ГРОХНУЛОСЬ ВСЁ! Че купил в портфель на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

В самом начале февраля вниз с ускорением поехали почти все активы: российские акции, американские акции, ОФЗ… Крипту вообще разорвало в клочья — биткоин сложился уже в 2 раза от своих октябрьских максимумов.

🤯Если до маржин-колла доведут крупнейшего публичного держателя битка (компанию MicroStrategy Майкла Сэйлора), или ещё кого-нибудь очень крупного, то мы можем увидеть настоящую крипто-панику на рынке с провалом гораздо ниже.

И всё это на фоне вываливания бесконечных «файлов Эпштейна», в которых засветилась уже почти вся мировая верхушка из огромного количества стран.

Тем временем мирные переговоры закончились очередным обещанием и дальше проводить переговоры, а Евросоюз объявил юбилейный, 20-й, «пакет с пакетами» санкций, в котором анонсирован полный запрет на морские перевозки российской нефти🤦‍♂️

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал (и продавал) на этой неделе?

🚛Сначала о продаже: частично зафиксировал Европлан (LEAS) в преддверии объявленного выкупа акций у инвесторов. Стоит ещё 1 лимитка с ценой чуть выше, планирую продать всю позицию в ближайшее время в рамках давно назревшего расхламления портфеля.

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

👉Пятую неделю подряд покупаю X5. У «Пятёрочки» 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.

Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.

✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.

Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

⛽ LKOH ЛУКОЙЛ — 1 акция

Впервые с ноября добрал 1 штучку Лукойла, теперь у меня 31 бумага. Поторопился и сделал это в среду, хотя в пятницу можно было купить ещё дешевле.

В конце января стало известно, что Лукойл заключил соглашение с Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. В периметр данной сделки не входят активы в Казахстане.

📉В моменте эти новости поддержали котировки, но дальше Лучок стал сползать вниз. Есть опасения, что из-за санкций, низких цен на нефть, слишком крепкого рубля и «выжимания» России из мировой торговли нефтью, компания может пересмотреть свою дивидендную политику в худшую сторону.

👇Также набрал рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 550 паев.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 9 паев.

👉Итого на акции и фонды акций (с учетом продажи Европлана) потратил ~21К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок в начале года выглядит интереснее. На днях жару дал «Самолет», а также продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16+%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Докупил ОФЗ и валютную бумагу:

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользуюсь для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.

Торгуется она уже по 91% от номинала, так что текущая купонная доходность -выше 14%, а эффективная доходность к погашению — 15%! Погашение в октябре 2038 г.

🇷🇺 SU29029RMFS4 ОФЗ 29029 — 10 шт.

Дальнейшее активное снижение ставки под большим вопросом, поэтому про флоатеры я тоже не забываю. Покупаю ОФЗ-ПК, пока они заметно ниже номинала.

Последняя ОФЗ из линейки «государственных плывунцов» одновременно и САМАЯ ДЛИННАЯ ОФЗ на рынке — погашение произойдёт только в конце 2041 года (позднее легендарной ОФЗ 26238). Мне в тот момент уже будет вовсю идти 55-й год!

📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD — 2 шт.

Снова добрал «долгоиграющий» долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 16 бумаг. Погашение аж в августе 2030.

Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск один из немногих, кто сейчас торгуется ниже номинала. Подробный разбор здесь.

👉Итого на облигации потратил ~34К ₽.
-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~55К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 13.02.2026.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 34 тыс. читателей!