Русал акции

СД Русала 16 мая решит по дивидендам за 2023г
СД Русала 16 мая решит по дивидендам за 2023г

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

РУСАЛ

Цена закрытия 41,85 руб. Прибыль 1,4%

Позицию закрываем принудительно. Ситуация значительно ухудшилась. Вероятно, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте.

 

Открываем идеи 

ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 8200 руб.

Добавляем в портфель акции накануне дивидендной отсечки. Ждём быстрого закрытия дивидендного гэпа. Обычно бумаги компании возвращаются к росту через 1–2 месяца после отсечки.

 

Софтлайн

Тактическая цель: 195 руб.

Переоткрываем идею. Ранее акции достигли тейк-профита 181 руб., прибыль 10,3%.

 

Снижаем стоп-лосс 

Транснефть

1580 руб. => 1560 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что за дела дмитрий где обещанные 50?

Рост в ту сторону, что надо!!!

рост, но не в ту сторону)

Дмитрий, 2040 год….энергопереход….это все прекрасно, но я предлагаю вам на досуге заняться более практичными и приземленными вещами: построй...

Андрей Аперов,
Как ни странно, не все так думают. «Кукл» (торговый домовой), например, поступает по другим, только ему понятным критериям и понятиям. И простые обыватели по другому строят свои планы покупок и продаж актива, не особо вникая в отчётности /месяц /неделя… Сегодня есть /нет прибыли, а завтра она появится +200%
Я про ТА, который как рентген даёт информацию больше, чем прогноз из стенгазет и вопреки вашим доводам. Кстати, есть примеры, где компания не имеет прирост прибыли, а котировки растут на +50%
Другими словами, все движется не так как нам может показаться (по логике наших человеческих обывательских хотелок и размышлялок) и дивиденты здесь не причём. Куча компаний растут и без дивидентных историй, и без существенного прироста прибыли.
А если быть более точным, то непонятно, зачем РФ вообще алюминиевая отрасль, если все так «хреново» в моменте, как вы думаете? Может пустить её с молотка и отдать кому то, например алигархам ЮАР, Индии или Китая? «Понять, простить и забыть»

Обозор бумаги Pусал.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 10...

Дмитрий, 2040 год….энергопереход….это все прекрасно, но я предлагаю вам на досуге заняться более практичными и приземленными вещами: постройте модель и посмотрите какая цена реализации для Русала даст возможность выйти на чистую рентабельность и в какой временной перспективе. Очень удивитесь. Да, помимо модели, не забываем про личность мажоритария и готовность делиться с акционерами, а также пересохнувший ручеек от Норникеля. Макропрогнозы — это все хорошо, но первично микро: какой мне прок от растущей цены на сырье, если компания не делится со мной прибылью?? или ее прибыль съедают управленческие расходы, затраты на долг и т.п. Для примера посмотрите на котировки Newmont — золото прт наверх уже сколько времени, а компания стоит на месте…

Власти Австрии призвали Raiffeisen (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны США — Reuters




Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

RBI, крупнейший западный банк в России, хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

В последние недели представители центрального банка Австрии предупреждали RBI о сделке якобы это может иметь неприятные последствия со стороны США.

www.reuters.com/markets/deals/austrian-officials-warn-off-raiffeisen-russian-oligarch-deal-sources-say-2024-04-30/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, Западные санкции против российского алюминия несут сокрушительные последствия для крупнейшего производителя из РФ — «Русала». К так...

Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 1000 к баксу увидим. Но, это не точно
А вот про Аll по 3000-4000 я даже не сомневаюсь
Смотрим на цели движения котировок :



Европа сокращает производство алюминия. Кто может стать бенефициаром?

Европейские производители алюминия и других цветных металлов более чем вдвое сократили производство в ответ на рост цен на энергоносители. Как долго может продолжаться алюминиевый кризис в Европе и сможет ли заработать на этом РУСАЛ?.

Сколько алюминия потеряла Европа

Общая мощность производства алюминия в Европе составляет около 4,5 млн тонн, но около 1,0 млн тонн из них было выведено из эксплуатации из-за пандемии. Еще около 50% из оставшихся мощностей было выведено с 2021 года в силу энергокризиса.

Учитывая, что Eurometaux ожидает закрытие «многих металлургических заводов в Европе в начале 2023 года», в ближайшие месяцы с мирового рынка может уйти еще около 1,0 млн тонн. В общей сложности речь идет о потере почти 2,8 млн тонн алюминиевой продукции в год к уровню 2021 года, часть из которых может стать безвозвратной.

Общий объем произведенного в мире алюминия в 2021 году с учетом России составил около 71 млн ?? тонн, это говорит о сокращении мирового предложения примерно на 4%.



Во сколько обходится производство

Энергия составляет до 40% производственных затрат на первичные цветные металлы, и сегодня в среднем счета за нее в Европе составляют около $4500 в расчете на тонну алюминия. Но это усредненные данные: так, в Греции затраты на электроэнергию, необходимую для производства одной тонны алюминия, составляют около 10 000 евро. При этом сам металл торгуется на LME в диапазоне цен $2200–2400 за тонну. Это делает выпуск алюминия в Европе бессмысленным.

Многие заводы уже приостановили производство на неопределенный срок. Источник данных: аналитический отдел сервиса Газпромбанк Инвестиции

Сколько алюминия нужно миру

Ожидается, что общее потребление алюминия в 2040 году вырастет с текущих 86 млн до 148 млн тонн в год (+72%), большая часть которого будет удовлетворена за счет производства первичного металла, а не вторичной переплавки алюминиевых банок. Основной вклад в рост потребления внесет массовое внедрение электромобилей (+39,4 млн т) и зарядных устройств к ним (+12,8 млн т). Кроме того, еще 14,8 млн т ежегодного спроса к 2040 году добавит органичный рост спроса и 4,3 млн т — развитие солнечной генерации.

Почему алюминия может стать меньше

Вероятно, мировые климатические цели приведут к сокращению предложения алюминия. Помимо цен на электроэнергию, общий рост объемов производства алюминия также ограничен из-за стремления большинства стран мира, включая Китай, сократить выбросы углекислого газа. Несмотря на то что в КНР находится 56% мировых мощностей по производству алюминия, большая часть из них не соответствует новым нормам по выбросам. Производители вынуждены оплачивать значительные экологические сборы и нуждаются в модернизации применяемых источников энергии.

В частности, необходимо обеспечить поэтапный вывод из строя угольной генерации в пользу гидрогенерации и других возобновляемых источников энергии. На это потребуются годы, если не десятилетия. Аналогичные проблемы есть и в других странах. Это неизбежно ограничит предложение алюминия «неэкологичными» производителями из Китая и других регионов мира. Так, устранение угля из производства электроэнергии станет главным фактором роста дефицита алюминия в ближайшие годы.

в ближайшем будущем спрос на алюминий резко возрастет, учитывая, что это важный и один из ключевых металлов для перехода к более экологичной экономике. Но ситуация с высокой стоимостью производства может привести к дальнейшему дефициту алюминия и росту его стоимости.

Этот металл является крайне энергоемким. Для процесса выплавки алюминия требуется в 40 раз больше энергии, чем для меди. Таким образом, на каждую тонну алюминия необходимо около 15 мегаватт-часов энергии. Фактически, алюминий вообще иногда называют «застывшим электричеством»

Это создает благоприятную почву для российской металлургической компании РУСАЛ — второго по величине производителя в мире после Китая.
PS
Тем, кто там пророчит банкротство Русал, плюньте ему в левый глаз

Apr 26, 2024
Сырьевая группа Glencore закупила алюминий у российского производителя «Русала» на сумму $1,06 млрд в 2023 году в рамках их долгосрочного контракта, говорится в годовом отчете российского производителя в пятницу.

Срок действия контракта истекает в 2024 году, если он не будет продлен до 2025 года. Glencore заявила, что в 2022 году не будет заключать новые контракты на российский материал, но выполнит существующие обязательства.

Почему падает РУСАЛ

Друзья,
верхний РУСАЛ,
нижний Эн+ групп,
по дневным



ИДЕЯ ИЗ VIP ЧАТА,
КОТОРУЮ ПИСАЛ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Обычно положительная корреляция,
но РУСАЛ растёт, ЭН+ групп падает.

Думаю, РУСАЛ — не жизнеспособная компания.
Долг выше 7 EBITDA.
Прибыли почти нет.
Дивидендов нет.

Или государство поддержит, или кранты.
Если поддержит, будет рост.
Потому РУСАЛом и в лонг и в шорт — высокий риск.
Идею написал, но на свои позицию не открываю.

Учитывая высокий долг RUSAL,
учитывая пессимизм (падение EN+ Group),
покупать EN+ Group опасно.
учитывая стабильно высокую КС в 2024г. (около 16%),
высокий долг = высокий риск.

EN+ Group
владеет контрольным пакетом (56,88%) компании РУСАЛ,
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая
с годовой мощностью 3,9 млн тонн и энергогенерирующими активами с общей мощностью 19,4 ГВт.
Компания является единственным поставщиком первичного алюминия в мире,
который полностью обеспечен собственными гидроэнергией и глиноземом.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин,
На дневном таймфрейм пробиты 6 (❗) основных линий Сопротивления. Осталась одна, последняя линия сопротивления (которая выше т...

Дмитрий, Западные санкции против российского алюминия несут сокрушительные последствия для крупнейшего производителя из РФ — «Русала». К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании BWI в колонке, опубликованной 26 апреля в деловом блоге Seeking Alpha.

«Агрессивная политика Вашингтона по принуждению к соблюдению санкций третьими странами, включая Турцию и Китай, еще больше усложняет ситуацию на рынке, создавая прямые риски для цепочки поставок «Русала». Особенно с учетом взаимосвязи глобальной производственной отрасли», — констатируют эксперты, отмечая, что российский алюминиевый гигант, по сути, оказался на грани исчезновения. так что ждем ваши 50 а дальше шортить сколько не жалко

Nordstream, так это дивы от норки были, дальше то что)))))

Роман Бабанин,
На дневном таймфрейм пробиты 6 (❗) основных линий Сопротивления. Осталась одна, последняя линия сопротивления (которая выше текущего дня на +1.3%..)
, пробитие которой окончательно подтвердит восходящий тренд. Как минимум к 50, а как максимум к 92-100
Так как же на недельном таймфрейм все линии сопротивления уверено заблокированы. Стохастик на недельном перешёл в зону разгона покупок: средние скользящие на дневном и недельном пересеклись снизу вверх и устремились к цене покупок, оставив внизу множество линий поддержки
Что же делать с шортом? А черт его знает.

Русал РСБУ 1кв 2024г: выручка 2,7 млрд руб, чистая прибыль Р2,56 млрд против убытка в Р399,3 млн годом ранее




www.e-disclosure.ru/portal/...

Nordstream, так это дивы от норки были, дальше то что)))))

Русал РСБУ 1кв 2024г: выручка 2,7 млрд руб, чистая прибыль Р2,56 млрд против убытка в Р399,3 млн годом ранее





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Бабанин, в стакане навес продавцов растет

Роман Бабанин, Можно еще обряд вуду провести, но лучше всего шортить актив, который сломал хотя бы часового покупателя

ставка падать не собирается даже в перспективе, рубль будут держать, это все очень негативно для русала, думаю скоро увидим коррекцию в руса...

Роман Бабанин, в стакане навес продавцов растет

ставка падать не собирается даже в перспективе, рубль будут держать, это все очень негативно для русала, думаю скоро увидим коррекцию в русале

РоманП., с чего Вы взяли, что Правительство СОБРАЛОСЬ помогать Русалу. Пока только собирается собраться.

Negativ,
Тут все по полочкам разложили: «все пропало, все плохо»
ng-ru.turbopages.org/turbo/ng.ru/s/economics/2024-03-13/100_191813032024.html

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой краси...

Archer_N,
Да, и не говорите, какой такой там ТА? к черту
Надо чем то полезным заняться, зафиксировать профит и уехать на дачу, на шашлыки

А вот и ставочка осталась прежней.

Dobryak, передержали. На новости что Правительство собралось помогать Русалу пошлины + закупки в резерв алюминия наверное все откупать нужно...

РоманП., с чего Вы взяли, что Правительство СОБРАЛОСЬ помогать Русалу. Пока только собирается собраться.

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой краси...

Archer_N,

Archer_N,
похоже на эмоции. Понаблюдайте за ТА. Цель роста акций: заблокировать очередную линию сопротивления. Около года была пауза в росте...

Дмитрий, Я вам про вино — вы мне про кино. Я говорю «прибыль компании обвалилась чуть не на порядок, у неё всё плохо» — вы мне: «какой красивый график, надо покупать !». Ну и кто тут из нас на эмоциях?