Вопросы L

Так… Мне как недоделанному айтишнику стыдно, но из-за измененных правил приватности платной группы — я не могу копировать оттуда вопросы, вроде изменил настройки — а в канале в дискуссии не найти настройки, и каменты не скопировать.

Так что экспериментальный пост в виде… Ответов без вопросов. Полагаю будет пооднороднее, все будет одинаково сложно читать, а не только половину)

***

Много писал по поводу фронта, и его влияния на рынок. Влияние успехов(или не успехов) на фронте влияло на рынок через риски экстраординарных событий: многих сильно удивила мобилизация(не перестаю хвалиться тем что не всех;) ), которая была следствием провалов на фронте. Соответственно рынок боялся великого нахрюка могучих укров весной 23, чутка Курска и т.д

На текущий момент в силу успехов РФ — эти риски минимальны. Потенциальный ущерб для ФР лишь от ударов вглубь, тот же бензин. Впрочем его кажись победили. Грустно от такой циничности бытия(

А успехи на текущий момент не более чем гарантия того что все норм, и не должно быть новых шоков. Позитивом они могут стать лишь в случае ясных перспектив мира в следствии этих успехов. И пока этим не пахнет. Этим станет начало конца Краматорской аггломерации. Но туда еще жить и жить, удивлюсь если какой-то позитив оттуда польется раньше чем через пол года, и то оптимистично.

Значимые риски М2 могут быть только в случае какой-то реальной эскалации по вооружению Украины, типа дадут много топоров. Ну или тяо..

***

Что кроме позитива с фронта может двинуть рынок вверх? Ну, например, рост бочки в рублях. Победа над инфляцией, мощное снижение ставки и нормализация прибылей бизнесов, а так же конкуренция с меньшей доходностью за счет падения ставки. Но будущее широкого рынка по мне очень туманно. Много бумаг бросово дешевы по отношению к своим активам, но в текущей коньюктуре их доходность все равно скудна, и могут стоить еще чуть ли не в разы дешевле. Причем это касается почти всей нефтянки. Металлургов.

***

По поводу дальнейшего снижения доходов от нефтегаза — я бы не был уверен, прогнозирование цен на нефть самое неблагодарное дело, особенно в долгосрочной перспективе. Мне это выглядит плохой историей лишь в случае падения Венесужллы в руки США.

***

Конечно остановка цикла снижения ставки — очень плохо скажется на рынке.

***

Согласен с утверждением что усталость от падения, и вымывание нетерпеливых продавцов из стаканов собственно могут привести к тому что просто случится разворот потому что просто разворот, без новых данных. Но прям широкого роста рынка с большим количеством бумаг с убитой прибылью я не вижу. Это время выбирать акции. Оно потрясающее тем что скорей всего даст много раз много заработать, потому что не все сектора одновременно восстановятся. Те х20 за два года со дна ковида они не просто за счет роста всего, а за счет последовательного роста сложным процентом правильных активов. И не значит что можно просто было брать что больше упало. Нужно было брать то что упало несправедливо, как роснефть после мобилизации. -30% будто самая пострадавшая. Потом лонг с плечом на отскок, и +80% в кармане. За недели!!!

***

МТС не нравится из-за низкой прибыли и высокого долга, хотя контроль над расходами, и рост выручки — нравятся. Не стал бы переоценивать их «экосистему», банк и т.д
Когда в холдинге есть банк который за выручку считает не ЧПД, а просто процентные доходы — рост «экосистемы» кажется много больше чем он есть. Ну и большой риск невыплаты в какой то момент, или ее уменьшения.
Если хотите высокую ДД, а дальше хоть трава не расти — выведите деньги. 100% ДД. А дальше ничего.

***
У меня очень большой лонг, и большая доля займов. Бывало ли такое раньше? Да. Не в пост 2022 как ни странно, но в пост ковид — да. Какие именно плечи — извините не публично, но размер займа превышает 100%. Ну и тогда это привело к отменным результатам. Правда тогда это было не сразу, а после того как я увидел макро подтверждения… «Whatever it takes» когда речь идет о печати бабла — мне было ясно что рынок поймал дно. Ну и я тарил… В результате 2020г мой рекорд, +350%. Несмотря на то что с пиков потеря была 60%. Т.е. со дна капельку не дотянул до х10, с весны по 31,12!

Я не вижу таких перспектив щас. Но мне видятся истории с очень большими доходностями. Год назад я прямо писал что «не вижу иксы», а щас — вижу. И на горизонте лет трех — такая бумага не одна.

Когда же эти иксы будут? Ну… Думаю от года до трех, кто как и какие риски. Ну и если не реализуются большие шоки типа 1000 топоров, тяо м2, конфликта с Китаем и т.д

***

В крипте опцики догарают, плохо там отработал как и везде в этом году. Подбирать через ММВБ… Ну мб, но хз)
Не сейчас явно. В жизни на холодный кошелек — скорей продавать по причинам балансировки активов. Но там мало… И еще меньше осталось после тупни-убытков.

Срез и планы по счетам наверное напишу в ближайшее время. Но глобально логика такая:
Основной счет, иис, рабочий и огромные риски.
Маленький счет где (почти)нет плеч, так сказать НЗ.
В черный день можно не тратить на него время, не сдохнет)
И счет кошелек, он же спекульский, не ИИС, туда закидыаю и оттуда снимаю… ЧТо-то приторговываю около нуля и норм. Есть маленький крипто счет, с него переводил в этом году на биржи посливать денег, слил больше чем стоило допускать. По узору схожему с убытками первой половины года: по тупости на экспериментах. и с готовностью терять, т.к. убытки норм для спекуля. Что-то тем не менее планирую продать так как основной счет уж очень мал стал, а какую-то совсем копейку планирую дальше держать на холодном кошельке.

Да… По поводу рисков. Пора думать как прайсить инопланетян. Давно о них мечтал… Ток в кино видел.
Надеюсь не пожалею о том что написал :D

https://t.me/LadimirKapital