ВТБ акции

Андрей, из акций выходят… :) в накопительные счета

Ремора,

Клиенты открыли в ВТБ накопительные счета на 500 млрд рублей

www.vtb.ru/about/press/news/?id=199164

Андрей, из акций выходят… :) в накопительные счета

Клиенты открыли в ВТБ накопительные счета на 500 млрд рублей

www.vtb.ru/about/press/news/?id=199164

Ремора, ты учитываешь только негативные факторы, а то что банк в последнее время неплохо развивается в расчёт не берёшь.

Андрей, я все учитываю… :) просто вырастили котиры на общем позитиве рынка… но деревья не растут до небес.
рынок как раз в расчет не брал повышение ставки ЦБ и то что с 2024г. уже прибыль сократиться как минимум пополам.
так же что див в 2024г не будет и бумага тупо пролетает мимо дивралли.
а негатив будет, но у многих глаза откроются постепенно, не сразу… а как только курсовка перейдет к снижению…

Андрей, давай прикинем на сколько упадет прибыль за 1 кв. 24г., если из ее убрать разовую переоценку от поглощения Открытия и РНКБ… :)
доба...

Ремора, ты учитываешь только негативные факторы, а то что банк в последнее время неплохо развивается в расчёт не берёшь.

Ремора, у тебя заниженные ожидания. За 24 год, думаю прибыль на уровне этого года будет, что тоже неплохо.

Андрей, давай прикинем на сколько упадет прибыль за 1 кв. 24г., если из ее убрать разовую переоценку от поглощения Открытия и РНКБ… :)
добавь еще то, что пока ВТБ не делал резервов на замороженные активы и возможные убытки.
+ начало выплат по суббордам вечным, по которым они пока не начисляются…
=========
раза в 2 снизится как минимум… может и больше…

Ремора, ты так и не понял, коррекцию (панику)на данный момент, никто устраивать не будет, не та ситуация, да и рынки ещё не на хаях. Я начну...

Андрей, через год?… на следующем дивралли?.. так ВТБ в нем участвовать не будет…
как раз отчет за 1 кв. 2024г. подоспеет… а там падение Чистой прибыли в 2 раза к 1кв. 2023г.
и ценник скорее всего уже будет ниже текущих…

Ремора, сказочник, ответь тогда, после прошлого подъёма стаки ЦБ что произошло?

Андрей, прибыль у ВТБ стала падать… :) или нет?…
а да, точно… рынок ведь это еще даже не начинал отыгрывать. отчета за август еще не было.

ВТБ обозначил ключевые элементы стратегии на 2024-2026 годы
КЛЮЧЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТРАТЕГИИ ВТБ НА 2024-2026 ГОДЫ СТАНУТ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА И ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ – КОСТИН

1prime.ru/banks/20230906/841669754.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, на следующей неделе посмотрим кто прав.

Андрей, ЦБ ставочку как раз поднимет в следующую пятницу… :) там и начнут плющить и колбасить по полной…

Ремора, какое заливное, ценник по ВТБ, месячной давности. Чуть скорректиуемся и дальше вверх поползём.

Андрей, ага… перекуплен рыночек…
сентябрьское заливное, на первое ВТб под красным соусом с хомячьими потрошками…

Говорили же смена настроений на рынке пошла...
пора от продаж играть, последних покупашек отоваривают и на заливное повезут.

нужно больше негатива, тоже хочу зайти подешевле

Андрей, по 2 копейки я бы зашел

Положение банка ВТБ до сих пор печальное. Он так и не оправился от удара нанесенного по его капиталу в прошлом году.

MikeK, несмотря на толковый вью, жаль отсутствуют цифры.
А цифры такие:
1. до 2022 у ВТБ была дырка в активах на 1.7 трлн.
С момента СВО мы ...

((...))), Спасибо. Возможно я что то упустил, но 1) Какая дырка? Насколько я знаю, в убытке 2022 года помимо прочего: ~500 млрд, это резерв под потерю замороженных активов И ~200 млрд. Это списание с баланса VTB Europe и VTB Capital, которые перешли во внешнее управление и плавно банкротятся. Об этих активах я говорил 2) Они берут сколько необходимо, размывать сильнее, чем надо не нет смысла. Это размытие да. Но в данной ситуации лучше так, чем никак. 3) Не уверен. Думаю прибылью покроют все требования. Тут тоже без цифр)

Акции ВТБ стоят на 32% дешевле, чем в среднем в 2018–2021 годах — СинараМы возобновляем анализ ВТБ c осторожным оптимизмом: банк полностью п...

stanislava, да ладно… :) а допками размыли цену + убытки 2022г. = стоят уже дороговато если эти факторы учитывать + див до 2025г не видать...
засадить народ по хаям хотят перед коррекцией рынка

Акции ВТБ стоят на 32% дешевле, чем в среднем в 2018–2021 годах - Синара
Мы возобновляем анализ ВТБ c осторожным оптимизмом: банк полностью признал убытки в 2022 г. и сейчас демонстрирует высокую рентабельность. С ростом ставок рентабельность, вероятнее всего, снизится, но останется в области двузначных чисел. Акциям, которые торгуются с P/E и P/BV 2024П на уровнях 3,4 и 0,5 соответственно, мы присваиваем рейтинг «Покупать» с целевой ценой 0,033 руб. за штуку.

Катализаторы: публикация отчетности за 9М23; стратегические инициативы.

Риски: дальнейшее ужесточение политики Банка России; низкие показатели достаточности капитала, ограничивающие возможности роста; интеграция новых «дочек»; обусловленные структурой акционерного капитала проблемы в области корпоративного управления.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

В общем если текущие мультипликаторы применить, то да — оценка близка к справедливой. Но надо ведь и опциональную стоимость учитывать.
Мало ...

MikeK, несмотря на толковый вью, жаль отсутствуют цифры.
А цифры такие:
1. до 2022 у ВТБ была дырка в активах на 1.7 трлн.
С момента СВО мы не видели значительных списаний.
2. наращивать капитал у ВТБ получается только через размытие обычки. Но из заявленных 500 млрд им удалось собрать лишь половину .
3. Скорость снижения нормативов регулятивного капитала говорит о том, уже в этом году потребуется НОВАЯ ДОПКА.

"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ до "держать"
«Финам» понизил рейтинг акций ВТБ с «покупать» до «держать» и подтверждает целевую цену на уровне 0,029 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста лишь 0,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
«ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций, — отмечает эксперт Игорь Додонов. — В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться „на плаву“ ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и в этом году банк быстро восстанавливает прибыльность. Несмотря на недавние допэмиссии, капитальная позиция банка остается уязвимой, что, скорее всего, не позволит ему возобновить выплату дивидендов в ближайшие годы. Однако это компенсируется невысокой оценкой по мультипликаторам. Акции ВТБ заметно подорожали в последние месяцы и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке».
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В общем если текущие мультипликаторы применить, то да — оценка близка к справедливой. Но надо ведь и опциональную стоимость учитывать.
Мало капитала — плохо. Много капитала — тоже плохо. ВТБ показал, что нарастить капитал не так уж и сложно, особенно если ты системообразующий. А вот активы нарастить, да так чтобы они качественные были — это та еще задачка. А у ВТБ с этим проблем особых не видно. Право первого выбора на драфте госпроектов имеет значение.
Внешне пока идет денежная накачка, продолжается рост экономики, а процентная маржа остается высокой — ВТБ конкретно ничего не угрожает. Скоро рынок начнет смотреть в 2025 год, а там у ВТБ уже все отлично уже.
Кроме того, не стоит забывать про списанные зарубежные активы. Даже если 50% вернут, то это сразу решит все вопросы.
Интересная история без конкретных ценовых целей с солидным фундаментом.

Актуальная инвестидея: покупка акций ВТБПАО «Банк ВТБ»
Тикер
VTBR

Идея
Long

Срок идеи
1 месяц

Цель
0,0345 руб.

Потенциал идеи
18,96%

Об...

Finam, смешно… А Додонов из Финам пишет, что цена близка к справедливой… Думаю аналитикам Финама сперва надо договориться между собой… Но думаю, что 3 копейки кольнут и в коррекцию…

Акции ВТБ близки к справедливой оценке после роста - Финам
ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций. В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться «на плаву» ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и в этом году банк быстро восстанавливает прибыльность. Несмотря на недавние допэмиссии, капитальная позиция банка остается уязвимой, что, скорее всего, не позволит ему возобновить выплату дивидендов в ближайшие годы. Однако это компенсируется невысокой оценкой по мультипликаторам. Акции ВТБ заметно подорожали в последние месяцы и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке.

Мы понижаем рейтинг акций ВТБ до «Держать» с «Покупать» и подтверждаем целевую цену на уровне 0,029 руб., что предполагает апсайд лишь 0,7%. С момента нашей прошлой рекомендации от конца мая цена акций банка поднялась на 24%, и данные бумаги, на наш взгляд, уже справедливо оцениваются рынком.

Додонов Игорь
ФГ «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

банк просто растет потому что нужно вырасти, а потом когда придет нужный момент сразу появятся куча негатива и полетит в низ, Но до этого мо...

Метод №5, сейчас на Мосбирже растёт всё, даже самый последний мусор. Думаю, что в этих условиях, даже такой непривлекательный банк, как ВТБ, просто обязан расти, тем более, что за этот год у него действительно намечается приличная прибыль.
Если грубо, то по активам (19+ трлн) ВТБ это половинка Сбера (активы 39 трлн) и второй по величине банк страны. А сейчас даже больше, так как ВТБ купил «Открытие» и «РНКБ», после чего его активы увеличились примерно до 23 трлн. По коэффициенту P/B (цена/капитал) ВТБ оценен в 1,5 раза дешевле Сбера. Но при этом Сбер эффективнее и намного лояльнее к акционерам, так, что этот дисконт возник не случайно. Я бы сейчас если и покупал, то Сбер. Но если Сбер продолжит рост, то ВТБ определенно пойдёт за ним следом. Более того, спекулятивно ВТБ даже интереснее, его акции более волатильны.

банк просто растет потому что нужно вырасти, а потом когда придет нужный момент сразу появятся куча негатива и полетит в низ, Но до этого момента нельзя спугнуть раньше времени и и уровня где большие дяди смогут успеть выйти

Актуальная инвестидея: покупка акций ВТБ

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,0345 руб.
Потенциал идеи	18,96%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,0275 руб.

Чистая прибыль ВТБ в июле 2023 года составила 35,6 млрд рублей, с начала года — 325,4 млрд рублей. Чистый процентный доход в июле составил 66,2 млрд рублей, а за первые семь месяцев 2023 года — 3434,1 млрд рублей. Несмотря на значительное повышение Банком России ключевой ставки в августе, ВТБ сохраняет прогноз прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,0275 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,67.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Авто-репост. Читать в блоге >>>