Финаме
БКС Мир Инвестиций
ПАО "ТМК" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 033 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 124,3 млрд |
| Выручка | 542,1 млрд |
| EBITDA | 96,9 млрд |
| Прибыль | 10,3 млрд |
| Дивиденд ао | 9,51 |
| P/E | 12,1 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 4,1 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 7,9% |
| ТМК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ТМК акции
120.28₽ +0.91%
-
Господа инвесторы. Дайте совет. Оставаться на дивидендный геп или выскочить перед выплатой?
Какие на ваш взгляд перспективы компании?
Бахруз Бабаев, Я жду активное развитие и рост цены акции до 200 руб
- Или ссылку киньте с разбором эмитента и его перспектив. Понимаю, что вопрос так в лоб выглядит глупо.
- То есть вы верите в потенциал компании?
Я ж ни а чем не спорю, спрашиваю.
Лично я брал под рост перед дивидендами. сейчас пытаюсь изучить и понять, стоит ли мне ее оставить на долгосрок. 
- Господа инвесторы. Дайте совет. Оставаться на дивидендный геп или выскочить перед выплатой?
Какие на ваш взгляд перспективы компании? 
ТМК сократит выбросы СО2 на 8% к концу 23 г, вложит ₽2,9 млрд
ТМК планирует сократить выбросы парниковых газов на 8% по сравнению с уровнем 2020 года в рамках реализации новой экологической программы.
Мероприятия рассчитаны на 2021 – 2023 годы и потребуют инвестиций в размере 2,9 млрд рублей.
Компания также готовит долгосрочную стратегию устойчивого развития компании с учетом принципов ESG, которая будет учитывать самые строгие требования и передовые подходы к защите окружающей среды
ТМК планирует сократить выбросы СО2 на 8% к концу 2023 года — Новости :: TMK (tmk-group.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну Мечел показал общее направление всей металургической отрасли, ждём объявления о начале сибирских мега строек.США ввели антидемпинговые пошлины на трубы
Опять на восемьдесят пять?
baobab, как могут 4 процента акций на бирже делать цену, если 96 процентов у президента компании и он их оценил в 100 руб? Ниже не опустится более чем на суткиСША ввели антидемпинговые пошлины на трубы ТМК
www.rbc.ru/economics/25/08/2021/61269d989a7947603821cc60?from=newsfeed
Завтра в бумаге будет жарко
LynxC, до 15 сентября жаркоБанки просто так кредиты не выдают идёт полностью финансовый анализ… А с другой стороны, будут ли впоследствии банки так же легко выдавать кредиты компании, которая раздает всю свою «финансовую подушку», служившую гарантией погашении кредитов?
Олег З, по этой причине ТМК пал а не ЗАО. Выпуск облигаций ТМК
НТЕРФАКС — «Атон» позитивно оценивает финансовые результаты ПАО «ТМК» (MOEX: TRMK) за 2К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне «выше рынка», говорится в комментарии инвесткомпании.
«ТМК» представила хорошие финансовые результаты, обусловленные в основном консолидацией ЧТПЗ. Отношение величины чистого долга к аннуализированному показателю EBITDA за 2К21 составляет 4,5x, что превышает порог комфортной долговой нагрузки (3,0x) для данного сектора. Мы подтверждаем наш рейтинг «выше рынка» по ТМК, полагая, что отечественный сектор труб нефтяного сортамента сохраняет устойчивость на фоне высоких цен на нефть", — пишут эксперты «Атона».
Также в комментарии напоминается, что выручка компании составила 109,2 млрд руб. (+68% кв/кв) за счет роста общего объема реализации на 60% кв/кв (с учетом вклада ЧТПЗ в общий результат), а также роста цен реализации. Показатель EBITDA составил 14,1 млрд руб. (+64% кв/кв), рентабельность EBITDA осталась на стабильном уровне 13% благодаря результатам ЧТПЗ. Чистая прибыль увеличилась на 24% кв/кв до 4,5 млрд руб. Чистый долг сократился до 251,8 млрд руб. с 260,7 млрд руб. на конец 1К21. Во 2К21 объем российского рынка трубной продукции увеличился на 12% кв/кв.
- Введенные пошлины США затрагивают менее 1% от общего объема глобальных поставок ТМК
в пресс-службе ТМК сообщили:
Введенная мера затрагивает менее одного процента от общего объема глобальных поставок ТМК. При этом компания считает данное решение необоснованным. ТМК является признанным ответственным участником глобального рынка трубной продукции. Мы осуществляем поставки в соответствии с добросовестной торговой практикой и планируем защищать свои интересы в рамках правового поля
руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов
После консолидации активов ЧТПЗ (ТМК завершила приобретение 86,54% акций «Челябинского трубопрокатного завода» в марте — прим. ТАСС) объемы продаж ТМК в сегменте бесшовных труб могут достигнуть 3 млн тонн. На данном фоне объем экспорта в США выглядит незначительным и может несущественно повлиять на финансовые показатели компании. Данные объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
США ввели антидемпинговые пошлины на трубы ТМК
www.rbc.ru/economics/25/08/2021/61269d989a7947603821cc60?from=newsfeed
Завтра в бумаге будет жарко
LynxC, хомяки будут продавать, ведь они не в курсе, что тмк не продает больше трубы в США с середины 20 года. Совсем)
Алексей, там не только большие. там все трубы бесшовные и ТМК доля приличная.
Валерий,
Опять на восемьдесят пять?
baobab, примерная цель коррекции 80-85
Валерий, а чо так слабо? Я бы еще по 70 затарился, а то мало взял в прошлый раз!Че гадать, почитайте хотя бы последний квартальный отчет, там все риски описаны, и не надо никакие сайты смотреть.
Serj90, скажу проще это просто частное предприятие 96% у президента что он скажет то и будетВЗГЛЯД: ПСБ повысил целевую цену акций ТМК до 120 руб
Роман Ранний, пока оно страшно заваливается на 105 руб. Причина просто 96% находится в руках президента а мы играемся 4% пытаясь их каким-то образом поднять. От этого есть плюс после гэп цена быстро вернется к 100 руб есть и минус выше 100 руб она практически не уйдёт никуда.- Российский сектор труб нефтяного сортамента сохраняет устойчивость на фоне высоких цен на нефть - Атон
ТМК представила нейтральные финансовые результаты за 2К21
Выручка компании составила 109.2 млрд руб. (+68% кв/кв) за счет роста общего объема реализации на 60% кв/кв (с учетом вклада ЧТПЗ в общий результат), а также роста цен реализации. Показатель EBITDA составил 14.1 млрд руб. (+64% кв/кв), рентабельность EBITDA осталась на стабильном уровне 13% благодаря результатам ЧТПЗ. Чистая прибыль увеличилась на 24% кв/кв до 4.5 млрд руб. Чистый долг сократился до 251.8 млрд руб. с 260.7 млрд руб. на конец 1К21. Во 2К21 объем российского рынка трубной продукции увеличился на 12% кв/кв в результате увеличения отгрузок труб большого диаметра и труб промышленного назначения, также компания отмечает продолжение восстановления экономической активности на европейском рынке.
ТМК представила хорошие финансовые результаты, обусловленные в основном консолидацией ЧТПЗ. Отношение величины чистого долга к аннуализированному показателю EBITDA за 2К21 составляет 4.5x, что превышает порог комфортной долговой нагрузки (3.0x) для данного сектора. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ТМК, полагая, что отечественный сектор труб нефтяного сортамента (OCTG) сохраняет устойчивость на фоне высоких цен на нефть.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> - пишет
t.me/RaifFocusPocus/2463
ТМК: долговая нагрузка снижается, но медленно
Долговая нагрузка снижается, но еще очень высока. ТМК опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. по МСФО. Хотя после консолидации по мере включения в отчетность выручки и прибыли предприятий ЧТПЗ технически долговая нагрузка начала снижаться, она, по нашим расчетам, по-прежнему высока – 6,7х Чистый долг/EBITDA (компания в своих расчетах чистого долга, как указывалось ранее, учитывает в денежных средствах евробонды одного банка 1-го эшелона, что соответствует 5,6х Чистый долг/EBITDA). Также в отчетном периоде еще не был отражен выкуп долей миноритарных акционеров (в целом сумма оценивается более чем в 13 млрд руб.).
Рост выручки в основном за счет объемов от ЧТПЗ, более скромное повышение EBITDA из-за методики расчета. Выручка во 2 кв. возросла на 68% кв./кв. до 109 млрд руб. на фоне повышения объемов реализации за счет консолидации ЧТПЗ (+57% кв./кв. отгрузка бесшовных труб, +73% кв./кв. сварных), а также цен на продукцию — показатель выручки на тонну увеличился на 5% кв./кв. Несмотря на рост цен на сталь, валовая прибыль компании повышалась быстрее выручки (+84% кв./кв.). SG&A и прочие операционные расходы выросли за отчетный период лишь на 15% кв./кв., а темпы увеличения EBITDA оказались меньше выручки (всего 64% кв./кв.), что, на наш взгляд, связано с измененной методикой ее расчета (корректируется на эффект от курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженностям). В итоге рентабельность по EBITDA осталась практически на прежнем уровне 13% (против 19% в 2020 г.). Эффект от произошедшего удорожания стали (внутренние цены на которую сейчас несколько скорректировались), на наш взгляд, будет медленно сглаживаться по мере постепенного повышения компанией цен на трубы.
Несмотря на покупку ЧТПЗ, капзатраты выросли незначительно. Операционный денежный поток во 2 кв. достиг 23,8 млрд руб. (-7,5 млрд руб. в 1 кв.), что помимо роста EBITDA было поддержано высвобождением 11,8 млрд руб. из оборотного капитала (на фоне увеличения авансов от клиентов на 21,1 млрд руб. и кредиторской задолженности на 13,3 млрд руб.). Капвложения за 1П составили 6,7 млрд руб., при этом напомним, что после покупки ЧТПЗ годовой план капзатрат повысился не очень значительно с 11-12 млрд руб. до 14,5-15 млрд руб.
Доходности TRUBRU 27 YTM 4,16% и CHEPRU 24 YTM 3,12%, по нашему мнению, не выглядят интересно, учитывая высокую долговую нагрузку компании, резкий рост цен на сырье, а также пока не очень благоприятную отраслевую конъюнктуру.
ТМК - факторы роста и падения акций
- существенный долг, на 43% валютный (22.05.2020)
- В 2020-2021 будет снижение выручки из-за сокращения капзатрат в нефтегазовом секторе (22.05.2020)
- Низкий Free Float = всего 4,36% акций (20.09.2021)
- Странные телодвижения: при гигантском долге компания объявила выплату огромных дивидендов из нераспределенной прибыли (20.09.2021)
- За полгода сделали 2 допэмиссии 18 млн акций (сентябрь 2023) и 40 млн акций (январь 2024) (29.02.2024)
- Крайне высокий долг, ЧД/EBITDA=2,5 (04.03.2024)
- После июля 2024 может перестать действовать квота 600 тыс т на экспорт черного лома из РФ, тогда лом может подорожать, себестоимость ТМК вырастет (04.03.2024)
- Казахстан с марта ввел запрет на экспорт лома ж/д транспортом, что может усилить дефицит в РФ и поднять цены, что приведет к росту себестоимости ТМК (04.03.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ТМК - описание компании
Трубная металлургическая компания» (ТМК) — российская металлургическая компания. Является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане.https://www.tmk-group.ru
GDR ТМК торговались на Лондонской Бирже >>>
в одной GDR 4 акции ТМК
Екатерина Митькина Начальник Управления по работе с инвесторами
Тел.: +7 (495) 775 7600 доб. 149-23
E-mail: [email protected]
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
