Газпромнефть акции

Причина роста: Ожидается увеличение доли добычи газа в портфеле «Газпром нефти» при усиливающейся значимости сегмента жидких углеводородов для бизнеса «Газпрома».

ну металлурги ладно, а эта на чем снижается? Все вроде хорошо и нефть почти 66… льготу не вернули?

Вольд, Байден и фин интерн отжали выборы у Трампа.

Пригрозив войной на Украине «убедили» Путина платить «углеродный» оброк.

Вот почитайте как Руководство Полиметалла им задницу лижет.
Минимум 45 млн $/год денег акционеров будут выкидываться каждый год
smart-lab.ru/blog/news/693151.php

А вот и Газпром впрягли в производство никому не нужного Водорода — новая Сланцевая нефть для инвесторов — зарывание бабла под влиянием хайпа в убыточные прожекты
www.warandpeace.ru/ru/news/view/156430/

А тут Профессор из Принстона рассуждает о целях и причинах «зелёных оброков».

Статья про перспективы рынка газа и энергетику Германии
journal-neo.org/2021/02/05/the-great-zero-carbon-criminal-conspiracy/

всем инвесторам в Газпром, и акции Германии и зелёные облиги рекомендуется к прочтению. статья на английском, но Яндекс.Барузер переводит на 4+
www.warandpeace.ru/ru/news/view/156430/

Максим, очередные теории заговора. Опять Ротшильды виноваты во всём, опять золотой миллиард. Чото пока Ротшильды проигрывают странам ближнего востока, азии и индии

ну металлурги ладно, а эта на чем снижается? Все вроде хорошо и нефть почти 66… льготу не вернули?

Вольд, Байден и фин интерн отжали выборы у Трампа.

Пригрозив войной на Украине «убедили» Путина платить «углеродный» оброк.

Вот почитайте как Руководство Полиметалла им задницу лижет.
Минимум 45 млн $/год денег акционеров будут выкидываться каждый год
smart-lab.ru/blog/news/693151.php

А вот и Газпром впрягли в производство никому не нужного Водорода — новая Сланцевая нефть для инвесторов — зарывание бабла под влиянием хайпа в убыточные прожекты
www.warandpeace.ru/ru/news/view/156430/

А тут Профессор из Принстона рассуждает о целях и причинах «зелёных оброков».

Статья про перспективы рынка газа и энергетику Германии
journal-neo.org/2021/02/05/the-great-zero-carbon-criminal-conspiracy/

всем инвесторам в Газпром, и акции Германии и зелёные облиги рекомендуется к прочтению. статья на английском, но Яндекс.Барузер переводит на 4+
www.warandpeace.ru/ru/news/view/156430/

Потенциал роста акций Газпром нефти оценивается в 29% - Атон
В нашем представлении Газпром нефть — прозрачная, хорошо управляемая компания с высокой дивидендной доходностью (исходя из коэффициента дивидендных выплат 50% от суммы чистой прибыли по МСФО, мы прогнозируем дивидендную доходность за 2021-22 на уровне 11% и 13%, соответственно). Газпром нефть отстала по динамике от конкурентов, прибавив лишь 9% с начала года. На наш взгляд, это объясняется главным образом низкой ликвидностью, из-за чего бумага не попадает на радары многих инвесторов. Вместе с тем, учитывая привлекательную дивидендную доходность, потенциал роста добычи, а также текущую оценку, предполагающую дисконт 4% и 34% по EV/EBITDA и P/E 2021 к аналогам соответственно, мы полагаем, что отставание будет постепенно сокращаться.

Среди катализаторов стоимости бумаги мы отмечаем предстоящее обновление долгосрочной стратегии развития, которое планируется до конца 2021. Газпром нефть отмечала, что планирует отразить в стратегии усиление фокуса на добычу газа и газового конденсата, что станет основным драйвером роста до 2030. В профиле добычи на горизонте до 2030 доля газа прогнозируется на уровне 47% (против примерно 40% в 2020), а доля газового конденсата — на уровне 5%. Повышенное внимание, которое Газпром нефть уделяет газовым проектам, мы склонны оценивать позитивно, поскольку это повысит гибкость ее портфеля, в то время как профиль роста добычи нефти не получится реализовать в полной мере, пока действуют ограничения ОПЕК+. Также среди потенциальных положительных катализаторов мы отмечаем возможное привлечение новых партнеров к реализации проекта на полуострове Ямал (напомним, что Shell решила выйти из сотрудничества по проекту в начале 2020).

Вопрос налогообложения. Негативный для компании эффект от изменений в налогообложении оценивается в 55 млрд руб. в 2021П, причем 90% потерь связано с Новопортовским месторождением. Тем не менее фактор налогообложения уже заложен в цене бумаги. Более того, группа отметила, что негативный эффект будет ощущаться только в течение двух-трех лет. В то же время продолжаются дискуссии по вопросу принадлежащей Газпром нефти части Приобского месторождения. В прошлом году Роснефть получила налоговые льготы в размере 46 млрд руб. по Приобскому месторождению, однако пока что льготы на часть месторождения, которую разрабатывает Газпром нефть, не распространяются. В случае положительного решения правительства на этот счет Газпром нефть может получить 13.5 млрд руб. налоговых льгот (2.5% от EBITDA за 2021, по расчетам АТОНа).

Оценка. Для оценки Газпром нефти мы использовали как метод DCF, так и метод мультипликаторов. Наша комбинированная оценка дает целевую цену $29.3 за акцию, что предполагает потенциал роста 29% к текущим рыночным котировкам. В расчет стоимости капитала мы заложили показатель бета, равный 1.2, безрисковую ставку 3.5%, WACC 8.7% и темпы роста в постпрогнозный период на уровне 0%. В рамках метода мультипликаторов мы применили целевые мультипликаторы EV/EBITDA и P/E на уровне 4.6х и 6.2х, соответственно.

Мы повышаем наш рейтинг по Газпром нефти до ВЫШЕ РЫНКА. Мы также отмечаем, что драйвером роста для бумаги может стать продажа основным акционером части своей доли, что приведет к росту ликвидности и включению акций Газпром нефти в индексы российского рынка (к примеру, индексы MSCI). Хотя Газпром неоднократно указывал, что такой вариант рассматривается, низкая текущая стоимость акций (на 15% ниже среднего уровня за 2 года) делает продажу на текущий момент маловероятной. 

Бутко Анна
«Атон»
          

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну металлурги ладно, а эта на чем снижается? Все вроде хорошо и нефть почти 66… льготу не вернули?

Газпром нефть построит в Омске завод графитированных электродовов.
www.metalinfo.ru/ru/news/125387

Рост Газпрома на позитиве дивидендов тянет за собой Газпромнефть

на фоне такой неразберихи на текущем рынке, газпромнефть, думаю послужит тихой гаванью с перспективой роста…

Долгосрочно Газпром нефть - самая привлекательная компания российской нефтяной отрасли - Sberbank CIB
В новом обзоре мы проанализировали портфель проектов «Газпром нефти». Их реализация помогает раскрыть стоимость резервов Газпрома и при этом способствует росту добычи и более эффективной реализации проектов самого Газпрома. Мы ожидаем увеличения доли добычи газа в портфеле «Газпром нефти» при усиливающейся значимости сегмента жидких углеводородов (ЖУВ) для бизнеса Газпрома.

С учетом возможностей для позитивных изменений вдоль всей цепочки добавленной стоимости в газовом сегменте мы полагаем, что в долгосрочной перспективе «Газпром нефть» сейчас является самой привлекательной компанией российской нефтяной отрасли. Запасы на ее балансе уже вдвое превышают объем доказанных, вероятных и возможных запасов ЛУКойла, а портфель геологоразведочных проектов по объему ресурсов и потенциалу добычи сопоставим с проектом Роснефти «Восток Ойл». По нашим оценкам, в ближайшие десять лет «Газпром нефть» может обеспечить ежегодный рост добычи углеводородов в среднем на 5%, хотя для этого некоторым из проектов потребуются дополнительные налоговые льготы. Мы также полагаем, что менеджмент компании будет уделять больше внимания вопросам ESG, особенно в ближайшие несколько кварталов. В целом, «Газпром нефть», по нашему мнению, представляет собой уникальное сочетание отличных перспектив роста и конкурентоспособной доходности. График реализации проектов из ее портфеля позволяет предположить, что вопрос о вторичном размещении акций скорее будет актуален в среднесрочной перспективе, а не в ближайшем будущем.

Мы считаем, что бизнес «Газпрома» продолжит устойчиво расти, как в сегменте газа, так и ЖУВ. По нашему мнению, дивидендная доходность в 2022 году увеличится более чем в два раза до 12% на фоне повышения прибыли, а в 2025 году превысит 15%. Мы полагаем, что на «дне инвестора» «Газпрома», который запланирован на 29 апреля, в центре внимания будет контроль над расходами, генерирование свободных денежных потоков для устойчивого финансирования растущих дивидендных выплат.

Мы по-прежнему позитивно оцениваем российский нефтегазовый сектор в целом и подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по всем освещаемым компаниями. Мы значительно повысили целевую цену только для Газпром нефти, акции которой мы считаем хорошей ставкой на рост в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе мы отдаем предпочтение «Татнефти», «Газпрому», «Роснефти» и «ЛУКойлу», ожидая роста прибыли и выплаты высоких дивидендов.

Громадин Андрей
Sberbank CIB
           




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания «Газпром нефть» приступила к строительству комплекса по производству высокотехнологичных вяжущих на терминале «Газпромнефть-Битумные материалы». Строительные работы планируется завершить в 3 кв. 2021 г. Новый комплекс обеспечит выпуск порядка 120 тыс. т. полимерно-битумных вяжущих ежегодно. Стратегией развития битумного бизнеса предусмотрено увеличение реализации до более чем 3 млн. т. в год к 2030 г.
ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/news/2021/novye_tekhnologii_pozvolyat_gazprom_nefti_uvelichit_vypusk_vysokokachestvennykh_bitumov_5369211/

Вадим Джог, жаль уже что к 30 году нефтянка российская скукожится.

Марвин_Инвестор, Вы провидец?

Вадим Джог, да это из каждого утюга льюется, уже по всем возможным каналам миллион раз обсудили. Пик добычи нефти по России прогнозируется на 30 год, дальше только спад.
Причины:
-ESG (наши компании от силы две только соответствуют)
-углеродный след, пошлины со стороны ЕС (по углеродному следу мы не проходим по стандартам ЕС)
-ОПЕК+ ограничения (прибыли нефтяных компаний РФ из ограничений упала на -20% от доковидных времен и не восстановилась)
-МЭР и МинЭнерго выпустило отчет где указало что нефтянке скоро кирдык (См. отчет в инете)
-еще разные причины в том числе геополитика

Прокумекав и отфильтровав всю эту инфу подумайте о профитах.

Компания «Газпром нефть» приступила к строительству комплекса по производству высокотехнологичных вяжущих на терминале «Газпромнефть-Битумные материалы». Строительные работы планируется завершить в 3 кв. 2021 г. Новый комплекс обеспечит выпуск порядка 120 тыс. т. полимерно-битумных вяжущих ежегодно. Стратегией развития битумного бизнеса предусмотрено увеличение реализации до более чем 3 млн. т. в год к 2030 г.
ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/news/2021/novye_tekhnologii_pozvolyat_gazprom_nefti_uvelichit_vypusk_vysokokachestvennykh_bitumov_5369211/

Вадим Джог, жаль уже что к 30 году нефтянка российская скукожится.

Марвин_Инвестор, Вы провидец?

Компания «Газпром нефть» приступила к строительству комплекса по производству высокотехнологичных вяжущих на терминале «Газпромнефть-Битумные материалы». Строительные работы планируется завершить в 3 кв. 2021 г. Новый комплекс обеспечит выпуск порядка 120 тыс. т. полимерно-битумных вяжущих ежегодно. Стратегией развития битумного бизнеса предусмотрено увеличение реализации до более чем 3 млн. т. в год к 2030 г.
ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/news/2021/novye_tekhnologii_pozvolyat_gazprom_nefti_uvelichit_vypusk_vysokokachestvennykh_bitumov_5369211/

Вадим Джог, жаль уже что к 30 году нефтянка российская скукожится.

Компания «Газпром нефть» приступила к строительству комплекса по производству высокотехнологичных вяжущих на терминале «Газпромнефть-Битумные материалы». Строительные работы планируется завершить в 3 кв. 2021 г. Новый комплекс обеспечит выпуск порядка 120 тыс. т. полимерно-битумных вяжущих ежегодно. Стратегией развития битумного бизнеса предусмотрено увеличение реализации до более чем 3 млн. т. в год к 2030 г.
ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/news/2021/novye_tekhnologii_pozvolyat_gazprom_nefti_uvelichit_vypusk_vysokokachestvennykh_bitumov_5369211/

Газпром нефть упразднила свою дочерню компани в Венгрии Naftna Industrija Srbije
Газпромнефть ликвидировала свою венгерскую дочернюю компанию Naftna Industrija Srbije. Из списка исключена Pannon Naftagas Kft, которая представляла интересы сербской NIS на территории Венгрии.

У NIS действовали два партнерских проекта в Венгрии — с канадской Falcon и австрийской RAG.

Генеральный директор NIS Кирилл Тюрденев ранее сказал:

К сожалению, геологоразведка не дала ожидаемых результатов на обоих проектах, и в данный момент эти проекты не являются перспективными

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/962

Другими словами, финальный дивиденд к выплате Газпром нефти за 2020г. может составить около 26р. на акцию(дд. 7.3%), что предполагает 126% payout относительно чистой прибыли и свободного денежного потока компании за весь 2020
#gazp

Роман Ранний, Звучит слишком неправдободно.

пишет
t.me/zloyinvestor/962

Газпром увеличил дивиденды, чем ответит Газпром нефть

Вчера правление Газпрома предложило выплатить за 2020г. 12.55р. дивидендов на акцию, что предполагает 50% payout от скорректированной чистой прибыли прошлого года(выше ожиданий).

По итогам 2019г. дивиденды Газпрома на 48% состояли из дивидендов, полученных от Газпромнефти, которая, как известно, на 96% принадлежит Газпрому.

Если предположить, что Газпром продолжит на 48% фондировать свои дивиденды дивидендами Газпром нефти, то по итогам 2020г. последняя должна перечислить Газпрому 148 млрд.р. или 124.5 млрд.р. с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 мес. 2020г.(23.7 млрд.р.)

💡Другими словами, финальный дивиденд к выплате Газпром нефти за 2020г. может составить около 26р. на акцию(дд. 7.3%), что предполагает 126% payout относительно чистой прибыли и свободного денежного потока компании за весь 2020г.

Расчетный размер дивидендных выплат от Газпром нефти сейчас кажется слишком фантастическим, но факт положительного влияния размера дивидендов Газпрома на размер дивидендов Газпром нефти очевиден.

Посмотрим чем ответит Газпром нефть, но вариант кратного роста ее дивидендов по аналогии с Татнефтью вполне уместен и выглядит логичным на фоне потенциального SPO Газпром нефти, которое упирается сейчас только в ценовой фактор.

#gazp

Газпром нефть лучше всех нефтяников справилась с вызовами 2020 года - КИТ Финанс Брокер
Описание компании: Газпром нефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.

Финансовые показатели: Компания опубликовала финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Выручка нефятнника по итогам года сократилась на 19,5% по сравнению с 2019 г. – до 1999 млрд руб. на фоне падения спроса и цен на нефть и нефтепродукты из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и влияния от распространения коронавируса.
           
Чистая прибыль Газпром нефти упала на 70,6% – до 117,7 млрд, но по итогам IV кв. 2020 г. выросла почти в 2,9 раза на фоне восстановления цен на нефть и валютной переоценки долга. Таким образом, финальный дивиденд на акцию Газпром нефти составит 7,5 руб., текущая дивидендная доходность 2%.

Кроме этого нужно отметить, что пока Газпром нефть лучше всех нефтяников справилась с вызовами 2020 г., особенно на операционном уровне. Добыча углеводородов Газпром нефти осталась на уровне прошлого года – это лучший показатель в отрасли.

Мы рекомендуем покупать акции Газпром нефти по текущим ценам, с целевым ориентиром 400 руб. На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти с мая 2021 г. По словам Александра Новака, Россия увеличит добычу нефти в мае-июле на 114 б/с. Таким образом, планомерное наращивание добычи нефти, положительно скажется на финансовых показателях российских нефтяников. Кроме этого, цены на нефть в рублях вновь достигли 5000 руб. за бочку – это выше уровня 2019 – 2020 гг.

КИТ Финанс Брокер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

любопытно, а кто и почему продавал неплохую акцию просадив курс с 370 до 350 руб? можно это как то узнать?

Максим, тот кто такой ее не считает

любопытно, а кто и почему продавал неплохую акцию просадив курс с 370 до 350 руб? можно это как то узнать?

Аналитики «КИТ Финанс Брокер» добавили в портфель акций РФ «Top Picks» акции «Газпром нефти»

Газпром нефть наращивает поставки с Чаяндинского месторождения в ВСТО
Газпром нефть запустила систему транспортировки нефти с Чаяндинского месторождения в Якутии в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Это позволит сдавать в ВСТО до 1,5 млн тонн нефти ежегодно.

Пиковый уровень добычи на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения составит около 3 млн тонн нефтяного эквивалента ежегодно.

Нефтяные оторочки — важная часть ресурсной базы, на которой работает „Газпром нефть“. После 2023 года на их долю будет приходиться порядка 10% от общего объема добычи углеводородов компании. Мы продолжаем создание инфраструктуры для освоения Чаяндинского НГКМ — одного из крупнейших месторождений Восточной Сибири — где в будущем планируем добывать до 3 млн тонн углеводородов в год, увеличивая поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть - дивидендный середнячок российского нефтегаза - Финам
«Газпром нефть» — одна из крупнейший российских компаний, оперирующих в области добычи и переработки нефти и газа.

Мы рекомендуем «Держать» акции «Газпром нефти» с целевой ценой 404 руб. Потенциал в перспективе 12 мес. составляет 8,4%, а с учетом дивидендов — 15,0%.

«Газпром нефть» является крепкой дивидендной акцией, предлагающей 6,6% дивидендной доходности в следующие 12 мес. и около 8,8% по итогам 2021 года.

Сокращение капитальных и операционных затрат, а также активная работа с оборотным капиталом позволили «Газпром нефти» остаться прибыльной и показать положительный свободный денежный поток по итогам 2020 года.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Растем. Позитивные новости о расширении ассортимента продуктов и бизнеса создают условия для роста акций. В своем секторе на сегодняшний день данная компания имеет наибольший потенциал роста

Газпром нефть будет создавать дополнительные продукты и дополнительные бизнесы - руководитель
Глава Газпромнефти Александр Дюков, для корпоративного журнала «Сибирская нефть»:

В своей работе мы опираемся на продуктовый подход и считаем, что дополнительные продукты и дополнительные бизнесы могут появляться на каждом этапе создания стоимости. Сегодня компания уже коммерциализирует свои компетенции в бурении, логистике, сфере создания новых технологий и во многом другом. Пока это совсем небольшая доля наших доходов, но мы уверены, что она будет расти

Газпромнефть всегда ищет новые возможности для создания дополнительной стоимости в рамках уже существующих бизнесов, а также для выхода на смежные и даже принципиально новые для себя рынки.

Мы уже добились в этой работе заметных результатов. Так, еще 15 лет назад компания фактически не была представлена на рынках бункеровки морских судов или заправки самолетов. А сегодня мы уже одни из лидеров в этих сегментах и работаем не только в России, но и на мировых рынках. То же самое можно сказать о производстве смазочных материалов и битумов

В ближайшее время Газпромнефть выходит в новые для себя сегменты бизнеса:

• заправка морских судов сжиженным природным газом
• строительство дорог (для этого уже создана собственная компания)

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фиксируют прибыль после хорошего роста накануне. Сегодня мировые нефтегазовые цены падают, давая возможность прикупить данную бумагу. Компания обладает хорошим потенциалом роста в своем секторе