Стоит ли покупать бумаги Инарктики?

ПАО «Инарктика» — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели. Компания выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море и радужную форель в Республике Карелия. Головной офис находится в Москве.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

ПАО «Инарктика» — средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года  составила 1 855.8 млн, чистая прибыль 1 764.7 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.24 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 3 000.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 92.8 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlA

ПАО «Инарктика» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость хорошие. Динамика финансового состояния нестабильная. Успокаивает то, что нестабильность проявляется выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, без перспективы роста.

Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка низкая с перспективой роста. Ликвидность обеспечивается дебиторской задолженностью. Дебиторка покрывает все долги компании, но она растёт и в этом что-то есть предостерегающее. Так или иначе, но компания пока справляется, но… может ли так долго продолжаться, если капитал конторы не растёт с середины 2022 года?

Скорее нет, чем да. Компания не брала в долг с 2021 года, но и на свои развиваться не может, не хватает ресурсов. Пришло время занимать.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика активов

 

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Облигации

Проведённый финансовый анализ ПАО «Инарктика» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.24
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 95
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.85
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

При инвестировании в контору, необходимо учитывать отсутствие ликвидности и нестабильность финансовой устойчивости.

Инвестировать в контору не рекомендуется более 2-3% от инвестиционного портфеля с ежеквартальным отслеживанием отчётности.

Для особо дерзких парней, которые привыкли брать по максимуму — 3.8%

Акции

ПАО «Инарктика» — перспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.07.2024 года.Финансовое состояние компании нестабильное, но в целом достаточно надёжное. Компания показывает рост по всем ключевым показателям.

 Рост акционерного капитала и нераспределённой прибыли очень хорошо прогнозируются. Долгосрочный долг компании низкий.

 Компания изрядно перекуплена, но при среднегодовой доходности в 25% (без дивов) можно рискнуть на выходе отчётности, если чистая прибыль на уровне 2023 года или выше.

 Важно на первых порах стабильно мониторить котировки и в случае падения цены более чем на 10-20% от точки входа, выходить из сделки. Следующий вход в этом случае допустим со следующей отчётностью.

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.