Андрей Иванов, отрицательный денежный поток(дебиторка), это деньги в обороте, которые придут чуть позже. Никто не подстраивает графики плате...
Артём Горюнов, это означает, что за отчётный период оил ресурс потратил больше денег, чем получил.
А для вас держателей это означает, что риск наступления такого момента когда в обязанности платежей ежемесячно из 270 000 000 рублей за купоны возникает сложность оплаты — высокий и происходит не оплата. Почему? Потому что раз не хватило, два заняли, перезаняли, а потом отдавать нечем, а ежемесячно 270 000 000 рублей по всем выпускам платить нужно или будет вначале технический дефолт, а затем через 10 дней обычный дефолт.
Плюс у оила есть обычные кредиты их тоже нужно оплачивать, кроме этого зарплаты, премии, отпускные, расходы которые выросли в 2 раза, закупка для рабочих средств индивидуальной защиты, обучение по промышленной безопасности, медицинские осмотры, страхование и другие расходы на содержание ОПО (опасных производственных объектов).
И если подумать за генерального директора, то деньги с облигаций получены и ему ничего не стоит допустить дефолт от этого он ничего не теряет и это первое на что он согласится, потому что за это ему ничего не будет кроме истерики инвесторов.