Сделки прошлой недели. Лонг Самолёта/ВТБ/S&P 500 и неудачный трейд в RGB

ВТБ

Открывал лонг фьючерса ВТБ (VBZ6) 16 сентября средняя была приближена к 5205₽, закрыл в этот же день с прибылью в 0,5%. До сих пор считаю, что уход актива ниже номинальной стоимости, это некий сигнал для действий (в четверг сетки тоже сработали, но об этом в следующем обзоре). Даже если предположить, что полноценная допка состоится, а банк заработает 600₽ млрд за год, то при выплате 25% пэйатуа, див. доходность там собирается в районе 20%.



Самолет

Открывал лонг Самолёта (SMLT) 16 сентября, было 2 сделки первая средняя по 265₽ и сдача в 1%, вторая средняя 253,5 и профит почти 3%. Глядя сейчас на Самолёт понимаешь, что бумага сильно волатильная и тебя могу перевернуть из +3% в -7%, так что фиксация весомой прибыли всегда необходима. Проблемы компании на поверхности, но шорта засело очень много, если Сбер всё подтвердит, полёт будет нормальный (гашение облигаций 28 сентября, тоже будет хорошей новостью).



S&P 500

Открывал лонг фьючерса S&P 500 (SFZ6) 16 сентября средняя была 751,7, закрыл половину в этот же день с прибылью в ~0,3%, остальную часть 17 числа в 0,8% прибыли. Я всё ждал и ждал когда Трамп начнёт договариваться, плюс ещё ставку повысил ФРС, поэтому как дали выйти в норм профит прикрылся. Не исключаю ещё качелей, как от Ирана, так и от США, поэтому был бы осторожен, дожидался бы заявлений и держал в уме возможное будущее повышение ставки (лонг был заново открыт, но это уже в следующем обзоре).

P.S. Я там случайно на 1 контракт больше продал, сразу откупил, как видно на свечке.



RGBI

Открывал лонг фьючерса RGBI (RBZ6) 15 сентября средняя была 11384₽, закрыл всё в убыток -0,17%. Брал на фоне заявлений Пескова про энергетическое перемирие и т.д. Знал, что рынок гос. облигаций на такое реагирует медленнее, нежели тот же микс, но как вы видите бурной реакции не последовало, при этом я ещё думал оставить позицию под инфляцию, благо увидел, что рынок акций начали заливать на фоне нефти и политических заявлений, плюс ещё экспирация. Глядя сейчас на индекс гос. облигаций, понимаешь, что резать было правильным решением (ИО высокие, бюджет дефицитный, инфляция пошла в гору, перемирие не близко).

📈 В трейдерских обзорах показываю не только прибыльные сделки, но и убыточные. Также на этой недели было множество перелётов, торговать новости крайне сложно, да и переносить позы тоже (риск-менеджмент наше всё), сейчас уже вернулся с отпуска, поэтому со следующей недели можно будет внимательней следить за рынком из веб-терминала от Альфа-Инвестиций. Почему его использую? Там сейчас проходит Альфа-Турнир 2026, общий призовой фонд 200 000 000₽, 4 лиги где влияет размер депозита, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, как вы можете заметить, сам рассчитываю на какой-либо приз. В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor