Группа Позитив акции

Александр Шабанов,
t.me/Orlovskii_investing/232

Я думаю презер… ив технолоджис все… Наверно дядя Кас… ий предложил кому надо поболее.

Palmer_smartlabru, юзергейт сейчас и занимает весомую долю на рынке ngfw. Правда ребята из позитива говорят что продукт юзергейта это жирный...

Сегодня побывал на запуске PT NGFW — первого российского межсетевого экрана нового поколения. С первых минут ощущалась атмосфера инноваций и прогресса. Зал был заполнен экспертами в области кибербезопасности, представителями бизнеса и СМИ. Живое общение, интерактивные демонстрации и реальные кейсы — всё это делало событие по-настоящему захватывающим. Делюсь с Вами интересными инсайдами с рынка кибербеза.

Эх, руки чешутся в разделе «пурги об инвестициях» разгромить множественные каналы «торгующие от фундаментала» )
Обязательно сделаю, а пока...

В начале инвестиционной деятельности провел хорошую операцию откупив акции Интела на 20% упавшие после заявления о том, что 7нм технология откладывается в освоении на пол-года. Поскольку по долгу службы сильно погружен в IT знал, что уж Интелу-то точно ничего не грозит ближайшие несколько лет. 

Волею судеб игра на Американском рынке стала настолько некомфортной, что фактически недоступной, и я решил переключить внимание на россйское IT. На рынке его, к сожалению, не много, но что-то есть.

И к моему удивлению, реакции российского рынка разительно отличаются от американского.
А именно — настоящий фундаментал тут никого не интересует!

Скажем один из пионеров IT на бирже — POSI (Позитив Технолоджиес) когда-то взорвала рынок ростом своих акций, при этом в реальном бизнесе испытывала один продуктовый провал за другим. Зато надувала щеки, снимала на корпоративы Парк Горького и пиарила себя любимую на всех телеграфных столбах.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ России решил расторгнуть соглашение о сотрудничестве с компанией Positive Technologies — одной из крупнейших на российском рынке информационной безопасности. Об этом сообщается на сайте госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

НКЦКИ объясняет расторжение договора «отсутствием взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям». Соглашение перестало действовать с 20 ноября. В Positive Technologies заявили ТАСС, что это «плановая активность», о которой компания была уведомлена заранее.

«НКЦКИ меняет требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, в связи с этим переподписываются соглашения. На данный момент мы в диалоге с регулятором и в процессе подписания нового соглашения», — заверили там. 

Александр Шабанов, ну нормальные там у №1 из списка продажи идут

Palmer_smartlabru, t.me/oscar_cybersec/157

ict-online.ru/news/Chto-ne-tak-v-solnechnom-dome-Obsuzhdayem-novyi-NGFW-ot-RTK-Solar-271966
Всего на российском рынке эксперты насчитывают у...

Всего на российском рынке эксперты насчитывают уже более десятка решений NGFW. Некоторые операторы облачных сервисов также начали предлагать услугу межсетевого экрана из облака – на основе уже существующих решений.

Наш продукт первым среди отечественных получил сертификат ФСТЭК России как многофункциональный межсетевой экран уровня сети. Об этом стало известно сегодня во время запуска PT NGFW.

Получение сертификата — еще один важный этап нашей стратегии по занятию лидерской позиции на рынке NGFW.

Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies, отметил:

«Positive Technologies проводит сертификацию именно по новым требованиям, чтобы гарантировать надежность защиты от современных угроз с помощью PT NGFW. Документ дает нам возможность развертывать продукт в объектах критической инфраструктуры нашей страны».

Мы уже ведем активные отгрузки продукта, PT NGFW уже защищает российские компании от кибератак.

Во время запуска PT NGFW Денис отметил то, про что зачастую забывают многие российские вендоры: одна из важнейших задач PT NGFW — это повышение уровня защиты от киберугроз, которых в России за последние два года стало критически много. И PT NGFW обеспечит эту защиту.

📈 Группа Позитив демонстрирует устойчивый рост выручки, которая за 9 месяцев 2024 года составила 9,7 млрд рублей (+16% к 2023 году). Основной вклад в доходность вносит лицензирование ИТ-продуктов — свыше 8 млрд рублей, или около 83% общей выручки. Сегмент услуг информационной безопасности, включая мониторинг и техническую поддержку, также показывает рост: доходы от него составили 1,38 млрд рублей, что на 50% выше прошлогодних значений. Такой рост объясняется увеличением частоты и сложности кибератак, вынуждающих бизнес активнее инвестировать в отечественные системы защиты данных.

🔍 Здесь же стоит отметить стратегию компании, которая концентрируется на росте за счет проникновения в корпоративный и государственный секторы. Запрет на использование зарубежного ПО в инфраструктурных и промышленных объектах РФ (с января 2025 года) создает для Позитив значительные возможности, поскольку многие компании уже переходят на локальные продукты кибербезопасности. Однако это также налагает высокие требования на поддержание и расширение технологической базы, что увеличивает нагрузку на расходы и операционные затраты.

«Мы уже здесь» 🚀

В позитивном красном цвете. В центре — PT NGFW, запуск которого начнется в 12:00 

История последних десятилетий такова, что нефть стала почти что синонимом успеха. И кибербезопасность здесь — не исключение. Российский рынок растет колоссальными темпами, а продукты класса NGFW является фундаментом обеспечения кибербезопасности для любой компании.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, ждем вас!

#PTNGFW

POSI отчиталась по итогам 9 месяцев 2024, вот основные цифры:

📍Выручка 9,7 млрд рублей (+16,2% г/г)

📍Убыток 5,3 млрд рублей (годом ранее была минимальная прибыль, 152,6 млн рублей)

📍NIC -10 млрд рублей против -1,3 млрд в прошлом году

За 3 квартал:

📍Выручка 4,4 млрд рублей (+20,8% г/г)

📍Убыток 836,6 млн рублей против прибыли 540,7 млн годом ранее

👉Традиционный дисклеймер: медленный рост выручки и убыток по итогам 9 месяцев и 3 квартала связаны с сезонностью, т.к. больше половины продаж приходится на последний квартал. К тому же в этом году фактор сезонности должен усилиться: ждут до 3/4 всех отгрузок в последнем квартале против ~2/3 обычно. А расходы как обычно размазаны по году равномерно.

Фиксируем снижение отгрузок на 5% г/г и ухудшение прогноза. Компания существенно снизила прогнозный объем отгрузок по итогам 2024 года до 30-36 млрд руб лей (было 40-50 млрд руб). То есть рост составит +18-40% г/г, что, на первый взгляд, указывает на резкое замедление бизнеса.

Друзья, на этих выходных прошла масштабная конференция Investment Leaders Forum, которая объединила более 1000 инвесторов и профессионалов фондового рынка. В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов премии Investment Leaders Awards за лучшие достижения и проекты в области инвестиций, развития фондового рынка, инновационные решения и сервисы для инвесторов.

Positive Technologies вошла в список лауреатов премии, получив высокие оценки экспертного жюри в трех номинациях:

🔥 Наше новое решение PT NGFW (Next Generation Firewall) было удостоено награды как «Проект года в сфере IT и цифровых технологий».

🟥 Positive Technologies стала лауреатом премии за лучшую стратегию взаимодействия с инвесторами.

❤️ Юрий Мариничев отмечен экспертным жюри премии Investment Leaders 2024 в категории «Связи с инвесторами (IR)» в номинации «IR-директор года».

Благодарим профессионалов рынка за высокую оценку нашей работы!

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что рынок кибербезопасности к 2028 году вырастет почти в три раза с 252 до 715 млрд рублей. Насколько обоснован такой прогноз? Давайте разбираться, по пути затронув отчет за 9 месяцев 2024 года.

Итак, объем отгрузок компании за отчетный период вырос всего на 2% до 9,1 млрд рублей. И тут важны не сухие цифры, а скорее ожидания менеджмента в отношении итоговых показателей за весь 2024 год. Руководство снизило свой прогноз с 40-50 млрд рублей до 30-36 ярдов.

Это и стало ключевым триггером к снижению капитализации актива за последний месяц. Позитивное влияние на бизнес Positive Technologies, оказываемое укреплением лидерства и расширением клиентской базы в России, перекрывает отложенный спрос на решения PT NGFW (Next Generation Firewall). Часть отгрузок, заложенных в модель, переезжает на 2025 год.

Надеюсь, что так и произойдет, а пока давайте пробежимся по другим метрикам. Себестоимость продаж за 9 месяцев выросла почти в 2 раза, вместе с прочими операционными расходами. Процентные расходы составили 0,5 млрд рублей, впитав в себя повышение краткосрочных обязательств в виде банковских кредитов на сумму 7,4 млрд.