Поиск точки входа в лонг по природному газу ( MOEX) на фоне первых признаков сокращения добычи

ПОИСК ТОЧКИ ВХОДА В ЛОНГ ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ (MOEX) НА ФОНЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ

Рынок природного газа продолжает торговаться под сильным давлением фундаментальных факторов, но появляются первые сигналы, способные изменить баланс сил. В центре моего внимания — формирование потенциальной точки входа в лонг от ключевой зоны поддержки.

Фундаментальный фон: медвежий тренд встречает сопротивление

Последний отчёт EIA (23 апреля) зафиксировал рост запасов газа в США на 103 млрд куб. футов, что значительно превысило консенсус-прогноз в 94 млрд куб. футов. Добыча остаётся вблизи исторических максимумов — порядка 109,6 млрд куб. футов/сутки, а аномально мягкая погода на востоке США сводит спрос на отопление к минимуму. Спекулянты удерживают чистую короткую позицию на шестилетнем максимуме (-186,9 тыс. контрактов по данным CFTC на 17 апреля), что создаёт риск резкого, но потенциально краткосрочного шорт-сквиза.

Однако на фоне этого давления появился значимый бычий фактор: производители начинают реагировать на ценовой кризис. Крупнейший производитель газа в США, EQT Corp., объявил о плановых ограничениях добычи во втором квартале. APA Corporation уже сократила добычу почти на 90 млн куб. футов/сутки из-за отрицательных цен на хабе Waha. По данным Bloomberg, за последние две недели добыча газа в континентальной части США упала примерно на 3,9 млрд куб. футов/сутки, достигнув 11-недельного минимума. Количество активных газовых буровых установок также снизилось до 125, что является минимальным значением с января.

Техническая картина и зоны ликвидности

Фьючерс на природный газ на MOEX (NGM-4.26) после публикации данных EIA упал к отметке 2,604, протестировав критическую зону поддержки 2,580–2,600. Эта область представляет собой скопление стоп-лоссов покупателей и Sell Stop-приказов, что делает её привлекательной для поиска разворотных паттернов.

С точки зрения волнового анализа, сила уровня 2,675 (который ранее выступал поддержкой) позволяет ожидать, что природный газ может продолжить рост вплоть до следующего значимого сопротивления 3,080 в случае успешного разворота. Однако на пути вверх стоят промежуточные барьеры, которые необходимо учитывать.

Мой план: поиск лонга по паттерну Turtle Soup

Я ожидаю, что цена может предпринять попытку ложного пробоя зоны 2,58–2,60. Если на 15-минутном графике сформируется паттерн Turtle Soup (прокол уровня с последующим быстрым закрытием свечи выше него), это станет для меня сигналом для входа в лонг.

· Зона входа: 2,59–2,61 (после подтверждения ложного пробоя и возврата выше 2,58).
· Стоп-лосс: 2,55 (под минимумом предполагаемого прокола).
· Цель 1: 2,66 (частичная фиксация 50% позиции, перевод стопа в безубыток).
· Цель 2: 2,72 (ключевое сопротивление, верхняя граница предыдущего диапазона).
· Цель 3: 2,80 (амбициозная, но технически обоснованная цель, соответствующая коррекции Фибоначчи).

Мой базовый сценарий: ожидаю технический отскок к 2,72. Если рынок сумеет закрепиться выше, следующей целью станет 2,80. Я буду действовать поэтапно, фиксируя прибыль на каждом значимом уровне, чтобы защитить позицию от возможного разворота.

Альтернативные сценарии

1. Шорт от зоны 2,66–2,68. В случае коррекции вверх и формирования разворотного паттерна (1-2-3 Reversal или медвежье поглощение) на 15-минутном графике, рассматриваю вход в шорт с целью возврата к 2,63 и 2,60. Стоп — 2,70.
2. Продажа при пробое поддержки. Если цена уверенно закрепится ниже 2,595 на 15-минутном графике, это будет сигналом продолжения нисходящего тренда. В таком случае планирую вход на ретесте уровня 2,60 снизу с целями 2,57 и 2,55. Стоп — 2,63.

Заключение

Рынок находится в точке, где фундаментальное давление встречается с первыми признаками реакции производителей. Это создаёт условия для потенциального разворота, но требует терпения и чёткого следования сигналам. Я сохраняю выжидательную позицию до появления подтверждённого сетапа от зоны 2,58–2,60.

---

Мой трейдерский дневник и ежедневная аналитика:
NG: Вход по Системе | AI Аналитика — t.me/ngtorg

⚠️ Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.