Роснефть акции

Итак, сегодня у нас на очереди отчет Роснефти. Отчет по-прежнему выходит в урезанном формате, многие строки в отчетности компания всё ещё скрывает от нас простых миноритариев. Тем не менее информации достаточно, чтобы сформировать взгляд на компанию и сегодня постараюсь объяснить почему она есть у меня в портфеле и почему я ее докупил.

Операционные результаты

Начнём с цен на нефть и операционных результатов. В августе дисконт Urals к Brent стабилизировался на отметки в 14%. При этом с востока страны Роснефть в основном отгружает нефть марки ESPO, дисконт по которой ещё меньше и в августе составил порядка 9,4%.

Добыча жидких углеводородов в 2 квартале 2024 составила 3796 тыс. барр./сут., что ниже на 2,6%, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.

При этом компания нарастила добычу газа до 1 566 тыс. барр.н.э./сут., что на 11,9% больше, чем год назад. Более трети добычи газа обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.

Сюрпризы продолжаются. Недавно Газпром опубликовал очень хорошую отчётность. Теперь и Роснефть. А мои фавориты – Лукойл и Татнефть – увы, пока не блещут. Интересно, с чем это связано? Есть о чём подумать. Но вернёмся к Роснефти.

Выручка по МСФО по итогам 1 полугодия 2024 года выросла на 33,4% г/г до 5,174 трлн рублей, EBITDA выросла на 17,8% до 1,65 трлн рублей, а чистая прибыль – на 26,9% до 773 млрд рублей.

На днях нефтяник опубликовал отличный отчет, исходя из которого его выручка и чистая прибыль продолжили активно увеличиваться.

💰 И многие уже успели подсчитать, что по итогам I полугодия дивиденды составят около 36,5 рублей, а их доходность по итогам года и вовсе сможет превысить 15%.

Также из позитивного можно отметить отсутствие долга и высокий уровень операционной эффективности, что однозначно поддержит последующие выплаты.

⭐️ А за счет громадного потенциала по росту добычи в виде Восток Ойла компания продолжит и дальше улучшать финансовые результаты.

Из минусов в этой истории можно отметить разве что продолжающийся рост налоговой нагрузки и некоторые ограничения по добыче, не более.

❗️ Так что я сохраняю позитивный взгляд на акции Роснефти, сейчас они действительно существенно недооценены. Свою позицию по бумаге я держу дальше, от текущих покупка также актуальна. Это однозначно один из лучших нефтяников страны!

А пока рынок паникует, я просто покупаю сильные и перспективные акции по отличным ценам!

Коммунизму не быть!, баранов?

Коммунизму не быть! Коммунизму не быть!,
А что они поставляли в 1941-45 годах?
То и сейчас будут поставлять — шкуры овечьи на полушубки вая...

Коммунизму не быть!, баранов?

А что монголы будут поставлять нам? Кумыс?

А что монголы будут поставлять нам? Кумыс?

А что монголы будут поставлять нам? Кумыс?

Коммунизму не быть!, у Сечина по его словам 2 бакса себестоимость бареля.

Мухомор, жижа 60-70 диапазон будет зимой

нефть бренд хорошо пролили на 75

Сергей Соколов, То что Вы несерьезный лошок и сольетесь, лишь надувая щёки, и нажимая кнопки было понятно сразу. Поэтому я и предложил Вам п...

Коммунизму не быть!, спишут долю, пока все не образуется, потом опять припишут

Boris Mezentsev, Дурака не валяй спорщик ).

А что кстати по поводу арабской доли? Если компания под санкциями Запада, им как владельцам надо будет продать свою долю или они тоже попаду...

Сергей Соколов, Готовы доказать свою мнимую серьезность монетарно?
Закидываем по 30 тр в ячейку. Если доходит до 250 — забираете куш. Если ...