| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 342,2 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,3 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 11,3% |
| Див.доход ап | 12,0% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
(Конрад Карлович ), Татка сложится пополам. Ждем на 300 ее.
Нефтяники РФ из-за высоких биржевых цен на топливо за сентябрь впервые не получат выплат по демпферу
Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС — Нефтяные...
Макс Бодров, согласно данным аналитиков Ремора-кэпиталс, акции Татнефти будут стоить 120-140 рублей к 2030 году.
Макс Бодров, согласно данным аналитиков Ремора-кэпиталс, акции Татнефти будут стоить 120-140 рублей к 2030 году.
Ремора, для Татнефти — это катастрофа, поскольку рентабельность компании определяется и зависит от демпфера. По сути — это начало конца.
ℹ️Татнефть отчиталась за 3-й квартал по РСБУ
Для компании этот отчёт — показательный.
✔️ Прибыль по РСБУ за 9 месяцев = 208,3 млрд руб.
✔️ Прибыль по РСБУ за 3-й квартал = 80,3 млрд руб. Это хороший квартал.
Прибыль по РСБУ за 1-е полугодие = 128 млрд руб. Напомню, что прибыль по МСФО у Татнефти обычно выше, чем по РСБУ. Так, за 1-е полугодие компания получила 147,7 млрд руб. чистой прибыли.
Если экстраполировать результаты 1-го полугодия, то за 9 месяцев прибыль по МСФО составит около 240 млрд руб. 👀 Если это так, то это супер результат. Если прибыль по МСФО будет равна прибыли по РСБУ за 3 квартал, то это нормально, в рамках прогноза.
Мой прогноз по прибыли на год = 280 млрд руб. До выхода данных по МСФО я его сохраняю.
💸Дивиденды
Татнефть платит не менее 50% дивидендов от большей чистой прибыли (РСБУ или МСФО).
За 1-е полугодие компания выплатила 27,54 руб. (50% от прибыли по РСБУ за 1-е полугодие), при этом прибыль по МСФО была выше.
Татнефть скорее всего последует ДП и довыплатит разницу в следующий раз, она составит 4,21 руб. на 1 акцию.
Сильные результаты компании за III квартал
▪️Выручка +28,3% (+28% к предыдущему кварталу при росте Себестоимости на 20%).
▪️Операционная Прибыль +42,5% (+81% кв/кв).
▪️Чистая Прибыль +151,5% (+3% кв/кв).
Чистая денежная позиция продолжает расти. По результатам III квартала — 311 млрд руб. Учитываем и долгосрочные финансовые вложения.
🛢Чистая прибыль Татнефти
За 9 месяцев — 208,4 млрд руб.
За III квартал — 80,3 млрд руб.
💰Дивиденды и их политика
Компания платит дивиденды 3 раза в год: за полугодие, III квартал и финальные годовые.
В 2023 уже выплатили два раза: 27,54 и 17,26 рублей.
В сумме за весь год можем увидеть дивы на уровне 70 рублей на акцию, что составит 11,6% дивдоходности.
⭐️Мнение GIF
Отчет ориентирует на сильные результаты по сектору во 2 полугодии 2023 года, в котором у нас есть свои фавориты — Лукойл, Сургутнефтегаз и Башнефть.
Мы считаем данную новость, предполагающую дивидендную доходность за 3К23 в размере 3%, нейтральной. Внимание рынка направлено сейчас и на изменения в налогообложении нефтяного сектора: министерства обсуждают источники покрытия обещанного роста демпферных платежей. За 4К23 мы ожидаем размер дивидендов около 17 руб/акцию, на уровне 3К23, и сохраняем рейтинг «Держать» по бумагам Татнефти.ИБ «Синара»
Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде
Текущая сила рынка: 25
Рекомендуется работа от продаж 🔽
Следить за графиками в режиме Real Time, статистикой, вы можете в Аналитическом Терминале Lite ➡️➡️➡️ по ссылке.
Илья Галицкий, вы действительно рассчитываете на этом форуме найти качественную экспертизу? Вы наивный человек, если так. Лично я беру с фор...
Илья Галицкий, вы действительно рассчитываете на этом форуме найти качественную экспертизу? Вы наивный человек, если так. Лично я беру с фор...
Финаме
БКС Мир Инвестиций
