Транснефть акции

🛢 Транснефть и модель WXY.

Важно понимать, что выбор между моделями АВС и WXY стоял для меня лично практически везде. А значит и скорость + цели падения следует учитывать исходя из новых вводных. 

Теперь даже сильным бумагам открываются новые минимумы в качестве целей. Если в Транснефти поддержкой ранее выступал диапазон 1227.0-1253.5, то теперь эта зона окажется сопротивлением при ретесте на фоне снижения. 

 

www.wise-olga.ru 

 Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🌟 Транснефть: За кулисами одной из самых мощных компаний России 🌟
👷‍♂️ Задумывались ли вы, как проходят дела у главного оператора магистральных нефтепроводов России? Транснефть — это не просто компания, это настоящая транспортная монополия. Давайте вместе разберемся в увлекательных финансовых показателях, которые показывают, насколько важна эта компания для экономики и каковы её перспективы.

📊 Выручка, которая растет:
Посмотрим на цифры: в 2020 году выручка компании составила 962 млрд ₽. Это уже внушительная сумма! Затем, в 2021 году, она увеличилась на 12,47%, а в 2022 году это число поднялось до 1204,7 млрд ₽. В 2023-м мы видим ещё один рост до 1330,9 млрд ₽, что дает +10,48% к предыдущему году. А в первом полугодии 2024 года она составила 717,2 млрд ₽.

💰 Чистая прибыль:
Но выручка — это не всё! Чистая прибыль также показывает уверенный рост: с 133 млрд ₽ в 2020 году до 296,5 млрд ₽ в 2023-м! Устойчивый рост на 22,2% говорит о том, что компания не только успешно работает, но и управляет своими ресурсами весьма эффективно!

🔍 Мультипликаторы, которые говорят о многом:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Классика что думаем вниз 2025-2026 рецессия

Акции Транснефти все еще недооценены, мы сохраняем позитивный взгляд и видим потенциал роста до целевой цены 2000 ₽ на горизонте года (апсайд 50%) - БКС Мир инвестиций

Тарифы на услуги «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 г. предлагается повысить на 5,8%, следует из проекта приказа ФАС. Об этом сообщает Интерфакс.

Умеренно негативно — понижаем прогноз дивидендов на 3%, или на 5 руб. на акцию. Мы ждали, что тарифы повысят на 7,4%. По всей видимости, наши ожидания не оправдались из-за того, что правительство прогнозирует более низкую инфляцию на 2025 г., чем мы закладываем в прогнозы. Напомним, по законодательству тарифы Транснефти устанавливаются на уровне 99,9% от прогноза потребительской инфляции на предстоящий период. Хотя новость в целом и негативная, ее влияние довольно умеренное. Наш прогноз дивидендов на 2025 г. (с выплатой в 2026 г.) снижается на 3% — со 190 руб. до 185 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности около 13%.

Бумага все еще недооценена, сохраняем позитивный взгляд. У нас по-прежнему позитивный взгляд на привилегированные акции Транснефти: видим значительный потенциал роста до целевой цены 2000 руб. на акцию на горизонте 12 месяцев при избыточной доходности 27%. Наша целевая цена рассчитана по методу дисконтирования дивидендов. Новость не влияет на нашу оценку, поскольку разница в оценке находится в пределах допустимого округления.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть повысит тарифы на 7,2%. Как изменился потенциал акций?
За последние 9 лет, это 3-е по величине повышение тарифов компании, при этом, оно ниже моих ожиданий и ожиданий рынка. Ожидалось около 7,2%.

Подумал о причине вот что — фактически ФАС пытается предугадать инфляцию в России в следующем году, закладывая те или иные тарифы Транснефти. И 5,8% тарифов примерно соответствуют инфляции в 6%. По такой логике могли сделать и 4%, ведь целевой диапазон по инфляции от ЦБ = 4-4,5%. Так что, вариант не лучший, но и не худший из возможных.

Модель обновил, потенциал Транснефти такое изменение тарифов сильно не снижает.

Большой обзор Транснефти читайте тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1256

Подпишитесь на мой канал и экономьте время на инвестиции!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

W1, сиди в Транснефти и наблюдай, как стагнирует компания и тают твои деньги

КУКЛ, ))) вот и буду ) удачи вам с химпромом… она вам пригодиться ) но не поможет ))

Тарифы транснефти на 5,8%, а это гребаное ЖКХ на 10%+! Где здесь логика!!!?

КУКЛ, судя по отчету, Химпрому уже ничего не поможет )

W1, сиди в Транснефти и наблюдай, как стагнирует компания и тают твои деньги

Транснефть - каковы ожидания по дивидендам при неоднозначной отчетности?



Предлагаю рассмотреть сегодня нового эмитента для добавления в дивидендный портфель. Насколько это интересно с инвестиционной точки зрения и какие есть риски?

Компания Транснефть $TRNFP представила финансовый отчёт за 9 месяцев 2024 года по РСБУ:

• Выручка увеличилась до 943 млрд. руб. +6,7% г/г

• Чистая прибыль снизилась до 97 млрд. руб. (-49,1% г/г). Сокращение вызвано изменением переоценки стоимости акций НМТП на 133,2 млрд. руб. а также изменение прочих доходов и расходов.

• Операционная прибыль выросла до 75 млрд. руб. (+0,6% г/г). С прибылью от продаж всё в порядке. Она немного выше чем в прошлом квартале и прошлом году.

Планы на будущее:

• Одним из драйверов роста у Транснефти является ежегодная индексация тарифов на уровень, близкий к инфляции. Так в 2024 году повышение тарифов на прокачку нефти составило 7,2%.

• На ближайший год у Транснефти в планах расширение магистральных нефтепроводов в портах Новороссийск и Приморск, что позволит увеличить поставки нефти в данных проектах на 15-20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть уже стухла. Здесь ловить нечего. Даю секретную инвест-идею, которая скоро стрельнет — ПАО Химпром ап.

КУКЛ, судя по отчету, Химпрому уже ничего не поможет )

Транснефть уже стухла. Здесь ловить нечего. Даю секретную инвест-идею, которая скоро стрельнет — ПАО Химпром ап.

Чистая прибыль НМТП по РСБУ за девять месяцев выросла на 52,7%, выручка увеличилась на 16,3%

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 52,7% и составила 33,9 млрд рублей против 22,2 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании за январь — сентябрь текущего года увеличилась на 16,3%, до 25,7 млрд рублей.

Валовая прибыль за девять месяцев 2024 года составила 16,4 млрд рублей, что на 18,8% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1856843

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шикарный отчет НМТП ))

ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти на прокачку нефти в 2025г на 5,8% - проект приказа — ТАСС
ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти на прокачку нефти в 2025г на 5,8% — проект приказа — ТАСС

tass.ru/ekonomika/22217349

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2-EMAшки покупка TRNFP, спекулятивная сделка. Закрытие позиции
✅ Всем, добрый день!
✅ Сегодня закрыл позицию в TRNFP, по сроку. К сожалению получил минус, напомню пост и сделка были 24.09.2024г.
✅ И так с 24.09.2024г. -7,41%
✅ Есть telegram канал, подписывайтесь, всем профита.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой Рюкзак #46: Холодный октябрь и рост ставки ЦБ РФ стимулируют перетряхнуть портфель

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост: Мой Рюкзак #45: Жаркий август дает интересные цены для покупок акций

Было 19,8 млн рублей на 20.08.24



Стало 21,4 млн рублей на 08.10.24

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐹Транснефть. #TRNFP


🥜Достаточно давно держу бумагу на карандаше, есть интерес формировать позицию. Но когда уходила ниже, был пуст, а сейчас, когда есть кэш, продолжаю ждать ниже))).
🥜Сейчас бумага держит локальный уровень поддержки, но картина в целом не очень хорошая. Каждый отход от уровня всё меньше и меньше, а значит можно сделать выводы, что покупатель истощается, слабеет.
🥜Очень часто в таких случаях бывает, что в рамках действующего сползания бумага уйдёт в итоге ниже.
🥜Так что продолжаю держать бумагу на карандаше, не тороплюсь!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Транснефти за 9 месяцев 2024 года, без учета переоценки акций НМТП, составила 122,5 млрд рублей.

18 октября 2024
ПАО «Транснефть» опубликовало финансовую отчетность по РСБУ по итогам 9 месяцев 2024 года.

Выручка ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2024 года по РСБУ составила 943,2 млрд руб. Выручка Компании увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это произошло в основном благодаря действию следующих факторов:

— увеличения выручки от услуг по транспортировке нефти на 28,7 млрд руб. (+4,7% г/г);

— увеличения выручки от реализации товарной нефти на экспорт на 25,4 млрд руб. (+13,0% г/г).

Прибыль от продаж увеличилась на 0,4 млрд руб. по сравнению с уровнем 9 месяцев 2023 года, составив 75,1 млрд руб.

Чистая прибыль составила 97,0 млрд руб. За аналогичный период 2023 года этот показатель достиг 190,6 млрд руб. Сокращение вызвано главным образом изменением на сумму 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе Компании акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за 9 месяцев 2024 года в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за 9 месяцев 2023 года. Переоценка акций является неденежной операцией и отражается в статьях Прочие доходы/ Прочие расходы.

Без учета указанного фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13,0 млрд руб. (+11,9% г/г) по сравнению с показателем за 9 месяцев 2023 года.
www.transneft.ru/media-center/newspress/news/pao-transneft-opublikovalo-finansovuyu-otchetnost-po-rsbu-po-itogam-9-mesyatsev-2024-goda/

Чистая прибыль Транснефти за 9 месяцев 2024 года, без учета переоценки акций НМТП, составила 122,5 млрд рублей.


ПАО «Транснефть» опубликовало финансовую отчетность по РСБУ по итогам 9 месяцев 2024 года.

Выручка ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2024 года по РСБУ составила 943,2 млрд руб. Выручка Компании увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это произошло в основном благодаря действию следующих факторов:

— увеличения выручки от услуг по транспортировке нефти на 28,7 млрд руб. (+4,7% г/г);

— увеличения выручки от реализации товарной нефти на экспорт на 25,4 млрд руб. (+13,0% г/г).

Прибыль от продаж увеличилась на 0,4 млрд руб. по сравнению с уровнем 9 месяцев 2023 года, составив 75,1 млрд руб.

Чистая прибыль составила 97,0 млрд руб. За аналогичный период 2023 года этот показатель достиг 190,6 млрд руб. Сокращение вызвано главным образом изменением на сумму 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе Компании акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за 9 месяцев 2024 года в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за 9 месяцев 2023 года. Переоценка акций является неденежной операцией и отражается в статьях Прочие доходы/ Прочие расходы.

Без учета указанного фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13,0 млрд руб. (+11,9% г/г) по сравнению с показателем за 9 месяцев 2023 года.

Марэк, я правильно цифры понимаю, что предполагаем, что результаты 2024 могут быть похожи на 2023 ?

соответственно и дивдоходность.

ии? за...

moonburn, так и не берите ) Вам в Сбер ))))

moonburn, результаты за 24 год пока идут хуже 23… и сильно так, в 2 раза хуже.

Вадим, ваше экспертное мнение поразительно))))

Транснефть — Прогнозные дивы за 2024г: ~168 руб/акция ао, ап.

Марэк, я правильно цифры понимаю, что предполагаем, что результаты 2024 могут быть похожи на 2023 ?

соответственно и дивдоходность.

ии? за...

moonburn, результаты за 24 год пока идут хуже 23… и сильно так, в 2 раза хуже.

Марэк, я правильно цифры понимаю, что предполагаем, что результаты 2024 могут быть похожи на 2023 ?
соответственно и дивдоходность.
ии? за...

moonburn,

правильно.
как говорится, в пределах небольшой погрешности.