Русснефть акции

💰 РуссНефть (RNFT): когда дешёвое может стать ещё дешевлеНа российском фондовом рынке редко встретишь компанию с таким парадоксальным набор...

На российском фондовом рынке редко встретишь компанию с таким парадоксальным набором показателей — низкие мультипликаторы, солидная добыча и при этом полное отсутствие дивидендов. Знакомьтесь, РуссНефть — компания, которая заставляет задуматься о том, всегда ли математическая недооценённость означает инвестиционную привлекательность.

📊 Красота цифр и суровая реальность

На первый взгляд, РуссНефть выглядит как подарок для value-инвесторов. P/E всего 0,85 означает, что за каждый рубль прибыли вы платите меньше рубля — что-то из разряда «купи два рубля за рубль». Коэффициент P/BV в окрестностях0,22 говорит о том, что акции торгуются за четверть балансовой стоимости. И P/S около0,11 намекает, что компания оценивается дешевле многих банкротов.

Но не спешите доставать кошелёк — дьявол, как обычно, в деталях.

За первое полугодие 2025 года чистая прибыль РуссНефти рухнула более чем в три раза — с 38,48 млрд до 11,81 млрд рублей. Выручка просела на 18,8% до 119,61 млрд рублей. EBITDA сократилась на 33% до 28 млрд рублей. А операционная прибыль упала на 45,6%.

Русснефть: 5 фактов, которые изменят ваше мнение об этих акциях.Почему рынок так оптимистично оценивает «Русснефть», если расчеты показывают...

Тикер: #RNFT
Текущая цена: 101
Капитализация: 29.8 млрд.
Сектор: Нефтегаз
Сайт: www.russneft.ru/shareholders/

Мультипликаторы (на основе данных за последние 12 месяцев):

P\E — 0.85
P\BV — 0.22
P\S — 0.11
ROE — 27.7%
ND\EBITDA — 1.11
EV\EBITDA — 1.61
Активы\Обязательства — 1.67

Что нравится:

✔️ чистый долг снизился на 26.9% п/п (86.1 -> 66.2 млрд). ND\EBITDA за полгода уменьшился с 1.13 до 1.11;
✔️ дебиторская задолженность уменьшилась на 14.4% п/п (12.2 -> 10.4 млрд).

Что не нравится:

✔️ выручка снизилась на 25.6% г/г (47.2 -> 35.1 млрд);
✔️ уменьшение свободного денежного потока на 39.6% г/г (12 -> 7.3 млрд);
✔️ в 1 пол 2025 появился чистый финансовый расход -3.3 млрд, тогда как в 1 пол 2024 был доход +4.4 млрд;
✔️ чистая прибыль снизилась на 68.5% г/г (37.4 -> 11.8 млрд). Причины — снижение выручки, уменьшение операционной рентабельности с 26.8 до 18%, появление нетто финансового расхода и увеличенный убыток от курсовых разниц;
✔️ слабое соотношение активов к обязательств, которое, правда, за полгода увеличилось с 1.59 до 1.67.

ждите эту шляпу на 80р

Gribanovv, Все — это никто! А никто — это ты и есть глупое создание!

Григорий Еремин, А тебе поговорить не с кем что ли? Все тебя посылают?

Gribanovv, молодец дурачок что откликнулся

Григорий Еремин, Глупый только тут ты

Gribanovv, явно глупый анализ

#Русснефть #RNFT

#Русснефть #RNFTРусснефть прошла трендовую линию вверх и по совокупности надо идти выше, однако во второй половине дня нас...

Почему рынок так оптимистично оценивает «Русснефть», если расчеты показывают, что долги компании превышают ее возможности генерировать доход? Что стало причиной крупного убытка в первом полугодии 2025 года, несмотря на устойчивый рост валовой прибыли в предыдущие годы? Как высокая себестоимость влияет на будущее компании в сравнении с конкурентами? Эта статья будет полезна инвесторам, которые хотят понять, когда «дорогая» акция становится опасной ловушкой, а когда — возможностью для роста. Давайте я расскажу о реальном финансовом положении компании и объясню, почему акции стоят именно столько.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке/продаже финансовых инструментов и услуг. Автор не несёт ответственности за убытки, связанные с операциями или инвестированием в упомянутые финансовые инструменты. Информация не должна рассматриваться как единственный источник для принятия инвестиционных решений. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях.

#Русснефть #RNFT

Русснефть прошла трендовую линию вверх и по совокупности надо идти выше, однако во второй половине дня нас ждало небольшое снижение по всему рынку, кроме золотодобытчиков.
Если мы сегодня успешно закроемся растущей свечкой без признаков продаж, то возникнет сигнал на покупку.
С такой акцией можно будет работать.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

РуссНефть за 7 мес 2025г добыла 3,573 млн т нефти, что на 20 тыс т больше плана — президент компании Евгений Толочек.

Добыча газа составила 1,2 млрд куб. м, что на 38 млн куб. м больше планового показателя.

«По предварительным оценкам, к концу года будет добыто сверх плана 69 тыс. тонн нефти и 63 млн куб. м газа», — сказал Толочек.

Ранее он говорил, что план НК по добыче нефти на 2025 год — 6,2 млн тонн, что на 80 тыс. тонн больше, чем фактический результат по итогам прошлого года.

По итогам семи месяцев в эксплуатацию введено 85 новых скважин, большинство из которых — 73 — с горизонтальным окончанием. Суммарно они принесли 372,5 тыс. тонн нефти в структуре добычи. До конца года планируется ввести еще 29 скважин.

Толочек добавил, что капитальные затраты «Русснефти» по итогам года составят 28,9 млрд рублей; прирост запасов нефти ожидается на уровне 8 млн тонн.

«Бурение сокращено, но продолжается, капитальные вложения в текущем году остаются внушительными», — подчеркнул президент НК.

◾ «Русснефть» в полугодовой отчетности по МСФО раскрыла детали покупки части пакета в НК, ранее принадлежавшего швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore: общая сумма сделки за 50 млн 400 обыкновенных акций составила 2,75 млрд рублей.

◾ Данный пакет составляет 12,75% от уставного капитала или 17% от общего числа обыкновенных акций эмитента. Его покупка была оформлена через дочернее ООО «Белые ночи».

◾ При пересчете стоимость одной акции в рамках сделки составила 55 рублей. На момент ее совершения котировки «Русснефти» на МосБирже находились на уровне 145 руб./ао, на среду — около 124 руб./ао. Таким образом, актив был куплен существенно ниже его рыночной цены.

◾ Отраженная сумма сделки соответствует $31,7 млн (по среднему курсу в первом полугодии 2025 года – ИФ).

◾ Как сообщалось, Glencore, контролировавший в «Русснефти» 23,46% ее уставного капитала, договорился о продаже этой доли еще в декабре 2021 года, однако осуществление сделки затянулось. В сентябре 2023-го президент НК Евгений Толочек говорил, что «де-факто швейцарский трейдер не участвует в управлении компанией».