Финаме
БКС Мир ИнвестицийПро Ростелеком
Сегодня про Ростелеком $RTKM
Рыночная цена = 56.7₽
Справедливая цена = 65.3₽
Краткие итоги за 2024 год:
Выручка +10%
Чистая прибыль -43%
Позитивные новости вокруг компании:
🟢Ростелеком может вывести на биржу 2 дочерних компании
🟢Ставка может в скором времени пойти ниже
Риски присущие Ростелекому:
🔴Размер дивидендов стагнирует
🔴Долговая нагрузка ухудшается
🔴Капитальные затраты могут постоянно расти
Ростелеком попал в список тех, кто зависит от ключевой ставки. Будет она ниже — финансовые результаты улучшатся. До тех пор ничего хорошо не видать. Но может есть смысл взять акции на короткий срок? Отыграть возможную эйфорию на рынке.
Уровень задолженности средний.
Долг увеличился на 28.6% с 2021 года.
Net debt/OIBDA = 2.2x.
Как менялись выплаты в последние годы:
7.1% выплачено за 2021 год
6.7% выплачено за 2022 год
7.6% выплачено за 2023 год
Возможный дивиденд — 3.45₽.
Ожидается по итогам 2024 года.
Личная оценка:
Ростелеком улетел на дно. Акции были ниже текущей цены только 2 раза за последние 5 лет: в сентябре 2022 и декабре 2024. Перепроданность поможет заработать краткосрочно? Не исключаю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 3 283 млн |
| Число акций ап | 210 млн |
| Номинал ао | 0.0025 руб |
| Номинал ап | 0.0025 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 250,4 млрд |
| Выручка | 820,5 млрд |
| EBITDA | 309,7 млрд |
| Прибыль | 2,0 млрд |
| Дивиденд ао | 2,71 |
| Дивиденд ап | 6,25 |
| P/E | 122,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 24,8 |
| EV/EBITDA | 2,7 |
| Див.доход ао | 3,8% |
| Див.доход ап | 9,3% |
| Ростелеком Календарь Акционеров | |
| 12/11 Отчет МСФО за 3 кв и 9 месяцев 2025 года (предварительно) | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Ростелеком акции
ао: 72₽ +2.92%ап: 66.9₽ -2.05%
-
Анализ акций Ростелекома.
Бумага входит как тяж в отраслевой индекс.
Посмотрим на ситуацию по бумаге Ростелекома спустя
полгода. В ноябрьском посте писал, что надежды тают.
По сегодняшний день бумагу слоны продолжают плющить,
как и некоторые другие, которые рассматриваю в анализе.
Выставлю картинку от июля прошлого года, она в силе.
Остаётся актуальным пробой снизу вверх 100р.
Бумага может дать сюрпризы, из-за нахождения
на исторических лоях.
Месячные свечки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дмитрий, логике не поддаётся почему такая утечка бабла у столь богатой компании впрочем это не нам с тобой решать…
enzim, Поддерживаю. Машина по генерации кэша стоит 3 копейки. Пришел к выводу что втб с нее качает деньги другими способами. Примерно как роснефть с башнефти. Могло бы возмутиться государство, но им видать это копейки по их масштабам
Ростелеком 15 мая опубликует МСФО за 1кв 2025гРостелеком 15 мая опубликует МСФО за 1кв 2025г
www.company.rt.ru/ir/news_calendar/calendar/Ав...
Nordstream, Мамба с жижею растёт… а ростело то гниёт…опять МСФО за 1кв 2025г… будет с выраженным фекальным запашком…
Ростелеком 15 мая опубликует МСФО за 1кв 2025г
Ростелеком 15 мая опубликует МСФО за 1кв 2025г
www.company.rt.ru/ir/news_calendar/calendar/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📱 Обзор по компании Ростелеком #RTKM #RTKMP #обзор
Сектор: Услуги связиПоследний обзор по Ростелекому делал 19 февраля, тогда акции стоили 72 рубля, я ожидал коррекции к 62 ₽ и говорил, что тот рост был «фейковый», т.к. в компании не произошло никаких позитивных историй, рост был на хайпе по возможному окончанию СВО. По факту акции упали глубже, чем я прогнозировал — но это случилось по большинству компаний — падали до 54.3 ₽, а сейчас торгуемся по 56,6. Чего ждать дальше?
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.34B$
▪️ P/E — 12.72
▪️ P/S — 0.25
▪️P/B — 0.88
▪️EPS — 4.36 ₽
▪️EBITDA — 286.9B р.
▪️EV/EBITDA — 2.98
ℹ️ По метрикам акции Ростелекома существенно стали дешевле по сравнению с прошлым обзором. Акции Ростелеком стали уже интересными по метрикам и дешевле, чем стоят обычно по P/B и P/S. Вышел отчет за 2024 год, его мы и разберем.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
#Ростел #RTKM 1Час
#Ростел #RTKM 1Час
Пробой белой поддержки плюс формирование консолидации и тоже с пробоем дает понять, что тенденция может измениться.
Ожидаю ретеста пробоя консолидации и снова вниз.
Примерные цели 57,80р.Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Ростелеком" Отчуждение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций эмитента: эмитент ПАО «Ростелеком».
2.2. Сведения об объекте отчуждения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10....
Авто-репост. Читать в блоге >>>Почему обычка стоит дороже преф если на преф дивы будут выше
владимир владимир, Анекдот №419911
Пообещал дедушка Мойша купить внуку шоколадку. Приходит домой.
Внук — Деда, ты купил шоколадку?
Мойша — Нет, внучек, сегодня некогда было.
На другой день приходит.
Внук — Деда, ты купил шоколадку?
Мойша — Нет, внучек, магазин был закрыт.
На следующий день приходит.
Внук — Деда, ты купил шоколадку?
Мойша — Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
Внук — Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
Мойша — Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только
шоколад.
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию. (20.03.2018)
- Фокус развития на цифровых сервисах (15.10.2023)
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее. (15.10.2023)
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам. (15.10.2023)
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома. (20.10.2023)
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция (19.06.2017)
- 48% кредитов и займов по плавающей ставке (02.03.2025г.). (03.03.2025)
- Чистый долг за 2024г. прибавил +98,7 млрд и достиг максимального за все время уровня в 723,6 млрд руб., а показатель чистый долг/OIBDA составил 2,19 против 1,99 в 2023г. — многовато (03.03.2025)
- Процентные расходы в 2024г. выросли на +69,7% до 86,8 млрд руб., а стоимость долга на 31.12.2024г. составляет 17,85% - это очень давит на ЧП (03.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Ростелеком - описание компании
Ростелеком — оператор связи России.35% выручки приходится на мобильную связь
17% выручки на предоставление услуг интернета
14% оптовые услуги
13% выручки — цифровые услуги
7% выручки — услуги телевидения
Телефония занимает всего 9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
