ЦМТ в Цифрах. Вот где живет Золотая Антилопа. Часть 2

 2.       EBITDA
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 33,4% и составил 2 747 369 тыс. руб. по сравнению с 2 059 939 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.

 3.       Рентабельность по EBITDA
Показатель Рентабельность по EBITDA/ (EBITDA margin) в отчетном периоде увеличился на 2,9% в связи с ростом выручки и прибыли от операционной деятельности Группы.

 4.       Чистая прибыль
Чистая прибыль Группы за 2023 год увеличилась на 435,0% и составила 3 602 949 тыс. руб. по сравнению с 673 446 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.

 На увеличение чистой прибыли также повлиял рост выручки в отчетном году на 21,7%, финансовых доходов на 350%, обусловленных ростом положительной курсовой разницы от переоценки остатков денежных средств в ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, а также увеличением процентных доходов от размещения временно свободных ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТАХ.

 5.        Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 

 6.       Капитальные затраты

Капитальные затраты в 2023 году уменьшились на 19,7% по сравнению с 2022 годом и составили 378 192 тыс. руб. Снижение капитальных затрат связано со снижением авансов, выданных под приобретение основных средств и инвестиционного имущества.

 7.       Свободный денежный поток

Увеличение свободного денежного потока на 399 834 тыс. руб. (19,3%) обусловлено разнонаправленной динамикой денежных потоков, на которую повлияло снижение поступления денежных средств от операционной деятельности на 140 502 тыс. руб. (6,6%), снижение денежных средств на приобретение основных средств и нематериальных активов, рост денежных средств от полученных процентов по размещенным банковским депозитам на 445 658 тыс. руб. (106,3%).

 8.       Чистый долг

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ чистого долга в отчетном периоде показывает СУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НАД ДОЛГАМИ.

 За 2023 год «Денежные средства и их эквиваленты» составили 12 793 595 тыс. руб., против 3 491 903 тыс. руб. годом ранее, рост на 9 301 692 тыс. руб. (266,4%) явился результатом перераспределения депозитов (от 3-х до 12-ти месяцев) из статьи «Прочие инвестиции» в состав статьи «Денежные средства и их эквиваленты» в связи с сокращением сроков их размещения до 3-х месяцев в целях увеличения доходности во второй половине 2023 года и увеличением денежной массы в депозитах в результате продажи валюты в течение отчетного года.

 За 2023 год общая сумма долга, включающая статьи «Долгосрочная кредиторская задолженность» и «Краткосрочная кредиторская задолженность» составила 1 478 904 тыс. руб. минус  авансы от арендатора 863 323 тыс. руб. (ещё не признанная выручка) получается ДОЛГ 615 581 тыс. руб.

 9.       Отношение чистого долга к EBITDA

Одним из ключевых показателей Группы для целей оценки уровня долговой нагрузки является отношение Чистого долга к EBITDA. По итогам 2023 года данный показатель не рассчитывается в виду получения отрицательной величины показателя Чистый долг. По итогам 2022 года данный показатель также не рассчитывался ввиду отрицательной его величины.

 10.    Рентабельность капитала

Показатель «Рентабельности капитала» в отчетном периоде увеличился на 5,8% и составил 7,2%. Рост данного показателя вызван увеличением чистой прибыли в отчетном периоде на 435,0%.

Конец Второй Части.

 Продолжение следует!

Столько хорошего нашел в этой компании, писать и писать))