Финаме
БКС Мир Инвестиций245 рублей в долг жесть
Максим, Вы зайдите в магазин Магнит и в Перекресток. Мне Перекресток с 10 раз симпатичнее.
Зачем покупать бумаги отстойных магазинов Магнит, если туда самому противно зайти?
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 669,0 млрд |
| Выручка | 4 763,0 млрд |
| EBITDA | 298,2 млрд |
| Прибыль | 78,1 млрд |
| Дивиденд ао | 613 |
| P/E | 8,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -8,2 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 24,9% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 26/06 ГОСА по дивидендам за 2025 год в размере 245 руб/акция | |
| 06/07 X5: последний день с дивидендом 245 руб | |
| 07/07 X5: закрытие реестра по дивидендам 245 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2463.5₽ +2.73%
-
Максим, Вы зайдите в магазин Магнит и в Перекресток. Мне Перекресток с 10 раз симпатичнее.
Зачем покупать бумаги отстойных магазинов Магнит, если туда самому противно зайти?
- Я не понимаю на чем тут хайп второй год подряд,
прошлый год дивы
648р -> 144% от прибыли
этот год
613р -> 200% от прибыли
А теперь возьмем калькулятор и посчитаем за 2025г заработано 83.1 млрд (меньше чем в 2024 и 2023, растущая компания?)
При норме выплаты в 50% от прибыли что является на рынке здоровым подходом 41.5 млрд / 272 млн акций = 152р вот див годовой который X5 без долга реально зарабатывает, если заплатить 75% что фактически означает отдать всю прибыль и оставить 25% на поддержание штанов получится 228р и снова ниже 10% див дох.
Х5 решил стать новым МТС? - Да что вы заладили, в долг, в долг...?! У Магнита долг в 2 раза выше (относительно EBITDA) и он дивиденды не платит. Здесь долг управляемый, компания сама поставила цель не выше 1.4 EBITDA и пока вполне с ней справляется и платит дивиденды.
Важен не столько долг, сколько положительный денежный поток, и у ИКС5 возможностей управлять им сейчас значительно больше, чем у Магнита. При низкой рентабельности ритейлеров движения в оборотном капитале дают очень существенные плюсы или минусы в денежный поток. 
Многовато конечно, но грех жаловаться. Я ожидал не более 180, а тут 245.
Это конечно немного повлияет на размер следующих дивив, но я на эти деньги могу нарастить свою долю в компании и в итоге получить сопоставимый результат.
А когда (если) ставка со временем уйдет к нормальным значениям в районе 6-7%, то я просто окажусь с бОльшей долей в компании с незначительной для нее долговой нагрузкой.
Главное чтобы ставка в ближайшие годы к этим значениям пришла.
📈Акции ИКС5 выросли более, чем на 3% до 2487,5 руб за бумагу и обновили максимумы 2-х месячной давности на фоне объявленных дивидендов 245 руб
📈Акции ИКС5 выросли более, чем на 3% до 2487,5 руб за бумагу и обновили максимумы 2-х месячной давности на фоне объявленных дивидендов 245 руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Там еще за счет нераспределенной прибыли за 2020 год (см. текст решения СД). Значит, дивиденды в декабре будут ниже. Но все равно, сильно!
О дивидендах за 2025 год🟩245 руб. на акцию (до вычета налогов и сборов) —рекомендация нашего Набсовета по размеру дивидендов.
❗️ 26 июня 2026 года — дата проведения годового Общего собрания акционеров, где будет принято решение о выплате дивидендов.
❗️ 7 июля 2026 года — рекомендуемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (закрытие реестра).
Напомним, что в соответствии с нашей дивидендной политикой, мы ориентируемся на выплату дивидендовдважды в год – по итогам предыдущего года и за 9 месяцев текущего.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- СД ИКС5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб/акция (ДД 10%), ГОСА - 26 июня, отсечка - 7 июля
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, и нераспределенную прибыль за 2020 год следующим образом:
— выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2025 года в размере 245,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Определить 07 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата проведения Заседания: 26 июня 2026 года.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-A-CCjC9CAEGJAcDVPfh3EA-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EkpPPCLZsEWi-AB5Mp6Yzkw-B-B
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
«Корпоративный центр ИКС 5» Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-16812-A от 27....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Корпоративный центр ИКС 5» Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание)....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Корпоративный центр ИКС 5» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Наблюдательного совета ПАО «Корпоративный центр Х5», кворум имелся....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - СД - «Корпоративный центр ИКС 5»: ДИВИДЕНДЫ = 245,00 рублей, ДД: 10.22%
СД - «Корпоративный центр ИКС 5»: ДИВИДЕНДЫ = 245,00 рублей, ДД: 10.22%
Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-A-CCjC9CAEGJAcDVPfh3EA-B-B
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Магнит заметно уступает Х5 по операционным, долговым и рентабельным показателям, что может привести к расширению спредов в облигациях и риску негативных рейтинговых действий — Эйлер
Магнит заметно уступает Х5 по операционным, долговым и рентабельным показателям, что может привести к расширению спредов в облигациях и риску негативных рейтинговых действий. Обе компании остаются заемщиками первого эшелона, однако финансовый профиль «Магнита» выглядит слабее, поэтому его облигации могут начать торговаться с более высокой премией к бумагам Х5.
Главная причина ухудшения — агрессивная инвестиционная стратегия. «Магнит» одновременно развивает несколько новых форматов, включая дрогери, аптеки, дискаунтеры и ultra-convenience stores, а также интегрирует «Азбуку вкуса». Такая диверсификация может дать эффект в будущем, но сейчас она давит на маржинальность, свободный денежный поток и долговую нагрузку.
Х5 выглядит устойчивее за счет более сильной операционной эффективности, лучшей работы с оборотным капиталом и меньшего давления со стороны M&A. Даже при росте расходов и капзатрат компания смогла сохранить более комфортные кредитные метрики, тогда как у «Магнита» ухудшение оказалось резким.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
