Финаме
БКС Мир Инвестиций«ПРЕФЫ» И «ОБЫЧКА» СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПРИШЛИ К ПАРИТЕТУ ВПЕРВЫЕ С ДЕКАБРЯ 2017Г
Смотрим на графики и умиляемся. Однозначно скоро будет рост префов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
xxvek,
| Число акций ао | 35 726 млн |
| Число акций ап | 7 702 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 222,5 млрд |
| Выручка | 2 245,0 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 1 322,0 млрд |
| Дивиденд ао | 0,85 |
| Дивиденд ап | 12,29 |
| P/E | 0,9 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 3,7% |
| Див.доход ап | 23,2% |
| Сургутнефтегаз Календарь Акционеров | |
| 27/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сургутнефтегаз акции
ао: 22.8₽ +0.35%ап: 52.96₽ +0.56%
-
xxvek,
И вот продолжение
Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.
Начни, Сургут, использовать свои накопления…
Сургут либо вложит свои накопления в размере $50 миллиардов в собственные акции и проекты, либо отправит деньги на дивиденды. Если Сургут примет решение сделать байбэк — рост 100+ руб. вопрос нескольких дней.
• У Сургута на балансе ~$50 млрд кэша при капитализации $24.5 млрд
На свой кэш Сургут получает примерно 4% — это много для валютного кэша, однако мало для нефтяной компании.
• Доходность на инвестиции в нефтяном бизнесе 10-15%, если этот кэш просто вложить в нефтяной бизнес, то дивиденды вырастут до 10 руб. на акцию. А справедливая цена акции вырастет до 100+ руб.
@AK47pfl
Тимофей Мартынов, А что мешало СНГ раньше так сделать ?? почему именно сейчас??!!!
Lapaskun, потому что нет причин и оснований что-либо делать.
Сейчас я надеюсь, что действительно что-то будет.
Тарить могут те, кто что-то знает, какой-то инсайд.Сначала шортили. Ничего не изменилось по факту кроме цены которая выросла. Теперь они +180% увидели
Тимофей Мартынов, у них прямо куча постов про СНГ сегодня… 99% воды + «РДВ удалось выяснить достоверно об очень серьезном намерении в компании. Перемены идут прямо сейчас». Сказав «А», уж сказали бы что за намерения и что за перемены, а так выглядит совсем не солидно… С другой стороны, наверное, второй раз подряд лажануть с СНГ — значит окончательно испортить себе репутацию, так что возможно и правда что-то есть там…
Petos, я думаю они втаривают что-то и начинают бумагу «убалтывать»… помогая ей расти.
Это конечно хорошо работает с неликвидами, но с ликвидами вряд ли.
Можно вспомнить как они придумали утку про отставку Миллера, когда Газпром вырос 3 июня без видимых причин)
И вот продолжение
Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.
Начни, Сургут, использовать свои накопления…
Сургут либо вложит свои накопления в размере $50 миллиардов в собственные акции и проекты, либо отправит деньги на дивиденды. Если Сургут примет решение сделать байбэк — рост 100+ руб. вопрос нескольких дней.
• У Сургута на балансе ~$50 млрд кэша при капитализации $24.5 млрд
На свой кэш Сургут получает примерно 4% — это много для валютного кэша, однако мало для нефтяной компании.
• Доходность на инвестиции в нефтяном бизнесе 10-15%, если этот кэш просто вложить в нефтяной бизнес, то дивиденды вырастут до 10 руб. на акцию. А справедливая цена акции вырастет до 100+ руб.
@AK47pfl
Тимофей Мартынов, А что мешало СНГ раньше так сделать ?? почему именно сейчас??!!!
Сначала шортили. Ничего не изменилось по факту кроме цены которая выросла. Теперь они +180% увидели
Тимофей Мартынов, у них прямо куча постов про СНГ сегодня… 99% воды + «РДВ удалось выяснить достоверно об очень серьезном намерении в компании. Перемены идут прямо сейчас». Сказав «А», уж сказали бы что за намерения и что за перемены, а так выглядит совсем не солидно… С другой стороны, наверное, второй раз подряд лажануть с СНГ — значит окончательно испортить себе репутацию, так что возможно и правда что-то есть там…
И вот продолжение
Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.
Начни, Сургут, использовать свои накопления…
Сургут либо вложит свои накопления в размере $50 миллиардов в собственные акции и проекты, либо отправит деньги на дивиденды. Если Сургут примет решение сделать байбэк — рост 100+ руб. вопрос нескольких дней.
• У Сургута на балансе ~$50 млрд кэша при капитализации $24.5 млрд
На свой кэш Сургут получает примерно 4% — это много для валютного кэша, однако мало для нефтяной компании.
• Доходность на инвестиции в нефтяном бизнесе 10-15%, если этот кэш просто вложить в нефтяной бизнес, то дивиденды вырастут до 10 руб. на акцию. А справедливая цена акции вырастет до 100+ руб.
@AK47pfl
>> Сургут либо вложит свои накопления в размере $50 миллиардов в собственные акции и проекты, либо отправит деньги на дивиденды.
На каких, Тимофей, заборах это пишут? ))
И если же рост акций сейчас вызван подобного рода бредом, то надо чеканить прибыль и вскоре перезакупиться.Сначала шортили. Ничего не изменилось по факту кроме цены которая выросла. Теперь они +180% увидели
Тимофей Мартынов, вот прям с языка сорвал, слежу за ними достаточно долго, очень сомнительная организация, но, как и все аналитики, умеют писать убедительно и бездоказательно. Эти их вечные «наши источники» или «наш инсайдер»… иногда попадают, но это больше похоже на ошибку выживших… они и втб шортили и лукойл, а Роснефти космос пророчили.- И вот продолжение
Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.
Начни, Сургут, использовать свои накопления…
Сургут либо вложит свои накопления в размере $50 миллиардов в собственные акции и проекты, либо отправит деньги на дивиденды. Если Сургут примет решение сделать байбэк — рост 100+ руб. вопрос нескольких дней.
• У Сургута на балансе ~$50 млрд кэша при капитализации $24.5 млрд
На свой кэш Сургут получает примерно 4% — это много для валютного кэша, однако мало для нефтяной компании.
• Доходность на инвестиции в нефтяном бизнесе 10-15%, если этот кэш просто вложить в нефтяной бизнес, то дивиденды вырастут до 10 руб. на акцию. А справедливая цена акции вырастет до 100+ руб.
@AK47pfl 
"ПРЕФЫ" И "ОБЫЧКА" СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПРИШЛИ К ПАРИТЕТУ ВПЕРВЫЕ С ДЕКАБРЯ 2017Г
Смотрим на графики и умиляемся. Однозначно скоро будет рост префов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сначала шортили. Ничего не изменилось по факту кроме цены которая выросла. Теперь они +180% увидели
- SNGS +180%, 100+ Сургутнефтегаз ОА
Теперь подробнее:
Уже только переход на дивидендную политику как у топовых российских нефтяников — дает 60% апсайда по обыкновенным акциям компании.
Сургутнефтегаз может выплачивать 5.74 рубля на акцию в виде дивидендов. Денежный поток компании состоит из двух направлений:
• Нефтяной бизнес – 200 млрд руб. в год после инвестиций в поддержание добычи.
• Валютный счет – 132 млрд руб. в год в виде процентов.
Итого денежный поток Сургута равен 332 млрд руб. в год. Компания может свободно направить 75% на распределение акционерам — это 5.74 руб. на акцию ежегодно.
Дивидендная доходность составит 16% на обычку.
В России акции со стабильными дивидендами торгуются обычно под дивидендную доходность в 10%. Переход Сургута на дивидендную политику как у Татнефти, ГПН, Лукойла (с учетом байбэка) — это 60% апсайда по обыкновенным акциям с целевой ценой 57 рублей.
P.S. Преф. Сургутнефтегаза от этого сценария тоже выигрывает, так как дивиденд по нему не может быть меньше, чем по обычке. Скорее всего, в ближайшее время будет нормальная для акций ситуации: обычка будет торговаться с премией к префу.
@AK47pfl В РДВ пишут, что обычка скоро туземун
Дмитрий Лазарев, а можно ссылку ?
Интересно, на каком топливе такой вояж.
Евдокимов Сергей, так в телеграм канале же они пишут, никаких пруфов обычно не приводят, просто какие-то доводы за покупку, основанные на информации «из источников РДВ» :)
Дмитрий Лазарев, Источники РДВ, такие источники...
Вот так, слово за слово, шутка за шуткой — глядишь и геп закроем…
В РДВ пишут, что обычка скоро туземун
Дмитрий Лазарев, а можно ссылку ?
Интересно, на каком топливе такой вояж.
Евдокимов Сергей, так в телеграм канале же они пишут, никаких пруфов обычно не приводят, просто какие-то доводы за покупку, основанные на информации «из источников РДВ» :)В РДВ пишут, что обычка скоро туземун
Дмитрий Лазарев, а можно ссылку ?
Интересно, на каком топливе такой вояж.Сургут. Чё стоим. Кого ждём-5
Всем привет. Пишу про Сургут последний раз. Запрыгивайте. Рост до 2024 года. Вероятно переход на единую акцию. Вероятно запустят индусов или китайцев или японцев. Тогда P/E c 3,5 улетит на 20-30. Примерно 300 руб за акцию. Будет любимицей инвесторов. Как Магнит с 500 руб до 12000 руб. И в 2024 продавайте. Там все всё продавать будут. Всем добра.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ока-Волга, откуда трава?
Сургут. Чё стоим. Кого ждём-5
Всем привет. Пишу про Сургут последний раз. Запрыгивайте. Рост до 2024 года. Вероятно переход на единую акцию. Вероятно запустят индусов или китайцев или японцев. Тогда P/E c 3,5 улетит на 20-30. Примерно 300 руб за акцию. Будет любимицей инвесторов. Как Магнит с 500 руб до 12000 руб. И в 2024 продавайте. Там все всё продавать будут. Всем добра.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Обычка догнала преф, но тот тоже чутка растёт...
Если б был байбэк или spo квкое-нибудь преф бы не рос.
Если б правда сурик отдал бы кубышку дочке в управление сильнее рос бы преф.
Видимо будет изменение дивполитики. Дивы на обычку повысят вот она и прёт, а поскольку по уставу на преф дивоф не может быть меньше, чем на обычку, бумаги пока сравнялись...
Однако если это предположение верно, обычка станет дороже префа минимум на 15-20%. Как в татке, сбере, нкнх, башне…
Саша Пушкин,
Чтоб отменить правило «10% РСБУ на дивы по префам», нужно, чтобы за это проголосовало 75% держателей префов. Это не в уставе, а в законе «Об АО» прописано. IMHO нереально столько собрать в одни руки, они широко разошлись.
Обменять префку на обычку (единая акция) тоже, без согласия 75% префовладельцев невозможно. Если бы это было легко (простым большинством голосов держателей обычки), в Ленэнерго префку давно бы уже на обычку 1 к 1 принудительно обменяли. Там дисбаланс хуже чем здесь, и ничего.
Остаётся вариант, что по обычке заплатят 50% (или другую долю) прибыли по МФСО (скорее, скорректированного на бумажную переоценку кубышки), а по префке большее из: 10% РСБУ или 50% МФСО. Это гораздо лучше, чем в Татке, Сбере и Башне, и объясняет, что префка всё же, несмотря на прошедшие по обеим бумагам огромные объёмы, осталась на 0.5-1р дороже. Иначе, неделю назад, обычка бы одна улетела (если, к примеру, байбек предстоит).
Электромонтёр, 75% ?!
Ух ты как здорово.
А вас не затруднит ссылочку на закон/статью?
Или же хотя номер пункта/подпункта.
Хотелось бы, так сказать, глазами ознакомиться.
Евдокимов Сергей, Закон об АО. Статья 32 пункт 4.
Электромонтёр, да, уже изучил. Спасибо. Все верно вы сказали.
Перепроверил и последнее условие Закона: перечитал еще раз устав Сургута.
Констатирую: указанных ограничений нет.
Все это говорит о весьма безопасном положении дел для преф-владельцев с позиции Закона. Что в свою очередь вселяет доп.уверенность в бумаге.
З.Ы. И даже наплевать, что цена её падает )
Обычка догнала преф, но тот тоже чутка растёт...
Если б был байбэк или spo квкое-нибудь преф бы не рос.
Если б правда сурик отдал бы кубышку дочке в управление сильнее рос бы преф.
Видимо будет изменение дивполитики. Дивы на обычку повысят вот она и прёт, а поскольку по уставу на преф дивоф не может быть меньше, чем на обычку, бумаги пока сравнялись...
Однако если это предположение верно, обычка станет дороже префа минимум на 15-20%. Как в татке, сбере, нкнх, башне…
Саша Пушкин, тут я бы не был уверен. Может держатель префов докупать и обычку что бы потом влиять на дивиденд по префам. Руки чесались на АО за 24 р брать на рост однако остался только в префах. Все же не верю что будут одинаково платить что префы что АО
Суриков Дмитрий, как это «влиять на дивиденд по префам»? Сколько же вы обычки соьрались купить, чтобы «влиять»))))
Саша Пушкин, на всю котлету( весь иис)падикась)
Сургутнефтегаз - факторы роста и падения акций
- Компания стоит дешевле, чем объем наличных денег на её счетах. Правда у миноритариев пока нет шансов к тому, чтобы получить доступ к этому кэшу, поэтому рынок оценивает бумагу без него. (09.06.2017)
- Любое улучшение т.н. корпоративного управления в компании может вызвать существенную переоценку акций - акции могут вырасти более чем в 2 раза. (29.06.2017)
- Процентные доходы уже полностью перекрывают программу капзатрат Сургута. Есть слабая надежда на то, что Сургут перестанет складировать в кубышку и повысит payout по обычке. (28.01.2025)
- Не ясно кто контролирует 40% уставного капитала Сургутнефтегаза. (29.06.2017)
- Полная информационная закрытость и непрозрачность (13.01.2020)
- Сургутнефтегаз вот уже много лет платит дивиденд 0,60-0,80 руб на обыкновенную акцию (23.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
