Финаме
БКС Мир ИнвестицийЮжуралзолото, когда МСФО?
Roman Smirnov,
А какая разница?
| Число акций ао | 212 800 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 162,1 млрд |
| Выручка | 72,8 млрд |
| EBITDA | 32,2 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 17,2 |
| P/S | 2,2 |
| P/BV | 3,6 |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.7618₽ +2.49%
-
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU)Добрый день, инвесторы! ЮГК — качественный актив: АКРА подтвердило наш кредитный рейт...
Южуралзолото, когда МСФО?
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU)Добрый день, инвесторы!
ЮГК — качественный актив: АКРА подтвердило наш кредитный рейтинг на уровне АА-(RU) с позитивным прогнозом.
Подтверждение агентством высокой оценки компании обусловлено снижением долговой нагрузки и уменьшением капзатрат в связи прохождением пика инвестпрограммы.
Также АКРА отмечает:
🚀 Сильный бизнес-профиль ЮГК: с учетом текущего объема добычи ее ресурсов хватит более чем на 40 лет операционной деятельности. При этом Группа активно инвестирует в геологоразведку для увеличения ресурсной базы.
🚀 Высокую оценку уровня корпоративного управления: у компании есть три независимых члена совета директоров и соблюдение принципов открытости при общении с инвесторами.
🚀 Сильную оценку финансового риск-профиля: компания снижает долговую нагрузку, работает над повышением рентабельности проектов и сохраняет высокие показатели ликвидности
Релиз АКРА: www.acra-ratings.ru/press-releases/5011/
Ваш ЮГК
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Вывод моего предыдущего поста — эффект роста цен на золото сильнее эффекта отставания от гайденса по производству и роста ставки ЦБ. Во всех прогнозах по цене ЮГК что я видел заложены цены на золото 2200-2300$ за унцию. Рынок рост цены выше 2500$ пока не учитывает, а снижение производства, рост ставки ЦБ и проблемы с экологией уже в ценах ЮГК. Здесь я не учитываю возможный дополнительный рост налогов, укрепление рубля или снижение цен на золото. Но также не учтено возможное включение в индекс, выплату дивидендов и рост цен на золото до 3000$. Меня этот инвесткейс интригует, я буду держать.
- Допустим добыча золота будет как в прошлом году 12.8 тонн + 2 тонны от ГОК Высокое запущенного в этом году в мае (годовая мощность 4-5/тонн). Итого в 2024 году производство будет около 15 тонн, что меньше чем ожидалось ранее (17-18 тонн). 15 тонн × 7000 руб грамм = 105 млрд руб выручка, рентабельность ebitda около 50%, ebitda= 52.5 млрд руб, округлим до 50 млрд руб. При кэффе ev/ebitda ориентир по отрасли около 6 (вроде исторически в РФ это средний кэфф) получаем EV= 300 млрд руб, минус Debt допустим уже не 62 млрд руб как по итогам 2023, а около 40 млрд руб (рубль немного укрепился, 8 млрд от SPO направили на погашение долга и часть прибыли пустили на погашение). Тогда целевой Mcap=300-40=260 млрд руб/221 млн акций=1.18 руб/акция. Прошу поправить меня, если я что-то не учёл или слишком оптимистичен. Цену золота 7000 руб/грамм считаю при цене унции 2546$ и курсе $=89 руб. И эти расчёты вроде как учитывают негативное влияние остановки добычи + штраф 3 млрд руб. А если в 2025 году добыча на Высоком выйдет на полную мощность то производство будет уже 17 тонн, что даёт target price при текущей цене золота 1.4-1.5 рубля. Да, это хуже прогноза, но извините это 2-2.5 икса к цене IPO. А если золото будет 2800$ и курс доллара 93 руб, то target price на 2025 год 1.8 рубля, при золоте 3000$ цель 1.95-2.0 рубля.
Людвиг ван Биткоин. Я перерыл кучу статей, есть один канал который типа компромат гонит. Информация очень противоречивая, люди на местах (в ...
Иванов М.,
при устранении нарушений добыча возобновляется. Нарушения устранят и снова копать начнут.
Нарушения можно устранить и за 30 дней… и за 15...
«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней.»… Да тут просто несколько бульдозеров нужно чтобы это устранить…
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
