Татнефть акции

Ремора, Предводитель, ты прекрасен в своих манипуляциях!!! Маладца! Сколько там Фри-флот? Да не важно, главное убедить человека, да? Насколь...

borracho, не верные у тебя предположения, друг… :)
предполагать конечно можешь все что душа пожелает…
даже то, что дед Мороз залезает в дома через печные трубы, чтоб добраться до елки и при этом его шуба остается не испачканной сажей… :)

Алексей aka Markitant, в случае с равно доходностью обычка считаю более интересна. особенно если цены на оба типа акций равны.
право голоса...

Ремора, Предводитель, ты прекрасен в своих манипуляциях!!! Маладца! Сколько там Фри-флот? Да не важно, главное убедить человека, да? Насколько я понял, ты встрял в татку давно, как и я, но я молчу, а ты все свои желания, хотения и прочую, себялюбивую хрень, озвучиваешь. И это по всем акциям)) Предводитель, ты Чёрная метка, запомни и замолкни, чтобы росло. Во всех других ситуациях всем будет или было понятно чего ты хочешь, дружище

Ремора, всё может быть. Но мне интересно вот что, заметил, что исчез дисконт префов к обычке. В таких случаях советуют перекладываться в обы...

Алексей aka Markitant, в случае с равно доходностью обычка считаю более интересна. особенно если цены на оба типа акций равны.
право голоса все таки не лишнее. вдруг захотят долю нарастить или бай бек объявить…
префы в этих случаях будут отдыхать.

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкой...

Metzger, посмотрел сейчас, что тут за день ремора написал. Но в целом все это давно известно. Особенно для таких старожилов в Татке как мы. Лично я приветствую памп реморы, вдруг бумага сделает 25 % вверх и я перестану в ней находится. Ну а про подводные камни в компании говорить не будем. Тут народ учат смотреть исключительно на график.)))) Помню раньше ремора также втб пампил в 2020-м вроде.))))

Алексей aka Markitant, 69 млн. баков = 5,6 млрд.р… :) добавил лишний 0… бывает.
но Татка еще выиграет от поставок со своей ресурсной базы и ...

Ремора, всё может быть. Но мне интересно вот что, заметил, что исчез дисконт префов к обычке. В таких случаях советуют перекладываться в обычку ( journal.open-broker.ru/investments/parnyj-trejding-v-akciyah-tatnefti/ ), но хорошо бы понять, с чем связано это явление. Ведь на западе префы в большинстве случаев стоят дороже. Вот вы чтобы выбрали?

Alchemist01, я не называл бумагу мусором и не переживаю за держащих. Я лишь изложил свое мнение, с которым вы вправе не соглашаться. Может м...

Алексей aka Markitant, 69 млн. баков = 5,6 млрд.р… :) добавил лишний 0… бывает.
но Татка еще выиграет от поставок со своей ресурсной базы и переработки…
Турки же закупали для продажи нефтянку, а тут есть и добыча и переработка и розничные продажи. считай будет кратная прибыль…

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкой...

Metzger, а где тогда уважаемый не пузырь, не в США ли, где некоторые компании продаются с p/e 100? В Европе? В Китае? В южной америке? Чтобы называть российский рынок пузырем, для начала нужно найти более дешевые рынки, не находите?

Алексей aka Markitant, Так продайте этот мусор, а за тех кто держит переживать не надо.

Alchemist01, я не называл бумагу мусором и не переживаю за держащих. Я лишь изложил свое мнение, с которым вы вправе не соглашаться. Может мне уже пора привыкнуть, что здесь либо топят бумагу (и скорее всего это шортисты), либо превозносят до небес (значит её уже набрали в портфель). Но я спекуляциями не занимаюсь и предпочитаю взвешенные оценки.

После покупки АЗС в Турции общая сеть АЗС «Татнефти» увеличилась почти в 2 раза:
в России компании сейчас принадлежит 774 заправки, к этому...

Ремора, что-то у вас с математикой не то, сами пишете, что «прибыль — 0,069 млрд долларов» и тут же превращаете её в «порядка 40-50 ярдов к прибыли Татнефти…» 69 миллионов долларов, если они конечно будут в 2023 году, это не 40-50 миллиардов, а на порядок меньше!

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкой...

Metzger, что это за бред? Сбер 20-30 рублей при дивидендах в 25 руб?

После покупки АЗС в Турции общая сеть АЗС «Татнефти» увеличилась почти в 2 раза:
в России компании сейчас принадлежит 774 заправки, к этому добавится 568 АЗС в Турции.
Общее количество АЗС «Татнефти» составит 1363.

Финансовые и операционные результаты Aytemiz Akaryakit в 2022 году:
Выручка — 1,54 млрд долларов.
прибыль — 0,069 млрд долларов.
EBITDA — 0,048 млрд долларов.
что добавит порядка 40-50 ярдов к прибыли Татнефти… :)

Так же в 2022г. «Татнефть» купила восемь заправок у Канадской Circle K в Петербурге и Ленобласти.

Розничные продажи существенно увеличатся с 2023г., ожидаем рост Чистой прибыли и дивидендов.

Alchemist01, зато не защищена от грядущего сокращения демпфера, которое случится уже скоро. Это однозначно приведет к сокращению прибыли. А ...

Алексей aka Markitant, Так продайте этот мусор, а за тех кто держит переживать не надо.

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Переключая каналы, тут еще логика то какая… :)
получаешь дивы за 4 квартал 2022г., див геп если он последует закрывается быстро. и это очевидно.
ведь следом идет объявление див за 1 полугодие 2023г., так как выплата их уже будет в октябре и они будут чуть выше див за 4 кв.

то есть по любому + 25р. будет навара за пару месяцев. смотрите на ход бумаги исторически… :)

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Переключая каналы, татка никогда не отменяла решения СД.

Переключая каналы, знаете такую поговорку: — хороша ложка к обеду… :)
16.06 дивы утвердят и будет вынос выше текущих. 10 дней, Карл.

прод...

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Ремора, а, что мешало взять по 400 пару тройку недель назад?

Переключая каналы, знаете такую поговорку: — хороша ложка к обеду… :)
16.06 дивы утвердят и будет вынос вверх на событии. 10 дней, Карл.

продал то что выросло кратно, взял те бумаги которые отстали и остался хороший потенциал…

в рынке всегда есть те кто покупают и те кто продают.

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за ...

Ремора, а, что мешало взять по 400 пару тройку недель назад?

Ремора,
1. Татнефть не только приросла шинным заводом Nokian Tyres (14 млн шин в год), но и перед этим потеряла весь свой шинный бизнес, вк...

Алексей aka Markitant, Татнефть увеличила чистую прибыль по МСФО в 2022 году на 43% до 284,6 миллиарда рублей с 198,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила Татнефть.
Выручка от реализации Татнефти за прошлый год составила 1,45 триллиона рублей после 1,22 триллиона рублей годом ранее.

Чистая прибыль Татнефти по российским стандартам отчетности (РСБУ) составила в прошлом году 241,9 миллиарда рублей, что в 1,7 раза выше чем годом ранее.

Ремора, Кроме сказанного у Татнефти сейчас более 50% нефти идёт на переработку, хотя в 2018г было только 30%. И именно переработка положител...

Alchemist01, зато не защищена от грядущего сокращения демпфера, которое случится уже скоро. Это однозначно приведет к сокращению прибыли. А вот будут ли другие факторы её роста ещё вопрос.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = ТатнефтьСейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооц...

Ремора, Кроме сказанного у Татнефти сейчас более 50% нефти идёт на переработку, хотя в 2018г было только 30%. И именно переработка положительно повлияла на рост прибыли. Поэтому можно говорить о том что среди всей нашей нефтянки она потенциально наиболее устойчива. Татнефть в большей степени защищена как от санкционного давления, так и от колебаний нефтяных цен.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = ТатнефтьСейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооц...

Ремора,
1. Татнефть не только приросла шинным заводом Nokian Tyres (14 млн шин в год), но и перед этим потеряла весь свой шинный бизнес, включая Нижнекамскшину (17 млн шин в год).
2. Что касается сети АЗС, то многие роскомпании уже что-то покупали в Турции и нередко испытывали проблемы (Сбер — DenizBank, ММК — ММК-Акаташ, Лукойл — Akpet), надо еще посмотреть будет ли эта сделка выгодной для Татнефти.
Что касается недооцененности, то тоже не факт. По мультипликаторам компания не особенно дешева, например на сайте по Мультипликатору P/S (цена/выручка) она в 2 с лишним раза!!! дороже недешевого Лукойла. Возможно данные тут устарели, но за последние 12 месяцев префки Татнефти подорожали больше, чем бумаги Лукойла и лишь обычка отстала.
При этом у Татнефти неслабо развита нефтепереработка, что было бы неплохо, если бы не грядущее сокращение демпфера, что ударит прежде всего по компаниям с НПЗ. Не будет забывать, что у компании старые месторождения, сернистая нефть и высокая себестоимость добычи, таким образом она сильно зависит от различных льгот, а государство постоянно пытается эти льготы урезать и уже проделывало это недавно.
Таким образом, Татнефть неплохая компания и даже в портфеле у меня она есть, но лично я не считаю её сейчас дешевой и увеличивать долю не собираюсь. Эта не та компания, которой стоит затариваться на полную без оглядки. Впрочем это лишь мое мнение, с которым не обязательно нужно соглашаться.

Ремора, а че комменты к посту закрыл?

Тимофей Мартынов, да вроде как не требуется комментов… :)
думаю выше 500р. отвезут на решении по дивам 16.06.

я если открываю комменты приходится день у компа сидеть общаться, сейчас вроде не особо хочется весь день писать ответы.
купил под событие — можно отдохнуть… не париться

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за ...

Ремора, а че комменты к посту закрыл?

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за 4 кв. накинут и следом за 1 полугодие…
в общей сложности не менее 60р. на бумагу прилипнет за 4 месяца...

можно сказать что если по текущим берешь на 4 месяца,
то за акцию платишь всего порядка 400-410р.

вполне хорошая инвестиция.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = Татнефть
Сейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооцененная акция сейчас Татнефть.
в конце июня будет отсечка на дивиденды, текущая дивдоходность  только за 4 кв. 2022г. = 6%  (годовая за 2022г получается 14%)
Если посмотреть исторически, то акции уходят на отсечку за 4 кв. обычно с доходностью не выше 4,2% ... 
Соответственно сопоставляя цену и доходность в 4,2% — получаем достаточно интересную целевую стоимость… :) в  659р.. 



И  что еще не маловажно, следом за дивидендами  4кв. 2022г., через 3 месяца идет выплата  за 1 полугодие 2023г. ! 
а она всегда выше доходности за 4 кв.!… :) 
Выплаты происходят 3 раза в год, в отличии от конкурентов. и они стабильны.

 фундаментально сама акция сильно отстала в росте от «коллег по цеху»... 

А в прошлом году Татнефть приросла новыми активами:
1.  шинный завод Nokian Tyres в России
2.  сеть А3С Aytemiz Akaryakit в Турции

И есть повод для роста стоимости нефти в долгосрочной перспективе, а соответственно и дивидендов Татнефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МИР-НЕФТЬ 07.06.2023

Напряженность на рынке нефти усугубится во втором полугодии, решение ОПЕК+ может привести к росту цен — глава МЭА

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС — Мировой нефтяной рынок столкнётся с проблемами во второй половине года; в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.
«Конечно, это (рост цен на нефть — ИФ) зависит от стран ОПЕК и того, какой производственной политики они собираются придерживаться. Но, когда мы смотрим на наши показатели, которые берутся за ориентир для реальных игроков рынка, то видим, что при нормальных условиях вторая половина этого года будет напряженной. Это уже есть из-за сильного роста спроса примерно на 2 млн б/с. (...) Таким образом, сокращение производства может привести к резкому скачку цен», — сказал Бироль.