Фундаменталка
Фундаменталка личный блог
16 июля 2024, 08:28

🔥 Краснодарский край в огне. Идея в Абрау-Дюрсо в опасности?

🔥 Краснодарский край в огне. Идея в Абрау-Дюрсо в опасности?

Около месяца назад в рубрике «кого купить на просадке» я подробно разбирал инвестиционную идею в акциях Абрау-Дюрсо. С того момента, бумаги Абрау потеряли ещё свыше 20% на фоне коррекции, а буквально на днях в сети появилась информация об потенциальной угрозе бизнеса компании из-за бушующих лесных пожаров в Краснодарском крае. Напомню, что одним из ключевых драйверов роста для компании является как раз таки развитие бизнеса за счёт расширения площади виноградников, а также туристического направления.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Что известно:

— Пресс-служба Абрау-Дюрсо сообщила, что инфраструктура центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара.

— Российский союз туриндустрии сообщил, что лесные пожары в районе Абрау-Дюрсо не угрожают крупным курортным зонам в Анапе. Снижение спроса на отдых в Краснодарском крае не наблюдается.

❗️ По данным на утро 15 июля, все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. От огня пострадали 68 построек. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.

–––––––––––––––––––––––––––

По официальным данным, угрозы для бизнеса Абрау-Дюрсо в настоящий момент нет, а значит инвестиционная идея остается в силе. Вкратце напомню в чём заключается её суть:

— Начиная с весны текущего года Минпромторг обсуждает размер пошлин на вина из недружественных стран (НАТО). Речь идет о пошлине в 200% и если она будет принята, то вина из этих стран будут стоить в районе 600-700 рублей. Таким образом, Европейские вина будут становиться менее доступными для потребителей, а к ним на смену должны прийти вина Абрау-Дюрсо. Эксперты также отмечают, что из-за ухода иностранных производителей вина будет значительно меньше, а отечественное вино соответственно будет дороже. Официальное утверждение пошлин является ключевым драйвером переоценки акций.

— Абрау-Дюрсо имеет диверсифицированный бизнес и проводит активные инвестиции в его развитие. Компания планирует удвоить производство саженцев винограда в собственном питомнике и оценивает потенциал производства комплекса в 1,7 млн привитых саженцев винограда в год. Здесь также подчеркну меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, общий объём финансирования которых предполагает свыше 4 млрд рублей. Уже третий год идет реализация отдельного федерального проекта в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства, который по ожиданиям правительства будет способствовать развитию отрасли.

–––––––––––––––––––––––––––

Из-за рисков ликвидности третьего эшелона акции Абрау-Дюрсо существенно потеряли в стоимости под давлением рынка. Я этим, конечно же, воспользовался и усреднил ранее сформированную позицию. Средняя — 268 рублей. По итогам 1 квартала 2024 года компания отчиталась об увеличении продаж продукции на 30% г/г и росте чистой прибыли до 951 млн рублей. В дальнейшем я жду от Абрау сильных отчетов и конкретики от правительства относительно новых пошлин на вина из стран НАТО. Цели прежние и в случае реализации ключевых драйверов жду акции компании в районе 400 рублей, что предполагает около 50% от текущей стоимости.

Подробный обзор идеи в Абрау-Дюрсоsmart-lab.ru/blog/1026951.php

17 Комментариев
  • gelo zaycev
    16 июля 2024, 08:32
    дивидендный гэп у него сегодня ли?
  • Carlson
    16 июля 2024, 08:39
    Поздно ты встрепенулся. Ещё вчера всё потушили, хоть и пришлось здорово потрудиться. Жара +37, сильный сухой ветер и туристы, которые разбрасывают непотушенные сигареты.
    В Геленджике в этот же день тоже на горе на канатной дороге сгорело кафе. Туристы, блин. Всё вытопчут, забросают мусором, обоссут по пьяни  все углы, еще и выжженное поле после себя норовят оставить.
    • ЛешаКурочкин
      16 июля 2024, 08:48
      Carlson, ты добавить забыл, туристы из Украины, они во всем виноваты
      • Carlson
        16 июля 2024, 08:52
        ЛешаКурочкин, нет, дружище. Хохлов тут у нас мало. Наши все. Приезжай, сам убедишься.
    • Антон Б
      16 июля 2024, 09:44
      Carlson, а без туристов этого кафе, да и вообще селения там бы просто не было.
      так как не было бы работы.
      и там нечего делать без туристов в горах.
      какая там была плотность населения без туристов в горной местности.
      • Carlson
        16 июля 2024, 11:54
        Антон Б, 
        1. я не против туристов, они везут нам деньги, мы с них имеем ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. Я против свиней.
        2. рекомендую ознакомиться с историей: эти селенья существовали до всяких туристов. И там было что делать.
        3. Краснодарский кай — один из немногих регионов-доноров в РФ. У нас есть что делать и чем ещё зарабатывать, кроме туризма, гораздо в больших масштабах, чем во многих других регинах РФ. Сельхоз, нефтедобыча, нефтепереработка, экспортные порты (Ейск, Темрюк, Порт-Кавказ, Тамань, Новороссийск, Туапсе), лечебные воды (санатории). Ну и туристов ошкуриваем, даром им тут гадить, что ли? )))
        4. Это не в горах, это на теплом черноморском побережье. Коль не был сам здесь, то хоть на карту глянь, прежде чем писать. И плотность населения здесь всегда была гораздо выше, чем например на Урале.
        • Антон Б
          16 июля 2024, 12:02
          Carlson, 
          1)на берегу это основной доход.
          2)селения размером с маленькие деревни в горах на берегу — там горы.
          3)а тут вы перепрыгнули на весь краснодарский край с селений в горах на берегу моря.... 
          Тут есть Краснодар город миллионщик и вокруг все засеяно — но это результат крупнейшего в мире искусственного водохранилища постороннего в СССР
          • Carlson
            16 июля 2024, 12:22
            Антон Б,
            1. нет, на берегу  это не основнойдоход.
            2. сгоревшее Дюрсо — это самый что ни на есть берег моря. См. карту. Не путать с с.Абрау. В маленьких селеньях на солнечных склонах наших невысоких гор выращивают яблоки, персики и  виноград. Их покупает и ест почти вся Россия. Геленджик — без комментариев вообще, + там тоже много садов. Просто смотри карту.
            3. наше хорошее с/х — это прежде всего теплый влажный климат от юга и от моря + самы лучший и плодородный в РФ чернозём ктороый оразовался за тясячи лет именно здесь именно от здешнего климата. Крупнейшее в мире водохранилеще можно выкопать и на Урале. Или на Ямале. Толку? Персики и виноград всё равно не вызреют. Потому это водохранилеще выкопали здесь, а не на Колыме, в Коми или на Ямале.
  • Валентин Борисов
    16 июля 2024, 08:46
    Ха-ха-ха-ха 🤣 В винах Абрау-Дюрсо ни одна ягодка винограда не участвовала😜 Эти вина производятся из дешёвых турецких виноматериалов или из порошка🤣🤣🤣
  • ЛешаКурочкин
    16 июля 2024, 08:49
     Почему ни одно вино из магазина не похоже на домашнее вино из той же Абхазии? там где сами давят его и по знакомству могут продать если чо осталось
    • Al Bax
      16 июля 2024, 10:53
      ЛешаКурочкин, выше товарищ написал что делают из порошка

      Можно и в Воркуте такой заводик поставить
    • Artemiyspb
      16 июля 2024, 12:00
      ЛешаКурочкин, из какого магазина?
  • Митин Артём
    16 июля 2024, 11:10
    Пожары это потенциал роста компании: на сгоревших лесах можно высаживать новые виноградники

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн