Татнефть акции

Чтобы у всех сложилось понимание как зарабатывать в трейдинге.

Акция Татнефть (прив.) #TATNP

Сигнал давал здесь: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1213574.php

Покажу вам ДВЕ ВЕРСИИ одной и той же сделки:

1. Как совершает сделки трейдер с планом

2. Как торгует неподготовленный трейдер (95% начинающих)

Поехали:

Версия №1: Трейдер с планом

Пн, 6 окт, 8:00 – Вход в лонг 542,7₽

• Стоп: 535,1₽ (риск 10 000₽)
• Цель 1: 561,2₽ (зафиксирую 1/2)
• Цель 2: 571,0₽ (закрою полностью)

Вт, 7 окт, 13:00 – Первая цель! 

• 💵 Фиксирую половину: +12 158₽
• ⛔️ Переношу стоп на 538,0₽ (сделка в безубытке) 

Ср, 8 окт, 17:00 – Цена падает к точке входа

• 📉 561₽ → 542₽ (съедая оставшиеся 12 000 руб прибыли)
• ❓ Что делаю? – Ничего. Жду. 

Чт, 9 окт, 17:00 – Вторая цель!

• 💵 Закрываю вторую половину: +18 607₽

Итого: +30 765₽ при риске 10 000₽

Соотношение 3,08 к 1 – все согласно торговой стратегии.

Версия №2: Трейдер без плана

Цена после сильного снижения оттолкнулась от нижней границы нисходящего канала и сейчас консолидируется в районе 560-570. Объёмы остаются умеренными, что говорит о техническом характере отскока без мощного покупательского импульса.

🔹 Ключевые уровни:

Поддержка — 540, где проходит нижняя граница канала.
Сопротивление — 576 и 603, выше которых открывается потенциал движения к EMA200 в зоне 623.

RSI растёт от 36 к 40, что говорит о восстановлении после перепроданности. Однако EMA200 по-прежнему указывает на нисходящий тренд, а импульс роста пока выглядит слабым.

Если цена закрепится выше 576, следующая цель — 603 (+7%). Но если продавцы вернут актив под 550, может последовать движение обратно к 530 (-6%).

📊 Фон:

Фундаментально бумага под давлением — нефтяной сектор испытывает давление из-за слабой динамики цен на нефть и неопределённости в экспорте. Новостной фон нейтральный, без значимых катализаторов.

✅ Вывод:

На графике виден локальный отскок, но говорить о развороте преждевременно. Уровень 576 — ключевой для дальнейшего движения. Пока остаёмся в диапазоне, а пробой одной из границ определит, куда пойдёт цена дальше.

Цена отскочила от сильной поддержки в районе 570–580, где проходит восходящая трендовая линия, сформированная с осени прошлого года. Покупатели проявили активность, и за день актив вырос более чем на 2%, закрывшись на уровне 590,8.

Это важный момент — цена удержала трендовую поддержку, а это значит, что пока структура восходящего движения остаётся в силе. Следующая зона сопротивления находится у EMA200 (598), и именно там может начаться первая серьёзная борьба.

📈 Техническая картина

— EMA200 (598) сейчас играет роль ближайшего сопротивления, его пробой откроет дорогу к 650–660, где проходит горизонтальный уровень и прежний максимум отката.
— RSI поднялся до 47, что сигнализирует о выходе из фазы перепроданности и начале восстановления импульса.
— Объёмы постепенно увеличиваются, что подтверждает интерес участников к покупкам после серии снижений.

📊 Сценарий развития

Если актив закрепится выше 600, вероятность продолжения роста возрастёт, и цель сместится в диапазон 650–660, что даст около +10% от текущих уровней.

594+ лонг сброшен, всем спасибо.

пробьем 607, полетим на 500

Latyshev Eduard, это когда сегодня была такая цена?

Что не так с Татнефтью 3ап? Хорошо падает, руки так и тянутся к клаве...
Вот сегодня не выдержал и по 547,2 прикупил.
Не рано ли? Моя ПРОГА с...

Donbass, рано… 580 ± думаю сходят пробоем…

встали в покупки

Чем занимается «Татнефть».

«Татнефть» — это больше чем добытчик нефти. Это вертикально интегрированная компания, которая контролирует весь процесс: от скважины до бензоколонки.

Тикер: #TATN, #TATNP
Текущая цена: 619.1 (АО), 581.6 (АП)
Капитализация: 1.4 трлн.
Сектор: Нефтегаз
Сайт: www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram

Мультипликаторы (на основе данных за последние 12 месяцев):

P\E — 6.74
P\BV — 1.13
P\S — 0.73
ROE — 10.2%
ND\EBITDA — 0.02
EV\EBITDA — 3.64
Активы\Обязательства — 2.57

Что нравится:

✔️ снижение дебиторской задолженности на 21.6% п/п (215.5 -> 168.9 млрд);

Что не нравится:

✔️ выручка уменьшилась на 5.69% г/г (931.1 -> 878.1 млрд);
✔️ чистый финансовый расход -65 млн против финансового дохода 6.1 млрд в 1 пол 2024;
✔️ у компании появился хоть и небольшой, но чистый долг в размере 2.3 млрд, тогда как на конец 2024 он был отрицательным -117.7 млрд;
✔️ уменьшение свободного денежного потока на 29.7% г/г (118.7 -> 83.4)
✔️ чистая прибыль снизилась на 64.2% г/г (151.4 -> 54.2 млрд). Причины — снижение операционной рентабельности с 21.2 до 12.7%, чистый финансовый расход вместо дохода, а также значительный убыток по курсовым разницам (-23.2 млрд против -5.3 млрд в 1 полугодии 2024).

Рынок реагирует позитивно, отмечу разницу в доходности по префам и обычкам, так как курс преф дешевле при одинаковом размере дивиденда по обеим классам акций.

• Обзор по TATN: smart-lab.ru/blog/1197348.php
• Обзор цифровых решений: smart-lab.ru/blog/1197134.php

Татнефть, по моему мнению, не является лучшей идеей в нефтегазовом секторе здесь и сейчас. Сам делаю выбор в пользу ЛУКОЙЛа. Но если актив уже есть в вашем портфеле, оптимально держать его дальше и реинвестировать дивиденды.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Акционеры “Татнефти” утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра назначена на 14 октября. Решение отражает как общую дивидендную политику компании, так и ослабленные финансовые показатели на фоне волатильной конъюнктуры нефтяного рынка.

Согласно дивидендной политике, “Татнефть” направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, выбирается больший показатель. В результате дивиденд за первое полугодие оказался в 2,7 раза ниже прошлогоднего (38,2 руб.). Для сравнения, за весь 2024 год акционеры получили почти 99 руб. на акцию, что делало бумаги компании одной из самых привлекательных “дивидендных историй” на российском рынке. Снижение связано как с падением прибыли, так и с осторожным подходом менеджмента в условиях ограниченного роста экспорта и ценового давления.

По МСФО чистая прибыль “Татнефти” в первом полугодии 2025 года упала в 2,6 раза, до 58 млрд руб. По РСБУ снижение составило 1,8 раза, до 66,8 млрд руб. Основное давление пришло со стороны падения цен на нефть, снижения рентабельности переработки и роста налоговой нагрузки. Эти факторы существенно сузили базу для дивидендных выплат, что и отразилось на их размере.

ВОСА «Татнефти» одобрило рекомендацию совета директоров компании и утвердило дивиденды по итогам минувшего полугодия в размере 14 рублей 35 копеек на одну акцию. «Интерфакс» отмечает, что рынок ждал от «Татнефти» большей щедрости — 21 рубля 50 копеек на одну долевую бумагу.

Компания заплатит 50% от чистой прибыли по РСБУ за I пол. 2025-го (показатель снизился в 1,8 раза). В предыдущие периоды «Татнефть» платила 75% от чистой прибыли по РСБУ. В политике выплат акционерам компании вообще указано, что компания отправляет на дивиденды все свободные денсредства после осуществления инвестиций и покрытия обязательств.

Акционерный капитал «Татнефти» разделен более чем на 2 млрд обыкновенных акций и 147,5 тысяч «префов». Примерно 36% обыкновенных акций «Татнефти» контролирует правительство Татарстана.