Татнефть акции

цель 330р по бумаге. Ждите там.

Во-первых, скажу что в конце августа давал идею в шорт на откате к уровню 609 и, как видно, можно было отработать эту идею два раза.

Во-вторых, цена находится в нисходящем тренде и говорить о покупках пока рано.

Однако!

По моей системе, подтверждением смены нисходящего тренда на восходящий, будет выход и закрепление выше уровня 625. Цена находится относительно близко к этому уровню, поэтому в случае общего позитива по рынку, стоит иметь эту идею в виду.

Если мы говорим о продолжении движения вниз, то заходить в шорт уже поздно потому что некуда поставить стоп т.е. по системе это нужно было делать на откате к уровню 609. Первая цель снижения — уровень 520.

Вот такие мысли по бумаге.

Татнефть с июля заместила поставки Лукойла по нефтепроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии после решения Украины блокировать поставки нефти Лукойла через свою территорию, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. По ее словам, компания в июле отправила 330 тыс. т нефти в каждую страну, то есть 155 тыс. барр. в сутки. Поставленные объемы превышают 80 тыс. барр. в сутки, которые, как сообщается, Лукойл потеряла по контракту с венгерской MOL, владеющей нефтеперерабатывающими заводами в обеих странах.

Потери Лукойла меньше, чем выгода для Татнефти. По нашим первоначальным оценкам, перенаправление нефти другим покупателям морскими маршрутами могло бы сократить маржу Лукойла на $10/бар. Это стоило бы компании $290 млн, или 1.5% годовой EBITDA, которая, по нашим расчетам, в ближайшие несколько лет будет составлять порядка $20 млрд.

Для сравнения, для Татнефти, которая, по нашим прогнозам, будет зарабатывать в среднем $5 млрд EBITDA в год, позитивный эффект составит примерно 6%.

Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о высказываниях главы Еврокомиссии об отношениях с Россией в энергетической сфере:

Компания «Татнефть» уже в июле с.г. резко нарастила поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии, отправив по южной ветке нефтепровода «Дружба» порядка 330 тысяч тонн нефти в каждую страну. Это позволило заместить выбывшие усилиями киевского режима поставки «Лукойла» и в целом гарантировать нормальное функционирование ТЭК указанных стран.

Татнефть опубликовала финансовую отчётность за первое полугодие 2024 года, и она выглядит куда лучше, чем год назад. Однако на фоне мощного роста выручки, прибыли удалось собрать на уровне прошлого года. Разбираемся в причинах такой динамики в этой статье. 

Итак, выручка компании за отчетный период увеличилась на 49% до 931 млрд рублей. Нефти продали на 335 млрд рублей (вычел везде межсегментные продажи), а нефтепродуктов на 536 млрд рублей. Доля нефтепродуктов в структуре продаж продолжает расти и в настоящее время составляет 57,5% против 56,2% в 2023 году.  

Помним, что на рынке РФ есть ограничения в рамках сделки ОПЕК+, что тормозит рост добычи нефти. Татнефти помогает НПЗ ТАНЕКО, что позволяет наращивать производство нефтепродуктов. При этом у компании низкая себестоимость добычи, около $ 12 на баррель.  

Операционная прибыль выросла уже меньшим темпом — на 25,5% год к году до 197 млрд рублей. Налоги сильно давят на результат: НДПИ, НДД и возвратные акцизы совокупно выросли на 62% до 269,4 млрд рублей. Это коррелирует с цифрой роста выручки от добычи в 60% до вычета межсегментных продаж. 

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Татнефть».

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним реальную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицу с финансовыми данными на каждое предприятие.

Это одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в бизнес которой входит добыча нефти и газа, переработка нефти, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Акционер Алёшка, никто объяснить не может. 2 причины — нерезы выходят и льют рынок и рынок отыгрывает ставку ЦБ в 20%, а может и в 22%.

Что за осенняя распродажа? Разве плохие дивиденды впереди?

Что за осенняя распродажа? Разве плохие дивиденды впереди?

Donbass, обычное время, как раз покупать что подешевело иначе деньги сгорят в инфляции.

🛢Татнефть не может заинтересоватьРоссийская нефтяная компания представила отчет по МСФО за полгода. Разбираем показатели вместе с аналитика...

У неё дивы сейчас почти 7 % за квартал, это же аномально

Nordstream, Они кажется начинают что-то понимать, «ну жили же люди как-то раньше без консервных ножей»©

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику», — заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, если обрезать российские поставки нефти, «Венгрия полностью лишается нефти». «Нужно просто посмотреть на цифры. <...> Мы не хотим принимать на себя такие риски. Поэтому то, что Украина приняла такое решение, для нас это очень серьезный вызов. Это влияет примерно на треть нашего импорта из России. В Словакии ситуация еще хуже. Там на эти поставки приходится примерно 40%».

Татнефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Отчёт получился хорошим, даже несмотря на то, что чистая прибыль почти не изменилась по сравнению с 2023 г. (на это повлиял один фактор), с учётом цены сырья и курса валют улучшение фин. результатов по сравнению с 2023 г. читалось. Перейдём к основным показателям компании:

🛢 Выручка: 931,1₽ млрд (+49,3% г/г)

🛢 Операционная прибыль: 197₽ млрд (+25,1% г/г)

🛢 Чистая прибыль: 151,3₽ млрд (+2,5% г/г)

💬 Компания не предоставила операционных данных, но РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв. 2024 г. и продлить до III кв. Согласно отчёту ОПЕК+, РФ в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с. (полноценное сокращение будет в сентябре — 8,979 млн б/с). Средний курс $ за I п. 2023 г. составил 76,8₽, а Urals — 52,6$, цена бочки равнялась ~4000₽, тогда как средний курс $ за I п. 2024 г. составил 90,5₽, а Urals — 69,1$, цена бочки равнялась ~6250₽ (+56,2% г/г). Что же насчёт нефтепродуктов, то из отчётов по НГД мы знаем, что демпферные выплаты в 2024 г. выше прошлогодних, но эти выплаты необходимо нормировать на себестоимость нефти, чтобы учитывать их в прибыли.