5% можно было, но риск-менеджмент превыше всего. Откат серебра ниже 50$ интересен, но многое объясняет геополитика, всё завязано на нефти (цены давят на инфляцию в США) и Иране, демократы придут к власти только в следующем году, так что пару выкрутасов Донни ещё может выкинуть, а пока послежу за ценой и последующим входом.





🦆Какао

Открывал лонг фьючерса в какао (CCX6) 6 ноября два раза, сдал в этот же день. Забрал нужный отскок, но стоит отметить, что фьючерс загнали в пол, когда-то это пружина разожмётся.



🦆ГК Самолет БО-П18, ГК Самолет БО-П15

Продолжаю фиксировать по малой позе прибыль в облигациях Самолёта БО-П18 и БО-П15, продавал 5 ноября, остальную часть держу и не продаю. Купоны продолжают поступать и повышать мою доходность. Ожидаю успешную 100% офёрту (9 ноября), там ещё должны получить импульс вверх, а там и до выплаты купонов не далеко. Сейчас мы имеем: основные банки-кредиторы девелопера Самолет достигли принципиальных договоренностей о программе улучшения его финансового положения, речь идет о более широком решении, чем просто реструктуризация долга: оно затронет не только банки (уменьшат процент по кредитам и увеличат срок кредитования, процедура санации может занимать до 4 лет), но и держателей облигаций (тут могут выдохнуть те, которые думали, что потеряют всё тело облигации), а также акционеров компании (это самоё интересное, если будет доп. эмиссия, то облигации просто заракетят). Как я писал ранее, что такому мастодонту, как Самолёт просто не дадут обанкротиться, ибо он потянет за собой других застройщиков, отрасль металлургии и банковский сектор, для финансовой системы это тихий ужас. После финансового оздоровления уменьшатся процентные платежи кратно (долговая нагрузка должна снизиться), плюс есть реализация земельного банка (лишние млрд рублей на гашение долгов) и ко всему этому у Самолёта появятся компетенто-финансово управляющие в лице Сбера/ВТБ, которые будут контролировать весь денежный поток (своевременная отдача процентов по долгам).

📈 При такой активной торговли, как у меня в Альфа-Инвестициях есть прекрасный тариф: Альфа-Трейдинг, он включает комиссию от 0,002% на фондовом рынке, от 2 копеек за контракт и можно получить бонус до 2,5% годовых за пополнение счёта и перевод ценных бумаг от других брокеров. Поэтому продолжу активно торговать и повышать свою доходность, в общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor