Финаме
БКС Мир Инвестиций
похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…
Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году
Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07
и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..
Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад
Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.
Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже
Олайвир Стокс, открывать позицию было бы правильно в тот момент, когда это делала основная масса. а не по факту уже открытых позиций, так как этим участникам в текущий момент надо ее закрыть… :) а закрытие позиций как мы понимаем (если не дураки) создает реверсное движение.
Капитал банков отражается в отчетности. его рост у ВТБ идет последние 5 лет, а цена акций за это время уполовинилась с 8к.… отжать кто-то хочет пакет акций Открытия выкупленный на рынке. Вопрос цены, но думаю она будет не меньше 7к. за акцию. в 2021г. эта муть прояснится…
Ремора, а что толку, что капитал растет? ВТБ им по свински распоряжается, доходов мало, долгов много, расходы под резервы растут, акция оценена правильно. Без дивидендов этот шлак никому не нужен, а их и в следующем году не будет
Ходжа Насреддин, тут как посмотреть… :)
есть много ПАО которые совсем не платят дивы, но при этом растет их курсовка. за счат денежной массы которая идет в СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.
дивы уходят из кармана компании и переходят в карман акционера, при этом уменьшая цену оставшуюся в самом АО.
Доходы нормальные, растет ипотечная масса = прибыль в долгосрок. растет Брокерская составляющая = ВТБ Капитал = брокер №1 в РФ.
Резервы = та же прибыль, но она отложена на всякий пожарный… может быть распущена и преобразована в ПРИБЫЛЬ. в этом году в резерве 160 ярдов! в следующем долгосрочные кредиты дадут такую же массу но уже не в резерв, а в прибыль!
поэтому — кому то шлак, кому то хорошая долгосрочная инвестиция.
Ремора, нет, резервы это не прибыль, пока кредит не отдали, резерв остаётся, а под невозвратный кредит ещё и на погашение убытков пойдет. Что брокер, что НПФ это капля в море, хоть и доходная. В нашей стране ещё не было ипотечного кризиса, что будет с такими кредитами при падении экономики никто не знает. Если Костин уйдет, это будет позитив, а так только медленное падение с отскоками
Ходжа Насреддин, вы смотрите на текущую ситуацию однополярно. видя верхушку… в которой вам показали прибыль за месяц 1,1 ярд, но при этом убрали в резерв 45 ярдов!… :) резерв создан под обесценивание кредитов, но этого может не произойти и этот резерв распустят концом года = преобразовав его обратно в прибыль (может не весь, но если даже 50% — это будет + 20 ярдов).
это только часть спрятанного от хомячков айсберга.
Валовый доход вырос и этот вал = рост кредитов = дает в долгосрок объем растущей прибыли на год-три-пять, ипотека на 10-20 лет.
и если в 2021г. не убирать в резервы по 40 ярдов в месяц что получите? 400 ярдов в год?… была ли ранее такая прибыль у ВТБ?…
эффект конечно будет отложенным во времени, и я взял максимум, но на 300 ярдов годовой прибыли ВТБ выйдет легко, предварительно закрыв резервами выпадающую часть кредитов.
и сейчас ВТБ работает с прибылью, убытков нет… есть смешная цена… а ценник отражает обидки миноров на урезанные дивиденды.
при этом ВТБ сохранит 80 ярдов из чистой прибыли за 2019г в СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (в цене акций).
==================
с 300 ярдов Чистой прибыли при 50% выплатах доходность составит в районе 0,006р на акцию = почти 20% от текущих.
но конечно же если смотреть в долгосрок, забегая вперед в 2021-2022гг.…
Ремора, в прошлом году было больше 200 ярдов чистой прибыли, а нам что с нее перепало? В районе 2.8-3 можно будет купить, если падение остановится, а в обещания верить неохота. Лучше сбер тогда взять, они дивиденды платят. В ВТБ привлекает исторически низкая цена, но низкая, не значит несправедливая
Ходжа Насреддин, тут получается замкнутый круг… :) акционерам Яндекса тоже ничего не перепадает, акционерам Тесла так же… :) много есть в рынке примеров где див нет и не предвидится… но прибыль идет в рост КАПИТАЛА.
Я лишь прикинул данные отчетности и сколько реально стоит акция. Рынок он часто какие то бумаги переоценивает — какие то переоценивает. эмоции не лучший друг для правильных инвестиций…
есть спекулятивные идеи, есть инвестиционные.
для инвестиционных лучше покупать тогда, когда показатели кричат о недооценке, но эмоции толпы за все пропало… в ВТБ сейчас такая история.
купил за 3,5к и положил в долгий ящик на удвоение цены… по дороге можно и смешные дивы зацепить.
Ремора, Тесла, Яндекс растут, а ВТБ падает, гос компании доят то через акцизы то через госпроекты. Мне заработок интересен, а тут одни убытки, если в шорте не стоишь
парни, а мона как-то этот реморкин бред удалить с ветки
чувак вводит всех в заблуждение этими своими «письмами счастья»
дык, еще с такой настойчивостью, что сомневаться в его 3х-классном образовании уже не приходится
