КРУТОЕ ПИКЕ! Рынок акций летит вниз с ускорением

22 августа выдалось жарким во всех смыслах, не так ли? Мы потеряли ещё около 2% капитализации российских акций, не считая миллиардов нервных клеток неопытных молодых инвесторов. Индекс Мосбиржи падает без остановки 7-ю торговую сессию подряд.

⤵️И если всю последнюю неделю мы снижались достаточно плавно, без фигур высшего пилотажа, то вчера к вечеру рынок свалился в реальное крутое пике.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

😱Шеф, падаем!

Пока что всё строго по плану — как я и предполагал в понедельник, пробой уровня 2750 п. по индексу означает продолжение снижения с ускорением.

📉Мы лихо пролетели ещё 50 п. вниз и затормозили пока у следующей круглой отметки — 2700 п. Примерно плюс-минус на этом рубеже рынок завершил вчерашнюю торговую сессию. И хотя индекс потерял менее 2%, некоторые акции размотало гораздо сильнее.

Лидеры роста и падения индекса Мосбиржи за 22.08.2024. Источник: Смартлаб

⛔В лидерах падения всё тот же многострадальный Мечел (-7,9% по обычке и -6,7% по префам), бедная Сегежа (-7%, опилочники уже ниже 2 ₽), РУСАЛ (-6,4%), МТС (-5,8%), НЛМК (-5,6%), АФК Система (-5,6%).

🥃Грохнулись аж на 80% акции НоваБев (Белуга), которые вновь начали торговаться после 4-хдневной паузы. Занятно, что торги открылись на уровне 853 ₽ за бумагу, а уже через час их плавно утоптали почти до 700 ₽.

Т.е. по-хорошему, можно было продавать всю позицию с утра и потом откупать гораздо дешевле — я ведь и прогнозировал справедливую цену после этого псевдо-сплита ровно в 700 ₽. Но заморачиваться не стал, поскольку не люблю спекулятивные сделки и дневной скальпинг. Сосредоточился на активном доходе и долгосрочных покупках.

🚀Вверх против тренда пёр в полнейшем гордом одиночестве лишь ЛУКОЙЛ. Он уже который день агрессивно плывет навстречу течению, оправдывая звание главной дивидендной нефтяной фишки рынка. Даже несколько раздражает, ибо хотелось подобрать его ниже 6 тыс. ₽.

🎯Почему летим вниз?

Основные факторы всё те же: напряженная геополитика, слабая нефть, крепкий рубль. Налоговый период, если не ошибаюсь, у нас до 28 числа, так что вполне вероятно что некомфортный курс доллара продолжит давить на экспортёров. «Черное золото» вчера ушло ниже $77 за бочку, и это ещё при том, что в мире откровенно неспокойно.

🤷‍♂️Рынок бы и рад зацепиться за какой-то позитив и начать расти, но пока объективно не на чем. Центробанк хмуро посматривает на ожидания по инфляции и морально готовит всех к очередному повышению ставки. На мирных переговорах в обозримом будущем уже точно поставлен крест. Наоборот — все ждут жесткого ответа РФ на вторжение ВФУ в Курскую область и провокацию Украины с использованием ЯО. Курскую АЭС вчера уже пытались обстрелять — мы сейчас находимся буквально в шаге от ядрёного Армагеддона, с чем я вас товарищи и поздравляю.

💰До кучи, многие физики-спекулянты видимо решили подзаработать и начали набирать кредитные плечи в лонг слишком рано. Поэтому на каждой ступеньке вниз у них либо срывает стопы, либо приходит «дядя Коля»  — и то, и другое означает вынужденную продажу активов, которая в свою очередь запускает дальнейшее движение вниз, где срывает стопы уже у следующей партии маржинальщиков, и так далее...

Злободневная версия известного мема

Когда всё это кончится???

🤔Может, вчера был финал, и дальше разворот? Может. Однако, хотя вечером было уже что-то похожее на мини-обвал, чего-то не хватало. Не было чувства «Ну все, это звездец», не было пока криков тысяч распотрошенных хомяков, не было дико тормозящих брокерских приложений, когда все пытаются одновременно выпрыгнуть из акций и одновременно ловят маржин-коллы. Ощущение, что не все звёзды еще сошлись.

💥Скорее всего, финал нынешнего цикла снижения случится на пике геополитического кризиса. Представьте такую ситуацию: Курскую либо Запорожскую АЭС действительно атакуют ракетами или грязной ядрёной бoм6ой, мир на грани обмена ударами ЯО, звучат на официальном уровне разговоры о вступлении в вoйну с НАТО и всеобщей мo6илизации, и всё это накладывается на повышение ставки ЦБ до 20% или выше… Вот при подобном гипотетическом развитии событий, мы полетим вниз с бешеным ускорением на общей панике и попутных маржин-коллах.

А пока что — усиленные распродажи, но ещё далеко не обвал.

💼Я продолжил покупки, тем более что на этой неделе в портфеле погасились два выпуска облигаций, так что в моем распоряжении появились некоторые дополнительные средства. Но покупки были не спонтанные, а давно запланированные и на конкретных уровнях. Когда у тебя есть тактика и ты её придерживаешься, никакая волатильность на рынке тебе не страшна.

🛒Что именно купил — расскажу как обычно завтра, в своем Инвест-марафоне. Возможно, сегодня удастся потратить ещё немного денег, если рынок даст такую возможность и не отпрыгнет вверх.

👍Тех, у кого остался кэш — поздравляю, он нам ещё наверняка пригодится. Для остальных у меня есть как минимум одна хорошая новость — завтра и послезавтра рынок ТОЧНО падать не будет 😉

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 9 акций РФ с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
📍 НоваБев (Белуга): торги остановлены. Что происходит с акциями?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth