С какой суммой заходить в опционы
Один из самых частых вопросов в личке:
Вопрос понятный.Какую сумму нужно иметь, чтобы начать торговать опционами?
Но я обычно отвечаю на него встречным:
А зачем торопиться с реальным счётом?
Главная ошибка старта
В опционах самая дорогая ошибка - учиться на собственных потерях.
Опционы — это нелинейный инструмент.
Позиция живёт своей динамикой:
греки меняются, волатильность «дышит», профиль риска перекраивается.
Понять теорию можно.
Но торговать — это совсем другой уровень.
И если вы ещё не умеете:
- читать позицию целиком
- управлять дельтой
- стабилизировать перекос по грекам
- управлять рисками
то деньги вам пока не нужны.
Вам нужна практика!
С чего начинать правильно
Я рекомендую начинать с виртуальных позиций.
Рынок реальный.
Котировки реальные.
Волатильность реальная.
Разница только в одном — позиции открываются виртуально,
а результат считается так, как будто деньги настоящие.
Это принципиально.
Вы:
но не платите за них капиталом.
Когда переходить к реальному счёту?
Не через условный месяц.
Не «потому что уже хочется».
А когда появляются признаки готовности:
- Вы понимаете, почему открываете именно эту позицию — через математику риска.
- Вы умеете управлять позицией при неблагоприятном сценарии.
- У вас есть стратегия, которая показала стабильность на практике.
- Рынок перестал быть хаосом для вас — вы начали его измерять.
Когда все это есть — вопрос суммы становится техническим.
Если говорить о цифрах
Мой ориентир для реального старта — от 400-500 тыс. рублей.
Почему:
1. МанёвренностьМалый счёт не оставляет пространства для управления позицией.
Особенно в продаже волатильности — там нужен запас капитала.
2. Технические требования
Профессиональная торговля требует профессионального софта и стабильного подключения к бирже.
Я работаю через TSLab
(подписка — 5000 руб. для российских брокеров
и бесплатно — для ByBit)
Оптимальная связка: TSLab + Transaq HFT (через брокера Finam).
Для такого подключения есть ограничение по размеру счета — от 200 тыс. рублей.
Есть альтернативы (например, подключение через брокера Alor без такого ограничения).
3. Психология
Торговля опционами — это бизнес.
Как в любом бизнесе, нужен оборотный капитал.
Чем меньше капитал — тем выше давление.
Тем выше соблазн нарушить правила управления рисками.
Итог
Правильная последовательность простая:
Сначала практика без риска капитала.
Потом осознанный выход на реальный счёт.
Не наоборот.
В следующий раз разберём,
что именно даёт практика на виртуальных позициях и почему без неё деньги превращаются в плату за обучение рынку.
Накидайте лайков, если интересно.
____________________
Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
О том, как торговать случайностью и управлять рисками в условиях неопределенности,
я рассказываю здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.
Супер доходности там нет.
Ликвидности нет.
СМЫСЛ?
Так время потратить впустую ну может быть.
Виртуал полезен, чтобы разобраться с кнопками, платформой итп. К виртуальным деньгам почти всегда отношение несерьезное. На бумаге легко пересидеть, усреднить, нарушить правила — и не будет больно. А потом на реальном счете тот же сценарий встречается уже с перспективой реальных потерь, и оказывается, что главная часть обучения (психология + дисциплина + исполнение) вообще не была пройдена.
Если цель — подготовка к реалу, то, на мой взгляд, да и не только мой, все это уже тысячу раз обмусолено — лучше стартовать минимальным реальным размером и ограниченным риском, с жестким лимитом потерь и журналом сделок. Тогда и опыт настоящий, и цена ошибки не смертельная.
Эмоции конечно важны, но в первую очередь важно научиться торговать и зарабатывать деньги. А уже потом, если есть проблемы с эмоциями — пытаться решить эту проблему.
Но если человек элементарно тронуться на машине не может — куда ему эмоции...
В следующей статье опишу, чему именно нужно и можно научиться ДО выхода на реальные деньги.
P.S.
Я же рассказываю не про торговлю, где нужно угадывать — там действительно важны эмоции, когда ты не угадал — от них не спрятаться)))
Я в первую очередь продвигаю профессиональную опционную торговлю, математический подход, где угадайка совсем не нужна и не важна, а важно научиться находить оптимальный подход/метод в каждый момент времени управления позицией.
И этот оптимальный подход строится не на постоянных попытках как можно точнее спрогнозировать рынок и угадать, куда пойдет цена, а на статистических и математических данных, которые заложены в ценообразование опционов...
Если знаешь, как… (в любом деле)
— где тут эмоции?
Просто делаешь рутинные вещи...
Профессиональная торговля — это очень скучное занятие.
Что делать — понятно.
Как делать — понятно.
Когда делать — понятно.
Куда тут эмоции-то засунуть?
Я же не в рулетку играю)))
где новички, которые в глаза не видели эти ваши опционы и где вот это вот все:
В одном из ваших же постов вы целых 15 стадий опционного мастерства накатали, на осознание этого, у вас ушло 9 лет и стадия профессионал там только с 10 начинается ) Вы всему этому «математическому/систематическому» на дэмо предлагаете годами учиться?
Хотя чего это я, можно же учиться у вас в мастер-группе и гонять демку, пока бедолага все стадии не пройдет, тогда да, бизнес-модель складывается
Минимальный боевой счет это уже первый шаг к настоящему трейдингу.
Вопрос — как можно научиться плавать на берегу? )))
Опционного калькулятора более чем достаточно для теории.
Но простейшие стратегии без обкатки на реальном счете так и останутся на бумаге и в вашем воображении…
Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
боюсь, что у многих ММ она основная (((
так и так же завуалировано -«критерии НЕстандартных сделок ММ… не раскрываются».
но трейдерам какая разница?
если цена всех устраивает, сделки проходят.
Хрен чё найдёшь....
Ещё пару лет тому назад все доки были доступны, а щя прям с кайлом вырубать приходится.
именно так.
даже список ММ теперь " не раскрывается публично".
но спалю «секреты» из прошлого.
хотя и сегодня, думаю, цифры примерно те же.
от 3 до 10 тысяч $ в месяц за котировку одного контракта.
Тока вот они моду взяли тусовать доки.
Не спрашивай как нашёл
мне на мой запрос так недавно ответила биржа.
и даже брокер, у которого пытался выяснить, по каким опционам он ММ.
найдите список и опровергните меня.
буду только рад.
и сразу воспользуюсь им!
идет?
Оффис установлю тока. И проверю. Если всё ОК с доками то отпишусь в ЛС.
Опять-же. Попадался Открытый список, а не эти ваши файлы экселевские)
Я грю тусуют доки ежедневно.
По прямой ссыли ваще на англязычную версию сайта ведёт
www.moex.com/s1452
пункты 33,34,35
не вникаю в эту ересь на сайте биржи.
жду список ММ — с нетерпением!!!
Я про типовые моменты имел ввиду.
Кстати в типовом договоре видел цифру 5.000 рублей/мес
не могу комментировать.
мои данные точные, но из прошлого.
Размер вознаграждения Маркет-мейкера равен сумме вознаграждений, определяемых по формулам №1-2 используемых при выполнении обязательств Маркетмейкера на основании заключенного с Биржей договора об оказании услуг маркет-мейкера.
Общий размер вознаграждения, рассчитанного согласно данному пункту, ограничен 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в отношении всех инструментов:
Всё элементарно считается...
ЧТД — что и требовалось доказать)
итого до 25000$ )
вспомнил.
это же вы мне писали и спрашивали, как купить ВТБ?
тоже тогда же купил глубоко в деньгах С62.
что-то еще осталось, но в основном все уже продалось с плюсом.
и пустые стаканы не помешали)
Ведь так?
Кстати, если память не изменяет, то, примерно +30% по факту у меня получилось.
Но не то пальто, еси честно)
потому что мира не получилось (((
но и 30% очень даже хо-ро-шо за месяц с хвостиком )))
За 8-9 дней, кажись так)
вы любитель иксов, а я простой позиционщик)
но вот внимательнее персчитал на своем примере — 100+% от премии за полтора месяца.
поэтому и закрыл позицию, не дожидаясь экспирации.
и тут же открыл новую.
И у меня было ограничено время. Увы и ах.
Надо было быстро.
Ваще рассчитывал на 3 дня брать)
так и я.
ГО было еще чуть меньше премии.
Хотя, подозреваю, тебе глядеть туда и не обязательно.
Но там реально несколько дней пусто было.
И сделок ноль. На графике.
нет, и не смотрел.
но мои заявки там стояли на продажу и исполнились.
А я по рынку продал)
При первой же возможности.
При второй, если быть честным
да без разницы.
главное, что с профитом!
Я ТАК обрадовался, когда увидел в стакане заявки
А то ведь ваще уныло всё было + время поджимало.
ок, на этой оптимистичесокй ноте выхожу из чата и переключаюсь на детектив)
до новых встреч на СЛ!
Он как с 13-го года стоял по 200 контрактов, так и сейчас стоит
Я про VTBR
100+100 на покупку и 100+100 на продажу
возможно, но один в поле не воин)
нужны все действующие ММ, особенно по премиальным опционам.
рано или поздно методом Штирлица список будет добыт!
А то что премиальные опционы добавили, так на них ликвидность почти нулевая.
на ПО ликвидности все больше и больше.
особенно там, где стоят ММ,
там своя тусовка.
чужие там не ходят )