Финаме
БКС Мир ИнвестицийАга, то-то «Малышок» (Сергей Попов) их — ЮГК — почти ЖУЛИКАМИ называет (съездив к ним и приводя конкретные претензии и факты: rutube.ru/vide...
Aivar21, у Малышка зато Самолёт это супер идея. На сколько он там упал? На 50%?
| Число акций ао | 200 100 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 147,8 млрд |
| Выручка | 72,8 млрд |
| EBITDA | 32,2 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 15,6 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 3,3 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.7388₽ +8.76%
-
Ага, то-то «Малышок» (Сергей Попов) их — ЮГК — почти ЖУЛИКАМИ называет (съездив к ним и приводя конкретные претензии и факты: rutube.ru/video/7a594dff75d52ebaa25be32fab13c52b/?r=wd&t=826 Так что выбирайте других старателей.
Сергей Соколов,. так я про тоже. Рано еще хватать. Причём вообще это всего рынка касается…
Dimas_, Именно так !
Еще не одна бумага своего ДНА не достигла.
рано еще.
Еще сентябрь…Сергей Соколов,
Это конвульсии рынка.
Компании нужна справедливая рыночная переоценка, которая учитывает все повылезывшие косяки, невыполне...
Dimas_, Ерунда это все ).
ВАМ столь лапши на уши по навесили, что вы уже и не разбираетесь что к чему ).
Все просто — кто больше упал- того и хватай ).
Но, пока еще не кто до дна не дошел, потому и кого то хватать еще рано.Ну вот, упал на 0,55 и сразу подрос на 0,6006 ).
А не падал бы не было бы и отскока ).
Сергей Соколов,
Это конвульсии рынка.
Компании нужна справедливая рыночная переоценка, которая учитывает все повылезывшие косяки, невыполненные планы, изначально заложенные в цену и риски компании.
- Ну вот, упал на 0,55 и сразу подрос на 0,6006 ).
А не падал бы не было бы и отскока ). 
ЮГК месторождение Высокое и МСФО 1ПГ 2024
Обзор от 03.09.2024 Компания отчиталась по итогам 1 полугодия 2024 года.
Финансовые показатели
Выручка составила 34 млрд руб. (+17% г/г)
Чистая прибыль 5,4 млрд против убытка в 3,3 млрд. руб. в 1 пг 2023 года. Появилась база для дивидендов. Плюс 28 млрд. руб. есть в виде нераспределенной прибыли.
По динамике видно, что компания продолжает выбираться из ямы, в которую финансы попали в 2022 году. А во втором полугодии буст этому процессу даст запуск ЗИФ на месторождении Высокое. Но об этом позже.
Отметим также, что фин. резу сильно помогли курсовые разницы, по которым в 1 пг 2023 года был зафиксирован убыток в 8,5 млрд. руб., а в 1 пг 2024 года валюты дали уже 2,8 млрд. руб. прибыли.
EBITDA достигла 14,2 млрд руб. (+10% г/г). Рентабельность по EBITDA чуть припала, но выше, чем во 2 полугодии 2023 года. Это произошло за счет роста на ФОТ. По 2024 году ожидают маржинальность за год на уровне 50%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему падают акции ЮГК?Акции ЮГК на коррекции рынка снижаются значительно быстрее, давайте разбираться почему. Всем кто держит, или думает купить — обязательно к прочтению!
Южуралзолото разочаровало инвесторов плохим отчетом.
Акции торгуются уже по 0,59 руб.
У меня был довольно оптимистичный взгляд на ЮГК по итогам отчета за 2023 год и прогнозов компании: t.me/Vlad_pro_dengi/1181
Компания закладывала рост производства золота на 20-30% в год, цена золота выросла с 2 000 до 2 500 $ за унцию.
При этом, ЮГК плохо отчиталась за 1 полугодие.
❌ Скорректированная прибыль = 2,6 млрд руб. (я ждал более 8 млрд руб.)
Цена золота в 1 пол. 2024 была выше прошлого года, курс доллара — тоже.
Две причины, почему ЮГК отчитался хуже прогноза.
❌ Невыполнение собственных планов роста производства. Роста не было никакого. Наоборот, в сравнении с 1-м пол. 2023 года было снижение.
Тогда добыли 6 тонн, за 1 полугодие 2024 = 5,4 тонны. (в унциях 194 тыс. унций против 173,6 тыс. унций).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Зарисовка по сравнению золотодобытчиков: IR факторы
Вот рыночные истерии, вроде бы, закончились… Давайте посмотрим как влияют производственные, финансовые и IR факторы на котировки компаний.
Сравним Селигдар и ЮГК. С какими вводными компании подходили к полугодовым отчетам?
Селигдар: компания открытая, пусть и отчитывается по МСФО 3 раза в год, но производственные отчеты выходят ежеквартально (и своевременно)! Притом что первый квартал из-за специфики добычи у них во многом подготовительный. Приэтом, внешний новостной фон крайне ужасный: все-таки уголовные дела на мажоритариев — это очень серьезно (пусть и по сторонним поводам).
ЮГК: компания закрытая, отчет был только полугодовой. Производственный отчет выпустили одновременно с МСФО. Новостной фон негативный (ограничение добычи), но все-таки не ужасный.
Про отчет ЮГК упоминал (тут), про Селидар руки не доходили писать в блог. Давайте кратко напомню, что в отчете.
*** Результаты Селигдара
Вначале стоит отметить, что в целом, идея небольшого хэджа цены добываемого актива для компании роста отнюдь не плохая. Однако, так уж получилось, что рост цены на золото совпал со временем когда приходится погашать золотой кредит ВТБ… Возможно, часть странностей объясняется этим, но…
Авто-репост. Читать в блоге >>>Трудно представить, тот набор слов, которым в четверг Клёцкин будет рассказывать про «успешный успех и перспективы роста с темпами опережающ...
Roman K.,
У Клецкина рабочее место хорошо подвешено… Поверь он будет очередную лапшу вешать очень убедительно. На все найдется отмазка… И на добычу и на вывод денег… И на снижение маржинальности… и на штрафы и на приостановку работы карьеров..
Резюме будет такое — «это временные трудности и впереди нас ждет светлое будущее, для паники нет предпосылок, верьте в нас. В следующем году все будет...»
Трудно представить, тот набор слов, которым в четверг Клёцкин будет рассказывать про «успешный успех и перспективы роста с темпами опережающего развития компании», которая стоит в очереди на вхождении в индекс и в первый котировальный список… с ценой ушедшей под плинтус от АЙПИО… что будет рассказывать?! Прям щёки горят за него от испанского стыда… надо будет задать вопрос пр 1,3 лярда для Мажора… и что у них есть для акционеров…Dimas_, Тогда зачем эти деньги ПЛАТЯТ? Противная сторона набирает по Призыву, а сэкономленные деньги тратит на заводы БПЛА. Что плохо сказыв...
Aivar21,
А по твоему хохлы бесплатно воюют?
Там то и поначалу приток военнослужащих был в основном за счет выплат выше средних зарплат в Украине.
И не надо мне про их призыв рассказывать. Все видели, как это происходит. .
MaximBychkov,
те, кто туда идут, идут не за деньги.Так могут думать только очень мудаки…
Dimas_, Тогда зачем эти деньги ПЛАТЯТ? Противная сторона набирает по Призыву, а сэкономленные деньги тратит на заводы БПЛА. Что плохо сказывается на московском НПЗ, а до этого на Туапсинском нефтеналивном порту, Конаковской ГРЭС, РЛС ПРО «Воронеж-М» в Краснодарском крае, загоризонтной РЛС «Контейнер», в Ковылкино, в Мордовии и прочем…Бабушкины накопления в кармане Струкова. Остаётся только одно, работа на СВО.
MaximBychkov,
Там не каждый справится
Героически погибнуть могут многие, но выполнить при этом боевую задачу способны далеко не все.
Но, в любом случае, те, кто туда идут, идут не за деньги...
Так могут думать только очень мудаки…Бабушкины накопления в кармане Струкова. Остаётся только одно, работа на СВО.
MaximBychkov,
На деньги играть не надо (.
Бабушкино наследство просадил, просадишь и деньги полученные за убийство хахлов (.
Займись чем другим лучше, тем, что у тебя лучше получается чем здесь.
⛏ Южуралзолото (UGLD). Пора прощаться?Среди ключевых отчетов прошлой недели я могу смело выделить результаты компании Южуралзолото, которые вопреки росту мировых цен на золото получились невзрачными. Это в свою очередь привело к разочарованию со стороны инвест сообщества и вызвало ускоренную распродажу и без того на падающем рынке акций. Традиционно переходим к ключевым показателям за I полугодие 2024 года:
— Выручка: 34,1 млрд руб (+17% г/г)
— EBITDA: 14,2 млрд руб (+10% г/г)
— Чистая прибыль: 5,4 млрд руб (против убытка 3,3 млрд руб г/г)
— Чистый долг: 58,4 млрд руб (-7,0% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Вопреки росту мировых цен на золото, в первом полугодии ЮГК продемонстрировал рост в выручке всего на 17% г/г. Для сравнения, выручка Полюса за тот же период составила +35% г/г. Можно сделать вывод, что несмотря на хорошую рыночную конъюнктуру ЮГК не смогли в полной мере этим воспользоваться. Среди прочего, компания показала рост чистой прибыли до 5,4 млрд руб. против убытка в прошлом году, а EBITDA выросла на 10% г/г. Из позитивного стоит также выделить снижение чистого долга на 7,0% за счёт привлечения средств в ходе SPO, при комфортном ND/EBITDA = 1,82x.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сергей Соколов,
Это цена ИПО.
Цену размещения на ИПО считали отчасти исходя из перспектив растущей компании.
Сейчас это уже не актуально.
Эт...
Dimas_, ВСЕ ЭТО заумно и не для средних умов ).
Расчет веди ИНАЧЕ- ЗДЕСЬ, на бирже в фонде тенденция -КТО УПАЛ больше всех- того и покупают ).
А если бумага упала МЕНЕЕ 100%, т.е. в ДВОЕ- на нее и смотреть никто не будет ).
А 0,55 как раз цена упавшей в 2 раза бумаги с её ПИКА ).
Потому и пишу — 0,55 !
Если упадет до этой цены, и никто её покупать не станет, — значит должна УПАСТЬ еще в 2 раза.
Тогда точно начнут посматривать в её сторону ).
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
