Benchmark повышает целевую цену акций VEON до $56, сохраняя рейтинг «покупать»
В понедельник аналитик Benchmark Мэтт Харриган обновил финансовый прогноз для VEON Ltd (NASDAQ:VEON), повысив целевую цену до $56 с предыдущих $48, сохранив при этом рейтинг «покупать» для акций компании. В настоящее время акции торгуются по цене $45,20, и VEON получил сильный консенсус аналитиков с целевыми ценами от $48 до $65. Корректировка отражает позитивный взгляд Benchmark на VEON как на ведущего мобильного оператора на развивающихся рынках с головным офисом в Дубае. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющие результаты с доходностью 72,22% за последний год.
Оптимизм Харригана частично основан на потенциальном положительном влиянии любого промежуточного урегулирования украинского конфликта на украинский бизнес VEON Kyivstar, который является вторым по величине национальным активом компании. Аналитик считает, что, несмотря на неопределенность относительно долгосрочных действий Владимира Путина, Kyivstar будет играть ключевую роль в восстановлении экономики Украины. Подтверждая этот позитивный прогноз, VEON поддерживает впечатляющую валовую маржу в 87,61%. Поддержка украинским правительством прав международных инвесторов даже в сложных условиях рассматривается как критический фактор для VEON.
Kyivstar, полностью принадлежащий VEON, по оценкам, представляет примерно 28% стоимости активов VEON, исключая накладные расходы штаб-квартиры. В январе VEON раскрыл планы по объединению бизнеса с Cohen Circle Acquisition Corp. (Nasdaq: CCIRU), намереваясь косвенно разместить Kyivstar на Nasdaq в Нью-Йорке. Этот шаг последовал за подписанием письма о намерениях со специальной компанией по целевым приобретениям. Анализ InvestingPro предполагает, что VEON в настоящее время недооценен, с дополнительной информацией, доступной в комплексном отчете Pro Research, охватывающем этот и 1 400+ других ведущих акций.
Кроме того, операция VEON Jazz в Пакистане отмечается как еще одна привлекательная перспектива для публичного размещения. Харриган отмечает доминирующее положение Jazz как в мобильном, так и в финтех-секторах на пакистанском рынке, что предполагает дальнейший потенциал роста и инвестиционный интерес к диверсифицированному портфелю VEON. InvestingPro оценивает общее финансовое здоровье VEON как ОТЛИЧНОЕ, с оценкой 3,04, что дает инвесторам дополнительную уверенность в операционной силе компании. Подписчики могут получить доступ к 10+ дополнительным ProTips и подробным финансовым показателям для принятия более информированных инвестиционных решений.
Согласно последним новостям, VEON Ltd. сообщила о значительном увеличении выручки на 9,8% в третьем квартале 2024 года до $1,036 млрд, в то время как EBITDA показала небольшое снижение на 1,5% в долларовом выражении. Денежная позиция компании заметно улучшилась, увеличившись на 80% в годовом исчислении, несмотря на рост капитальных затрат на 51,2%. VEON также предпринимает стратегические шаги, включая перенос штаб-квартиры в Дубай и переход к эксклюзивной торговле на NASDAQ. Аналитики проявили интерес к этим изменениям, особенно в контексте финансовой стратегии компании и будущих сроков погашения облигаций. Кроме того, фокус VEON на цифровых услугах продолжает набирать обороты, теперь составляя 11% от общей выручки, при этом прямые цифровые доходы выросли на 40%. Компания оптимистично смотрит на свои будущие показатели, прогнозируя рост выручки за полный год на 8-10% в долларах США и рост EBITDA на 46% в долларах США. Эти недавние события отражают стратегические инициативы и финансовые маневры VEON в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
