Татнефть акции

Все ждут, когда откроют кран Ирана и рынок нефти вернется на свои законные 40-50 долларов за баррель, а в перспективных прогнозах Минфина — 25 и ниже.

Metzger, Иран, возможно, получит то, что хочет. Но нужно понимать, что они и так сейчас норм торгуют нефти с нерукопожатым Китаем, например, вчерную. Импакт не будет настолько разрушителен, как кажется на первый взгляд.

Oleg Nazarenko, так тут речь, что только об одном упоминании в СМИ, даже на уровне неподтвержденных данных, об открытии нефти Ирана для мирового рынка — акции нефтяных какашек летят в пропасть. В лидерах — Татнефть. +на карандаше нужно держать то, что миру нефть не нужна в таком количестве, когда ВИЭ есть и мирный атом. Цена нефти — 15-20 долларов, не выше. Цена Татнефти — 120-140 за обычку. Без дивов, которых и не будет.

Все ждут, когда откроют кран Ирана и рынок нефти вернется на свои законные 40-50 долларов за баррель, а в перспективных прогнозах Минфина — 25 и ниже.

Metzger, Иран, возможно, получит то, что хочет. Но нужно понимать, что они и так сейчас норм торгуют нефти с нерукопожатым Китаем, например, вчерную. Импакт не будет настолько разрушителен, как кажется на первый взгляд.

Все ждут, когда откроют кран Ирана и рынок нефти вернется на свои законные 40-50 долларов за баррель, а в перспективных прогнозах Минфина — 25 и ниже.

Цена пришла на сильный уровень сопротивления, но я б подождал с покупкой так есть возможность прийти на уровень 460. Технически цели есть много выше, но пока торгуемся под медианными полосами. Скоро думаю будем пробовать пробивать.
В целом компания сильно не до оценена, на то конечно есть причины в виде налогообложения, это уже в цене. Компания хорошо заработала, по этому лично я верю в ее дальнейший рост.

ТАК ЖЕ ДЕЛАЮ ОБЗОР АКЦИЙ И РЫНКА В ЦЕЛОМ ТУТ t.me/investgrooop

теханализ нефтяников
zen.yandex.ru/media/nastoycapitals/tehnicheskii-analiz-akcii-na-26110312-neftegazovyi-sektor-rosneft-tatneft-bashneft-ap-gazprom-i-novatek-619fb9cc068f4d13b791511d

завтра ракета

MrDenis, с чего?

A Che, потому что надо было брат

завтра ракета

MrDenis, с чего?

завтра ракета

Как ни открою график Татнефти — цена 500. Кто проклял бумагу? В долларах цена сейчас на поддержке

Auximen, валерий из сочи, пока его не выкинут роста не будет

drbv, может предложим ему прямой выкуп вне стакана по 750? Остальными пакетами отобьём…

Вадим Рахаев, он только по 850 продаст

Как ни открою график Татнефти — цена 500. Кто проклял бумагу? В долларах цена сейчас на поддержке

Auximen, валерий из сочи, пока его не выкинут роста не будет

drbv, может предложим ему прямой выкуп вне стакана по 750? Остальными пакетами отобьём…

Вадим Рахаев, ГМК такой манёвр не помог.

Как ни открою график Татнефти — цена 500. Кто проклял бумагу? В долларах цена сейчас на поддержке

Auximen, валерий из сочи, пока его не выкинут роста не будет

drbv, может предложим ему прямой выкуп вне стакана по 750? Остальными пакетами отобьём…

Как ни открою график Татнефти — цена 500. Кто проклял бумагу? В долларах цена сейчас на поддержке

Auximen, валерий из сочи, пока его не выкинут роста не будет

Как ни открою график Татнефти — цена 500. Кто проклял бумагу? В долларах цена сейчас на поддержке

Почему падаем? Увидел сильный сигнал ТА на днях в бумаге. Пересечение среднесрочной и долгосрочной средней вниз. Падение продолжается

Forecast, то есть новостной фон для вас ничто? Причём тут ТА?

Дмитрий Зы, новости все учтены на графике. Торгую норм.и только по ТА. Посмотрим следущую неделю. Кауфманов не читаю. Хотя по стохастику прближается отскок, но вангую движение вниз.

Почему падаем? Увидел сильный сигнал ТА на днях в бумаге. Пересечение среднесрочной и долгосрочной средней вниз. Падение продолжается

Отчетность Татнефти будет иметь ограниченное влияние на акции компании - Финам
В понедельник, 29 ноября, «Татнефть» планирует представить отчетность по МСФО за третий квартал. Мы ожидаем, что выручка нефтяника вырастет на 73,1% г/г до 324,4 млрд руб., EBITDA — на 30,6% г/г до 76,2 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличится на 50,4% и достигнет 53,8 млрд руб.

Ключевым положительным фактором, повлиявшим на годовую динамику финансовых результатов компании, конечно, стал рост цен на нефть марки Urals на 64,9% г/г и 5,9% кв/кв. Кроме того, по предварительным данным, «Татнефть» в третьем квартале увеличила добычу нефти на 13,4% г/г на фоне смягчения ограничений ОПЕК+.  Основным негативным моментом для годовой динамики стала отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти.

При этом отметим, что финансовые показатели «Татнефти» скорее всего будут иметь ограниченное влияние на ее акции. Ранее СД рекомендовал выплатить 9,98 руб. дивидендов на акцию по итогам 3-го квартала, что снова предполагает норму выплат в 50% прибыли по РСБУ. Полагаем, что пока менеджмент «Татнефти» не прояснит своих планов по использования денежных средств, акции нефтяника будут оставаться под давлением.

На данный момент мы рекомендуем покупать обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» с целевой ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что эквивалентно апсайду 36,5% и 41,1% соответственно.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Странно видеть рассуждения людей что 50% прибыли от МСФО\РСБУ направляется на дивиденды, им этого мало. Обратитесь тогда к Яндексу — который вообще не платит дивиденды, к Новатеку, к Интеррао (25% от МСФО). Я считаю что половину прибыли на дивиденд — очень даже хорошо. Не забудем что в 2020г было сильное сокращение добычи а теперь же она постепенно восстанавливается, цена нефти в 2,5 -3 раза выше чем в 2020г., так что рост Татки не за горами.

Валерий, Татнефть интересна как дивидендная бумага при условии 100% распределения. При 50%% — текущая цена завышена. Справедливая стоимость — ниже 400 рублей за обычку.

Metzger, как Вы считаете справедливую стоимость? Прогнозируете стагнацию прибыли на 5 лет, фиксируете КС 8.5% и нефть в коридоре 65-75 при равенстве спроса-предложения производных нефтепродуктов?

Вадим Рахаев, исключительно интуитивно, исходя из настроения инвесторов. При такой стоимости нефти и показателях компании, стратегии развития, ее стоимость должна быть далеко за 700 рублей, но интереса к бумаге нет и не будет. Я вложился в Татнефть исключительно по следующим параметрам: а) даже при 50% распределения — дивы грех жаловаться б) p/e не режет глаза. в) на нашем какашечном рынке покупать больше нечего.

Metzger, настроение инвесторов — как 15-летняя девочка. Вроде на позитиве, но с моментами депрессии и полного непонимания чего хочет. Не читают наши инвесторы отчётов (без обид, тому редкому нанопроценту, кто читает). Покупают что избушка сказала, либо по красивому названию.

По Вашим пунктам:
а) 50% — это не даже, а очень даже. ИМХО, когда есть возможность у сильной компании инвестировать, а её ROE явно выше доходности ВДО при ROA выше инфляции, акционеру гораздо выгоднее пороть менеджмент как сидорову козу пока тот не вложит всё до последней копейки в развитие, так как прирост капитала выше дивдохи. Пока у Татки нет стагнации идей куда расти, payout ratio 35% — 45% избыточно-достаточный. 50% — это баловство в угоду зажравшемуся рынку.

б) p/e тут скорее радует глаз, чем не режет. Но вряд ли стоит ориентироваться на этот показатель в циклической компании пока татка такая. Нужно провести много работ, прежде чем компания отвяжется от нефтяных циклов. В противном случае, смотря на p/e можно попасть в ловушку стоимости.

в) Рынок у нас не североамериканский — выбор реально скромнее, но с десяток нормальных идей на нём есть в любой момент времени.

Вадим Рахаев,

Дмитрий, выглядит симпатично и разумно, но на таком горизонте техника слабее макроэкономических факторов и корпоративных новостей. Модель не сработает из-за резких движений процентных ставок, колебаний нефти и запуска новых производств Татнефти — там нелинейный прирост.

P.S. Нефть на недельных и дневках выглядит интереснее для теханализа с учётом поддержки факторов недоинвестирования и слабости большинства членов ОПЕК+ в возможностях наращивать добычу.

пишет
t.me/SberInvestments/2301

🟢 Татнефть выплатит дивиденды за третий квартал 2021 года

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 9,98 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 января.

🛢 За первое полугодие нефтекомпания выплатила дивиденды в размере 16,5 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,4%). Аналитики SberCIB ожидали, что Татнефть выплатит в третьем квартале 10 руб. на акцию (доходность 2,1%), так что рекомендация совета директоров почти точно совпадает с прогнозом. В результате дивиденды Татнефти за девять месяцев достигнут 26,5 руб. на акцию (доходность 5,5%).

💰 Аналитики SberCIB считают позитивным фактором то, что Татнефть возобновила выплату дивидендов за третий квартал (в прошлом году она их пропустила). К тому же компания может произвести дополнительные выплаты. Дело в том, что дивидендная политика Татнефти предусматривает выплаты исходя из величины чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Сейчас совет директоров Татнефти определил размер выплат исходя из результата по РСБУ. Аналитики SberCIB считают, что чистая прибыль Татнефти по МСФО будет выше, чем по РСБУ, и в качестве компенсации за этот период компания, видимо, распределит дополнительные дивиденды в размере 6 руб. на акцию. В результате эффективная доходность за девять месяцев 2021 года повысится до 6,7%.

Аналитики полагают, что дополнительные выплаты будут учтены, когда компания объявит заключительные дивиденды за 2021 год.

#акции $TATN

Роман Ранний, 6% не то, что нужно при безрисковой доходности в 10%-14% годовых. Было бы неплохо переоценить компанию, чтобы дивы составляли 12% как у Газпрома, например.

Михалыч, расскажите поподробнее про безрисковую доходность в 10, а лучше в 14 процентов.

Avocade, безрисковую 10 до февраля как минимум даёт любой выпуск ОФЗ-ин. 14 — вероятно имеют ввиду опцию ИИС тип-А (уже не всем доступно). Но более вероятно, что просто не понимают что пишут, употребляя слово «безрисковая».

пишет
t.me/SberInvestments/2301

🟢 Татнефть выплатит дивиденды за третий квартал 2021 года

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 9,98 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 января.

🛢 За первое полугодие нефтекомпания выплатила дивиденды в размере 16,5 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,4%). Аналитики SberCIB ожидали, что Татнефть выплатит в третьем квартале 10 руб. на акцию (доходность 2,1%), так что рекомендация совета директоров почти точно совпадает с прогнозом. В результате дивиденды Татнефти за девять месяцев достигнут 26,5 руб. на акцию (доходность 5,5%).

💰 Аналитики SberCIB считают позитивным фактором то, что Татнефть возобновила выплату дивидендов за третий квартал (в прошлом году она их пропустила). К тому же компания может произвести дополнительные выплаты. Дело в том, что дивидендная политика Татнефти предусматривает выплаты исходя из величины чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Сейчас совет директоров Татнефти определил размер выплат исходя из результата по РСБУ. Аналитики SberCIB считают, что чистая прибыль Татнефти по МСФО будет выше, чем по РСБУ, и в качестве компенсации за этот период компания, видимо, распределит дополнительные дивиденды в размере 6 руб. на акцию. В результате эффективная доходность за девять месяцев 2021 года повысится до 6,7%.

Аналитики полагают, что дополнительные выплаты будут учтены, когда компания объявит заключительные дивиденды за 2021 год.

#акции $TATN

Роман Ранний, 6% не то, что нужно при безрисковой доходности в 10%-14% годовых. Было бы неплохо переоценить компанию, чтобы дивы составляли 12% как у Газпрома, например.

Михалыч, расскажите поподробнее про безрисковую доходность в 10, а лучше в 14 процентов.

Странно видеть рассуждения людей что 50% прибыли от МСФО\РСБУ направляется на дивиденды, им этого мало. Обратитесь тогда к Яндексу — который вообще не платит дивиденды, к Новатеку, к Интеррао (25% от МСФО). Я считаю что половину прибыли на дивиденд — очень даже хорошо. Не забудем что в 2020г было сильное сокращение добычи а теперь же она постепенно восстанавливается, цена нефти в 2,5 -3 раза выше чем в 2020г., так что рост Татки не за горами.

Валерий, Татнефть интересна как дивидендная бумага при условии 100% распределения. При 50%% — текущая цена завышена. Справедливая стоимость — ниже 400 рублей за обычку.

Metzger, как Вы считаете справедливую стоимость? Прогнозируете стагнацию прибыли на 5 лет, фиксируете КС 8.5% и нефть в коридоре 65-75 при равенстве спроса-предложения производных нефтепродуктов?

Вадим Рахаев, исключительно интуитивно, исходя из настроения инвесторов. При такой стоимости нефти и показателях компании, стратегии развития, ее стоимость должна быть далеко за 700 рублей, но интереса к бумаге нет и не будет. Я вложился в Татнефть исключительно по следующим параметрам: а) даже при 50% распределения — дивы грех жаловаться б) p/e не режет глаза. в) на нашем какашечном рынке покупать больше нечего.

Metzger, настроение инвесторов — как 15-летняя девочка. Вроде на позитиве, но с моментами депрессии и полного непонимания чего хочет. Не читают наши инвесторы отчётов (без обид, тому редкому нанопроценту, кто читает). Покупают что избушка сказала, либо по красивому названию.

По Вашим пунктам:
а) 50% — это не даже, а очень даже. ИМХО, когда есть возможность у сильной компании инвестировать, а её ROE явно выше доходности ВДО при ROA выше инфляции, акционеру гораздо выгоднее пороть менеджмент как сидорову козу пока тот не вложит всё до последней копейки в развитие, так как прирост капитала выше дивдохи. Пока у Татки нет стагнации идей куда расти, payout ratio 35% — 45% избыточно-достаточный. 50% — это баловство в угоду зажравшемуся рынку.

б) p/e тут скорее радует глаз, чем не режет. Но вряд ли стоит ориентироваться на этот показатель в циклической компании пока татка такая. Нужно провести много работ, прежде чем компания отвяжется от нефтяных циклов. В противном случае, смотря на p/e можно попасть в ловушку стоимости.

в) Рынок у нас не североамериканский — выбор реально скромнее, но с десяток нормальных идей на нём есть в любой момент времени.

Вадим Рахаев,

пишет
t.me/SberInvestments/2301

🟢 Татнефть выплатит дивиденды за третий квартал 2021 года

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 9,98 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 января.

🛢 За первое полугодие нефтекомпания выплатила дивиденды в размере 16,5 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,4%). Аналитики SberCIB ожидали, что Татнефть выплатит в третьем квартале 10 руб. на акцию (доходность 2,1%), так что рекомендация совета директоров почти точно совпадает с прогнозом. В результате дивиденды Татнефти за девять месяцев достигнут 26,5 руб. на акцию (доходность 5,5%).

💰 Аналитики SberCIB считают позитивным фактором то, что Татнефть возобновила выплату дивидендов за третий квартал (в прошлом году она их пропустила). К тому же компания может произвести дополнительные выплаты. Дело в том, что дивидендная политика Татнефти предусматривает выплаты исходя из величины чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Сейчас совет директоров Татнефти определил размер выплат исходя из результата по РСБУ. Аналитики SberCIB считают, что чистая прибыль Татнефти по МСФО будет выше, чем по РСБУ, и в качестве компенсации за этот период компания, видимо, распределит дополнительные дивиденды в размере 6 руб. на акцию. В результате эффективная доходность за девять месяцев 2021 года повысится до 6,7%.

Аналитики полагают, что дополнительные выплаты будут учтены, когда компания объявит заключительные дивиденды за 2021 год.

#акции $TATN

Роман Ранний, 6% не то, что нужно при безрисковой доходности в 10%-14% годовых. Было бы неплохо переоценить компанию, чтобы дивы составляли 12% как у Газпрома, например.

пишет
t.me/SberInvestments/2301

🟢 Татнефть выплатит дивиденды за третий квартал 2021 года

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 9,98 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 января.

🛢 За первое полугодие нефтекомпания выплатила дивиденды в размере 16,5 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,4%). Аналитики SberCIB ожидали, что Татнефть выплатит в третьем квартале 10 руб. на акцию (доходность 2,1%), так что рекомендация совета директоров почти точно совпадает с прогнозом. В результате дивиденды Татнефти за девять месяцев достигнут 26,5 руб. на акцию (доходность 5,5%).

💰 Аналитики SberCIB считают позитивным фактором то, что Татнефть возобновила выплату дивидендов за третий квартал (в прошлом году она их пропустила). К тому же компания может произвести дополнительные выплаты. Дело в том, что дивидендная политика Татнефти предусматривает выплаты исходя из величины чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Сейчас совет директоров Татнефти определил размер выплат исходя из результата по РСБУ. Аналитики SberCIB считают, что чистая прибыль Татнефти по МСФО будет выше, чем по РСБУ, и в качестве компенсации за этот период компания, видимо, распределит дополнительные дивиденды в размере 6 руб. на акцию. В результате эффективная доходность за девять месяцев 2021 года повысится до 6,7%.

Аналитики полагают, что дополнительные выплаты будут учтены, когда компания объявит заключительные дивиденды за 2021 год.

#акции $TATN

У Татнефти есть потенциал роста на фоне восстановления операционных показателей - Промсвязьбанк
СД Татнефти рекомендовал дивиденды за 3 кв. — 9,98 руб. на акцию, за 9 мес. — 26,5 руб.

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 26,5 руб./акция с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. В первом полугодии НК выплатила 16,52 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала составят 9,98 руб. на все акции.

На выплату дивидендов Татнефть направит примерно 50% от чистой прибыли по РСБУ за 9 мес., что в целом соответствует дивполитике, хотя исторически компания обычно направляла 100%. Дивидендная доходность – 2%. Последний день торгов с дивидендами – 6 января 2022 года. Несмотря на невысокую дивидендную доходность, видим потенциал роста бизнеса Татнефти на фоне восстановления операционных показателей (за счет послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ в том числе). Рекомендуем «покупать» обыкновенные акции, целевой уровень – 680 руб.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что то Остап давно про Маганова ничего не писал.

Денис Владимирович, вчера все написал.

Что то Остап давно про Маганова ничего не писал.