Uncle, у меня тоже была эта прекрасная акция в 2021 продал. Заново куплю по 5000р, нет так нет, не расстроюсь. Новатек налоги не платит ни к...
Работяга, у нас схожие инвестиционные стратегии в части многолетнего удержания акций. Я формирую свой персональный «пенсионный фонд». Принял решение, что буду хомячить в кубышку по 1 акции ВСМПО раз в 2-3 месяца. Тк считаю, что у этого актива есть перспектива как стабильного, так и импульсного роста, минимум рисков.
Логика:
1. Компания стратегическая, входит в контур интересов ВПК, в список системообразующих предприятий РФ. Значит, государство никогда не допустит разорения или банкротства данной компании. Мои деньги в данном активе защищены гораздо больше, чем в любом банке и не имеют лимита по страховой сумме.
2. Более четверти компании принадлежит Ростеху. Значит, на ближайшие 3-5 лет компания будет загружена (если не перегружена) заказами от своего же акционера. По большому счёту, ВСМПО сейчас наплевать, есть заказы от Боинга или нет. Количество стоек шасси и количество двигателей одинаковое как на гражданских, так и боевых самолетах. Боинг в сейчас в ВСМПО больше заинтересован, чем они в нем. Добавим активное строительство арктического флота с вовлечением судостроительного актива того же Ростеха. Ранее я высылал ссылки относительно мощного обновления парка станков в период с 2019 по 2022. Те технологический запас также имеется.
3. Через 3-5 лет компания сможет полностью отказаться от закупок сырья за рубежом. Вот почему:
Источник: ресурс «Верь в Россию». Отличная статья про титан от 06.10.2023.
«В Республике Коми стартовал масштабный проект по разработке Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков — лидера по запасам в мировом масштабе. Считается, что там залегает более 100 млн тонн диоксида титана и почти 2,5 млрд тонн титановых песков и песчаников. Это обеспечит России сырьевую самодостаточность на многие столетия.
Причем речь идет не просто о создании металлургического комбината в Коми, но и о формировании целого горнопромышленного кластера. Для доступа к месторождению будет построена железная дорога Сосногорск — Индига длиной 559 км через Коми и Ненецкий автономный округ, а также порт Индига на берегу Баренцева моря. Дорога будет обладать пропускной способностью до 122 пар поездов в день, что позволит перевозить более 67 млн тонн грузов в год. Обслуживать железку будут 1,5 тыс. человек.
Грузооборот порта Индига сначала составит около 8 млн тонн в год, а к 2030-му увеличится до 80 млн тонн.
Проект освоения Пижемского месторождения включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утвержденную указом Президента России Владимира Путина.»
Помимо существенной экономии на логистике сырья, компания ВСМПО сможет полностью отвязаться от валютной составляющей. Это позволит еще больше улучшить соотношение цена/качество, повысит рейтинг надежности производителя, тк сырье также будет вне зоны геополитических рисков.
4. Перспектива горизонта 2030-2040. Стоит обратить внимание на инвестиции в компанию «Медти» (Медицинский Титан).
Вот что пишет Инфорпортал Зеленограда в статье от 31.10.24:
«Например, Компания «Медицинский титан» вложит более 3 млрд рублей в строительство завода по производству имплантов для стоматологии и эндопротезов для ортопедии в Зеленограде.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, предприятие построит на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис „Москва“» ее новый резидент — компания «Медицинский титан» (ООО «Медти»), которая собирается инвестировать в создание производства свыше 3,1 млрд рублей. Площадь будущего завода по выпуску имплантов из титана для восстановительной хирургии составит 10 тысяч кв. метров, на нем будет создано больше 330 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составляет 3 млн единиц продукции в год. Завод планируется запустить в конце 2027 года.
Предполагается, что производство титановых имплантов на новом предприятии в промзоне Алабушево будет полностью российским, с использованием отечественного сырья. Как рассказал основатель компании «Медти» Михаил Шелков, слова которого приводятся в пресс-релизе, российские титановые изделия являются наиболее прогрессивным и востребованным решением для замены и восстановления костной ткани. Они обладают максимальной биосовместимостью, гипоаллергенностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам.
ООО «Медицинский титан» («Медти») было учреждено в Москве в декабре 2023 года. По данным сервиса «Картотека.ру», единственным учредителем компании выступило ООО «Промышленные инвестиции» — фирма с уставным капиталом в 10 миллиардов рублей, на 99% принадлежащая Михаилу Шелкову.
Отметим, что, по данным Forbes, российский миллиардер Михаил Шелков является заместителем председателя совета директоров и фактическим владельцем более 66% акций российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Так, более 65% акций «ВСМПО-Ависма» принадлежит вышеупомянутому ООО «Промышленные инвестиции», еще 1,15% акций «ВСМПО-Ависма» Шелков владеет напрямую.»
Мое внимание особо привлекла информация про эндопротезы. Вот что это такое: «Эндопротезирование сустава — это один из самых современных методов оперативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в ходе которого патологически измененные структуры, образующие сустав, заменяются на искусственные протезы ( имплантаты), которые имеют анатомическую форму здорового сустава и позволяют выполнять весь объём движений.»
Но ведь максимальная мобильность суставов является основной и до сих пор нерешенной проблемой экзосклетов!!! Экзосклеты же, в виде дополнения к человеку, или же полностью управляемые искусственным интеллектом (вспоминаем базового/металлического Терминатора) будут неотъемлемой составляющей как очередной промышленной революции, так и армии будущего. Только представьте что ждет ВСМПО, если они объединят свою экспертизу в части изготовления и обработки титановых сплавов с компетенциями в части производства подвижных/суставных деталей. И самое главное — обширные международные связи и безупречная репутация поставщика высококачественных изделий. Можно просто приходить со своим товаром в любую робототехническую компанию, любой перспективный стартап, говорить о том, что компания-производитель на протяжении десятилетий является поставщиком гигантов аэро-космической отрасли и всё — сделка состоялась, ВСМПО на долгие годы обеспечены заказами на комплектующие для экзоскелетов. Это еще больше сработает на укрепление репутации и брэнда, стоимости компании.
Кстати, относительно глобальной репутации и стоимости брэнда ВСМПО-АВИСМА. Сдается мне, что этот актив ещё никак не учтён фондовым рынком РФ. Интересно было бы понять и стоимость брэнда.
Резюме. Придерживаюсь своей стратегии. Вижу себя в перспективе вполне упитанным и довольным пенсионером, совершающим поездки не только на картофельные плантации Подмосковья, но и перелеты бизнес-классом на ананасовые и кокосовые плантации солнечного Таиланда и Сейшел.
Возможно, я ультра оптимист. Но пока из всех угроз вижу только одну. Согласно данным ММВБ количество частных инвесторов превысило 35 млн. Аций ВСМПО = 11,5 млн. Если каждый третий инвестор окажется таким же хомяком как и я, решит купить одну акцию ВСМПО, акции закончатся за один день.