Сегежа Групп акции

Сегежа — банкрот.

#SGZH 🌲Сегежа long 10%
#SGZH 🌲Сегежа начинает восстанавливаться.
 Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться: экспорт из РФ в январе-августе 2023г превысил 14 млн кубов (-13% г/г), основное направление — Китай

⚙️ТА: на графике цена дошла до значимого уровня 5р, на ДТФ готовится пробой нисходящей тенденции и есть апсайд 10% к уровню пробитого восходящего тренда. Там же ема50 красн и ема200 близка.
ТП 🎯 5,66р
СЛ 🦌 4,95р



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться: экспорт из РФ в январе-августе 2023г превысил 14 млн кубов (-13% г/г), основное направление - Китай
Российский сектор пиломатериалов начинает понемногу восстанавливаться. Экспорт пиломатериалов из РФ в январе—августе превысил 14 млн кубометров, сообщили “Ъ” в Рослесинфорге — это на 13% меньше, чем за тот же период 2022 года. В агентстве отмечают, что лидером среди покупателей древесины остается Китай, на который пришлось почти две трети поставок (61,7%, рост на 2,7%). Также в первую пятерку импортеров вошли Узбекистан (10%, рост на 0,5%), Казахстан (4,3%, рост на 13,3%), а также Арабские Эмираты (2,6%) и Гонконг (2,4%), поставки в которые увеличились в 1,9 и 1,5 раза соответственно.

Эксперты отмечают, что благодаря транспортным субсидиям от государства предприятия Северо-Запада РФ и Сибири наращивают производство, но покрыть убытки 2022 года отрасли пока не удается, а в ряде сегментов сохраняется кризисная ситуация.

«Новым перспективным рынком сбыта» пиломатериалов в агентстве называют Сирию, куда шесть компаний направили пробные партии.

В структуре экспорта пиломатериалов наиболее востребованы хвойные доски и брусья — 13,3 млн кубометров, или 93,4%, еще 5,6% приходится на долю пилопродукции мягколиственных пород. Оставшуюся часть поставок занимают товары из дуба, бука и ясеня. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые товары Сегежи появились на OZON.
ozon.ru/t/ZboWGnq
ozon.ru/t/7BPzqGd
ozon.ru/t/3zbLVjG

💡Сегежа


🍋Третье место в рейтинге желаний занимает эта бумажка.
🍋Напомню, что фундаментально у компании дела совсем не айс, по этому актив является рисковым и больше надежды в нём на жадность, нежели на другие факторы. Поэтому не забывайте про это.
🍋Если смотреть с технической стороны, бумага пришла на очень сильную поддержку. Если не втерпëж, можно выполнить первый закуп, но я бы продолжил наблюдать и дождался бы более сильных сигналов на покупку. Таких например, как закругление графика или формирование возрастающих минимумов и максимумов.
🍋Если ориентироваться на локальный хай, то до него 30% и в таком случае переживать о недополученной прибыли, пока наблюдаешь и ждёшь до верного точку входа, считаю смешным. Нельзя быть на столько жадным!!!
🍋И ещё один важный момент. Многие смотрят где раньше была компания и думают, вот восстановиться, сколько же я заработаю. Выкиньте эти мысли из головы. Это уже другой Сегежа, у него новая жизнь. И вот график, который сейчас на экране, это его настоящее и только на эту часть графика стоит ориентироваться. Давайте будем реалистами, так проще воспринимать действительность и ограждать себя от повышенных рисков. Так что в облаках не летаем и воспринимаем локальный хай, как исторический, так бумага воспринимается совсем в другом статусе и контексте!!!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Илим не торгуется а это оч большая компания

Ну что медведи, вам дают уникальную возможность зашортить повыше. Смелее. Сколько вы там ждете? Минимум 1.5-2 рубля? Иксы неизбежны.

Павел, в каком году планируют подавать на банкротство в 2025 или в 2026? такой вопрос в редакцию

sniper, красава )))!!!

Компания и акционеры стали заложниками действий руководства компании. Бездумные и абсолютно непросчитанные кредиты под скупку заводов.
Тепер...

Макс Бодров,
Моим на сколько мне известно тоже есть свои проблемы при чем не могу сказать про долг в тяжелее время долг это не кабала а по факту гилитина голова уже лежит на Гелитина

Компания и акционеры стали заложниками действий руководства компании. Бездумные и абсолютно непросчитанные кредиты под скупку заводов.
Тепер...

Макс Бодров, Сегежа не закладывала санкционные риски, а надо было подумать о запасе прочности. Привыкли работать на грани проблемы, вот сейчас эта проблема и реализовалась. Все эти проблемы характеризуют руководство компании как недальновидных управленцев.

Компания и акционеры стали заложниками действий руководства компании. Бездумные и абсолютно непросчитанные кредиты под скупку заводов.
Тепер...

Макс Бодров, компания была заточена под экспорт в определенные страны. Продаёшь за бугор и не паришься совсем. А потом после одного дня в феврале мир стал совсем другим. Ниточки все обрубили + санкции. Деньги можно и на внутреннем рынке заработать, но это же нужно работать, заниматься пиаром, маркетингом и продвижением своей продукции. А кто вообще у нас знает про Сегежу? Да практически никто. Вот про газпром люди слышали, а про Сегежу спрашиваешь у знакомых, никто не знает.

Запись эфира по Сегеже.
Диалог с эмитентом SEGEZHA GROUP: обсуждаем устойчивость, планы и дивиденды
www.youtube.com/watch?v=_L4a7msYrbo

Павел, там сказали что банки прекрасно понимают текущую ситуацию и могут пойти на реструктуризацию долга, уххахаха прям как в анекдоте. Когда ты должен банку 100 долларов – это твои проблемы, а когда ты должен 100 миллионов долларов – это проблемы банка».

Компания и акционеры стали заложниками действий руководства компании. Бездумные и абсолютно непросчитанные кредиты под скупку заводов.
Теперь вынужденно снижается выпуск продукции, то есть те самые мощности под которые набирались эти кредиты, просто простаивают.
Вся возможная прибыль уходит банкам в виде процентов по кредитам. Ну и конечно акционерам никаких дивидендов при текущей ситуации не будет, стоит вопрос выживания компании в принципе.

Каждый раз пишу про Сегежу и каждый раз вспоминаю про компанию Илим, которая стабильно прибыльная, за прошлый год 21,8 млрд. руб. прибыли сделали. Направляют регулярно на дивиденды 100% от ЧП. Ну ведь могут же хорошо работать лесники. Что за проклятье у Сегежи...?

Запись эфира по Сегеже.
Диалог с эмитентом SEGEZHA GROUP: обсуждаем устойчивость, планы и дивиденды
www.youtube.com/watch?v=_L4a7msYrbo

📉Акции Сегежи Групп в очередной раз хуже рынка - последние 1,5 мес бумаги продолжают нисходящую динамику и сегодня вплотную подошли к отметке в 5 руб
Акции Сегежи Групп в очередной раз хуже рынка — последние 1,5 мес бумаги продолжают нисходящую динамику и сегодня вплотную подошли к отметке в 5 руб.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

#SGZH 🌲Сегежа long 9%#SGZH 🌲Сегежа доехала в коррекции до уровня Фибо 0,38 и на RSI наблюдается дивер для разворота наверх. Теперь есть во...

Salazur, лонг на 4,2

🪓 Сегежа – отчет за 1-е полугодие 2023.

Очень долго не доходили руки до Сегежи, но настал и её черед. Посмотрим на те цифры, которые отобразились в отчете.

*️⃣Основные показатели🔤

Выручка: 39787 млн. руб (-31% г/г);

OIBDA: 4035 млн. руб (-76% г/г);

Чистая прибыль: -7657 млн. руб (годом ранее прибыль 12001 млн. руб);

Свободный денежный поток: -11075 млн. руб. (-57%г/г);

Долг: 123467 млн. руб. (+25% г/г).

Скажу честно, результаты удручающие. 😒Пока что это единственная компания в моем портфеле, которая вообще не справляется с кризисом. Слабый рубль также не спасает ситуацию.

Бизнес столкнулся со снижением объема производства и продаж из-за переориентации экспорта. Показатель FCF остается отрицательным, долговая нагрузка растет. Цены на продукцию продолжают снижаться: бумага (-13%кв/кв), пиломатериалы (-13% кв/кв), фанера (-8% кв/кв), и ко всему этому накладываются лишние затраты из-за проблем с логистикой.🤬

В ближайшее время Сегеже предстоит погасить немалые долги – в районе 30 ярдов. руб. Скорее всего, конечно, долг рефинансируют и отсрочат этот момент, но тот факт, что чистый долг растет, не вызывает оптимизма.😭

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#SGZH 🌲Сегежа long 9%
#SGZH 🌲Сегежа доехала в коррекции до уровня Фибо 0,38 и на RSI наблюдается дивер для разворота наверх. Теперь есть возможность сделать апсайд 9%, если рынок не пойдёт ниже.
ТП 🎯 5,63р
СЛ 🦌 5,05р



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему я Считаю Систему гиблой идеей

В последнее время Александр Шадрин стал активно высказывать похвалы и поддержку компании АФК Система в стихах и музыке, создавая свои собственные дифирамбы. Рассказывал, как долг Системы вместе с долгом ее дочек сгорит в огне инфляции и детище Евтушенкова аки птица феникс возродится из пепла.

Своей небольшой статьей я хочу встать по другую сторону баррикады и донести свое альтернативное мнение на видение дел в компании.

На мой взгляд, я достаточно неплохо разобрался в деятельности Системы, мною были перелопачены все отчеты и презентации компании с 2013 года

 

Так вот к каким выводам я пришел: АФК Система это типичный Family Office который полностью направлен на удовлетворение различных амбиций семьи Евтушенкова и его приближенных. Если вы изучите активы Системы, там будет и дачный поселок в центре Москвы, где живет прародитель компании со всей семьей и приближенными, и их резиденции в Алтае с воздушным флотом. Причем Александр на полном серьезе пытался оценить их стоимость, чтобы показать каким богатством обладает Система. Вот бы Владимир Петрович удивился, что его дом миноритарии считают своей собственностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Послушал стрим с Сегежой. Говорят дивов в 2023 не ждать. А в 2024 году услышал цифру 3 млрд. рублей на дивы, потому что долг большой и некомфортный. Это где-то 19 копеек на акцию в 2025 году. Так что шортисты, продолжайте спокойно шортить. Не расслабляйтесь, кроме меня ее вряд ли кто-нибудь купит.

Вопросы? До 19:00 еще есть время.)))

Павел, в каком году планируют подавать на банкротство в 2025 или в 2026? такой вопрос в редакцию

Что-то облигации их льют сильно. Боятся банкротства?

Вопросы? До 19:00 еще есть время.)))

Дно.



🤝 Первый раз публично написал о компании Сегежа 13 февраля 23 и когда индекс вырос на 40%, котировки компании вновь пришли к февральским значениям. Да и не уходили далеко. В конце августа вышел отчет за 1п23 и это хороший момент, чтобы сравнить ожидание/реальность и подумать о будущем компании.

🏄‍♂️ Все оказалось хуже, чем я думал.
🔴 Выручка упала на 31% г/г до 39.8 млрд рублей. Вполне стандартное отклонение у многих экспортеров. В данном случае динамика цен на продукцию Сегежи совсем не радует.
🔴 Себестоимость и расходы оказались выше выручки и привели к операционному убытку в 2.4 млрд.
🔴 Оибда сократилась на 76% до 4.1 млрд.
🔴 Убыток за полгода составил 9.6 млрд рублей.
🔴 Отдельное внимание долгам. Чистый долг превзошел Оибда ТТМ в 11 раз, а ТТМ Оибда не покрывает ТТМ процентов – коэффициент покрытия 0,8 – а это значит, что проценты пришлось гасить кэшем на счетах. И да, хоть компания и говорит, что долг не растет, но деньги на счетах сгорают и растет чистый долг. Уже 114 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На удивление, эффективная реакция на не многообещающую инфу.

Рынок здоровый и это радует.